爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300896证券简称：爱美客公告编号：2024-009号
爱美客技术发展股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第2次会议审议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1937号文注册，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月23日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3020 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币118.27元，共募集资金3571754000.00元，扣除发行费用136620230.77元，募集资金净额3435133769.23元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
1964357031.48元，其中：2020年9月24日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1788177547.24元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币41956277.72元）；本报告期使用募集资
金176179484.24元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币
1581472302.87元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户
余额531472302.87元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
1050000000.00元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民专项报告第1页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并对募集资金采取了专户存储。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户9个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户1个，管理超募资金，并于2020年9月30日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2021年4月8日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户2个，分别管理不同的募投项目，并于2021年4月16日与本公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署
了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事
会第十九次会议、2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技专项报告第2页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为实施地点，同时以募集资金5600万元对子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户1个，用于管理该募投项目，并于
2022年5月18日与本公司、中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行
共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2022年9月30日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司于2022年10月18日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
以上募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有限公司
0200011519200159662191404911.9535760034.16活期
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
0200011519200159813129537255.620.00已销户*5
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
0200011519200160253160000000.0018467584.74活期
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
0200011519200160404120000000.0027905337.24活期
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
0200011519200160005150000000.0023595937.36活期
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
020001151920015978680000000.0022280353.58活期
北京昌平城关支行专项报告第3页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式中国工商银行股份有限公司
0200011519200160129600000000.00已销户*1
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
0200011519200159937304000000.00已销户*2北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200160377200000000.00已销户*2
北京昌平城关支行
中国建设银行北京光华支行110501873600096666661500191601.66已销户*4中国工商银行股份有限公司
020001151920015721156488431.23活期
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
020001151920015745950157131.56活期
北京昌平城关支行中国工商银行股份有限公司
02000115192001723622945034.95活期*3
北京昌平城关支行中国银行股份有限公司北京
337672841755293872458.05活期*4
雅宝路支行中国工商银行股份有限公司结构性存款
0200011519200159662100000000.00
北京昌平城关支行*6中国工商银行股份有限公司结构性存款
0200011519200160253150000000.00
北京昌平城关支行*6中国工商银行股份有限公司结构性存款
020001151920016040450000000.00
北京昌平城关支行*6中国工商银行股份有限公司结构性存款
020001151920016000550000000.00
北京昌平城关支行*6中国工商银行股份有限公司结构性存款
0200011519200157211160000000.00
北京昌平城关支行*6中国工商银行股份有限公司结构性存款
0200011519200157459140000000.00
北京昌平城关支行*6中国银行股份有限公司北京结构性存款
337672841755204000000.00
雅宝路支行*6中国银行股份有限公司北京结构性存款
337672841755196000000.00
雅宝路支行*6
合计3435133769.231581472302.87
注*1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于2020年12月21日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额
60000.00万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。
注*2：公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更专项报告第4页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50231.00万元对诺博特进行增资，且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”以本公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；0200011519200160377）不再使用，已于2021年7月办理了该募集
资金专户的注销手续。
注*3：经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加全资子公司诺博特为实施主体，同时以募集资金5600.00万元对诺博特增资，诺博特公司同时在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号为：0200011519200172362）。
注*4：鉴于公司超募资金转至中国银行股份有限公司北京雅宝路支行户（账号：337672841755），公司在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立的超募资金专户
（11050187360009666666）不再使用，已于2022年11月2日完成超募资金专户的注销手续。
注*5：鉴于“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立的专项账户（账号：0200011519200159813）不再使用，已于2024年1月12日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户节余募集资金金额11647.25元转入公司一般账户。
注*6：本公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，单个产品的投资期限不超过
12个月（含）。截至2023年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理所购买的尚未到期
的产品明细情况列示如下：
金额单位：人民币元专项报告第5页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告预期年2023年12月31合作方名称产品名称产品性质起始日赎回日化利率日余额中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股
区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-2.1
份有限公司北京2023-12-122024-3-13100000000.00
结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行
2023 年第 444 期 G 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股
区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-2.1
份有限公司北京2023-12-262024-3-28
结构性存款产品-专户型收益型%150000000.00昌平城关支行
2023 年第 466 期 B 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股
区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-2.1
份有限公司北京2023-12-122024-3-1350000000.00
结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行
2023 年第 444 期 G 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股
区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-2.1
份有限公司北京2023-12-122024-3-13
%50000000.00结构性存款产品-专户型收益型昌平城关支行
2023 年第 444 期 G 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股
区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-2.1
份有限公司北京2023-12-122024-3-13
结构性存款产品-专户型收益型%160000000.00昌平城关支行
2023 年第 444 期 G 款
中国工商银行挂钩汇率中国工商银行股
区间累计型法人人民币保本浮动1.2%-2.1
份有限公司北京2023-12-122024-3-13140000000.00
结构性存款产品-专户型收益型%昌平城关支行
2023 年第 444 期 G 款
中国银行股份有（北京）对公结构性存款保本浮动1.29%或
限公司北京雅宝2023-10-252024-1-26204000000.00
202340019收益型3.045%
路支行营业部中国银行股份有（北京）对公结构性存款保本浮动1.3%或
限公司北京雅宝2023-10-252024-1-25196000000.00
202340018收益型3.0339%
路支行营业部
合计1050000000.00
三、截至2023年12月31日募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十日专项报告第6页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告附表募集资金使用情况表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额3435133769.23本期投入募集资金总额176179484.24
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额129537255.62已累计投入募集资金总额1964357031.48
累计变更用途的募集资金总额比例3.77%项目可是否已截至期末投项目达到预定本期实是否达行性是承诺投资项目和超募资金投变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投
本期投入金额资进度(3)＝可使用状态日现的效到预计否发生
向目（含部资总额(1)入金额(2)
(2)/(1)期益效益重大变分变更）化承诺投资项目
1.植入医疗器械生产线二期建2024年12月
否191404911.95191404911.9529067161.7465066989.7433.99%不适用不适用否设项目31日
2.医用材料和医疗器械创新转2025年10月
化研发中心及新品研发建设项是129537255.6273537255.6231368636.8877149853.98104.91%不适用不适用否目31日
3.基因重组蛋白研发生产基地2025年12月
否160000000.00160000000.000.00310000.000.19%不适用不适用否建设项目31日
4.注射用 A 型肉毒毒素研发项 2024 年 12 月
否120000000.00120000000.008213236.4147227742.7439.36%不适用不适用否目31日
2025年12月
5.营销网络建设项目否150000000.00150000000.0037411331.4883321492.0755.55%不适用不适用否
31日
2024年12月
6.智能工业管理平台建设项目否80000000.0080000000.0022950432.1360573816.7275.72%不适用不适用否
31日
专项报告第7页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.注射用基因重组蛋白药物研2027年12月
否304000000.00304000000.0023343709.97101539483.4233.40%不适用不适用否发项目31日
2026年12月
8.去氧胆酸药物研发项目否200000000.00200000000.0011737479.7020003406.8010.00%不适用不适用否
31日
9.补充流动资金项目否600000000.00600000000.000.00600000000.00100.00%—不适用不适用否
10.生物技术和器械创新研发2025年5月31
是56000000.0012087495.9353511693.8495.56%不适用不适用否中心建设项目日
承诺投资项目小计1934942167.571934942167.57176179484.241108704479.31超募资金投向
增资暨收购韩国 Huons
855652552.17
BioPharma Co.Ltd.部分股权
超募资金投向小计855652552.17
合计1934942167.571934942167.57176179484.241964357031.48
1.“植入医疗器械生产线二期建设项目”依托现有厂房场地，围绕厂区生产产能以及自动化生产能力提升，涉及厂房生产车间施工建设及配
套生产设备购入，截止目前，完成生产车间一层及二层改造施工以及生产车间三层车间施工建设，但因前期寻源、产品工艺特性、供方技术响应、未达到计划进度或预计收益技术方案制定、设备货期等因素，2023年部分设备因货期较长未到场，部分设备待签订采购合同，因此相关投入进度未达到预计，延期至2024的情况和原因（分具体募投年12月完成。
项目）
2.“基因重组蛋白研发生产基地建设项目”实施内容为构建集研发、生产、销售于一体的基因重组蛋白研发生产基地，由于项目的选址、生产
方式、投产时间等尚在商议中，因此截至目前基因重组蛋日研发生产基地建设项目尚未开工建设。考虑到项目实际情况，延期至2025年12月完成。
项目可行性发生重大变化的无情况说明
超募资金的金额、用途及使本公司共取得超募资金1500191601.66元，截止2023年12月31日活期存款的余额为293872458.05元（包含利息收入及手续费），用于购用进展情况专项报告第8页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
买结构性存款的余额为400000000.00元。
公司第二届董事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharmaCo.Ltd.部分股权的议案》；本次交易已于 2021 年 9 月 17 日完成交割，合计交易对价为 855652552.17 元人民币，公司合计持有标的公司 1220000股股份，持股比例25.42%，依法享有标的公司的股东权益、承担股东义务。
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转募集资金投资项目实施地点变更情况化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，增加北京市昌平区双营西路79号院6号楼为“生物技术和器械创新研发中心建设项目”的实施地点。
1.经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额50231.00万元对诺博特进行增资。
募集资金投资项目实施方式
调整情况2.经公司2022年第一次临时股东大会审议批准，在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术和器械创新研发中心建设项目”，并使用该项目募集资金向全资子公司诺博特增资5600.00万元。
募集资金投资项目先期投入经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币41956277.72元。本次置换已于以前年度及置换情况实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流无。
动资金情况
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响
公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动用闲置募集资金进行现金管性好、安全性高的保本型产品。
理情况
公司与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京城关支行签约购买结构性存款，本期用闲置募集资金购买结构性存款共取得到账收益金额为14184526.99元，期末尚到期的结构性存款金额为1050000000.00元。
项目实施出现募集资金结余无。
的金额及原因
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响尚未使用的募集资金用途及
去向公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动专项报告第9页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
性好、安全性高的保本型产品。截止2023年12月31日用于购买结构性存款的余额为1050000000.00元。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在无。
的问题或其他情况专项报告第10页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告附表变更募集资金投资项目情况表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
金额单位：人民币元变更后的本年是否变更后项目拟投截至期末实际截至期末项目可行本年度实际投项目达到预定可使度实达到变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额投资进度性是否发入金额用状态日期现的预计
（1）(2)(3)=(2)/(1)生重大变效益效益化医用材料和医疗器械创新转化不适不适
医用材料和医疗器械73537255.6231368636.8877149853.98104.91%2025年10月31日否研发中心及新品研发建设项目用用创新转化研发中心及不适不适
生物技术与器械创新研发中心新品研发建设项目56000000.0012087495.9353511693.8495.56%2025年5月31日否用用
合计-129537255.6243456132.81130661547.82----
1.变更原因
（1）原募投项目的实施地点为位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地，受制于研发用地空间限制，该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求。根据公司发展需要，公司拟在北京市昌变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
平区新建实验室，以更好的整合研发资源，规划建设生物技术和器械研发中心。
（2）根据公司的战略布局，公司主要专注于医疗器械相关的产品研发、生产及销售，诺博特作
为公司的全资子公司，将专注于生物技术相关的研发方向。因此公司决定由诺博特承担生物技术和器专项报告第11页爱美客技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
械创新研发中心建设项目实施，实现生物技术平台的快速搭建，促进研发成果的快速转化。
（3）本次募集资金变更后，增加生物技术相关领域的投入，能够增强公司生物技术领域的研发
实力与技术储备，提升药品研发管线建设能力，提升公司未来长远发展的竞争力。
2.决策程序
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事及保荐机构对该事项发表了独立审查意见。
3.信息披露情况具体详见公司于2022年4月27日发布的《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022号），相关公告已对上述变更情况做详细说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。
专项报告第12页
