张小泉:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2024-031

张小泉股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的的议案》，关联董事张樟生、张新程先生回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与浙江富春山居健康旅游集团有限公司等关联方发生日常关联交易不超过691.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为580.55万元。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至披露关联交关联交易定价上年发生关联方关联交易内容预计金额日已发生易类别原则金额金额

接受杭州富春康复医院体检服务费按市场价格30.0015.78关联浙江富洲电子商务

物业费按市场价格120.0021.68人提有限公司供的杭州富阳运同电子

物业费按市场价格40.0021.5158.78劳商务有限公司

务、

小计190.0043.1974.56服务浙江富春山居健康

福利费按市场价格25.001.288.94旅游集团有限公司富阳复润置业有限酒店住宿

向关公司东方茂开元名费、节日礼按市场价格30.002.318.24联人都大酒店品采购产杭州网城物业服务

水电费按市场价格50.0010.3121.17

品、有限公司商品富阳富春山居休闲

招待费按市场价格10.001.660.06事业有限公司

小计115.0015.5638.41向关杭州富春山居文化

刀具、剪具

联方创意有限公司等其按市场价格50.0023.2758.68等产品销售他关联公司商品杭州富阳如意仓供机房服务费

按市场价格15.005.8212.88及提应链有限公司及电费供劳

小计65.0029.0971.56务浙江富洲电子商务

宿舍按市场价格8.000.83有限公司杭州富阳运同电子

宿舍按市场价格3.002.489.9向关商务有限公司联方浙江富洲电子商务立体仓及办

按市场价格280.0077.61承租有限公司公室租赁杭州富阳运同电子立体仓及办

按市场价格30.000.00386.12商务有限公司公室租赁

小计321.0080.92396.02

（三）2023年度日常关联交易实际情况

单位：万元实际发生实际发关联实际额占生额与关联交预计金披露日期交易关联人发生同类预计金易内容额及索引类别金额业务额差异比例（%）

（%）接受体检服2023年4杭州富春康复医院15.7830.000.03-47.40关联务费月18日巨

人提-潮资讯网

杭州富阳运同电子60.00[注

供的物业费58.780.112.03[注上披露的

商务有限公司1]劳务1]《关于小计74.5690.000.14-17.162023年度浙江富春山居健康福利费日常关联

8.9425.000.02-64.24

旅游集团有限公司交易预计富阳复润置业有限酒店住8.24的公告》向关公司东方茂开元名宿费、节30.000.02-72.53（公告编联人都大酒店日礼品号：2023-采购杭州网城物业服务水电费21.17013）

13.000.0462.85

产有限公司

品、富阳富春山居休闲招待费0.06

10.000.00-99.40

商品事业有限公司网赢如意仓供应链购仓储

5.000.00-100.00

有限公司物资

小计38.4183.000.07-53.72

杭州富春山居文化58.68

刀具、剪

创意有限公司等其300.000.07-80.44向关具他关联公司联方浙江金隅杭加绿建销售塑料卡

科技有限公司[注100.000.00-100.00商品扣

及提

机房服12.88供劳杭州富阳如意仓供

务费及15.000.02-14.13务应链有限公司电费

小计71.56415.000.09-82.76

办公用19.00浙江运通电子商务

房及宿0.00-100.00有限公司舍

杭州富阳运同电子9.9012.00

向关宿舍0.02-17.50商务有限公司联人

立体仓386.12730.00承租杭州富阳运同电子租赁及

0.74-47.11

商务有限公司办公室租赁

小计396.02761.000.76-47.96

合计580.551349.00-56.96

公司2023年度实际发生关联交易总金额未超过预计总金额，但不足公司董事会对日

预计总金额的80%，主要原因如下：

常关联交易实际

1、公司根据自身经营状况，厉行节约，大幅度缩减了办公用房租赁

发生情况与预计需求；

存在较大差异的

2、根据市场情况及相关关联公司经营状况，公司尽量减少和关联方

说明之间的各类型的关联交易。

公司独立董事对经审议，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计日常关联交易实金额存在较大差异的说明符合公司实际情况，上述关联交易属于公际发生情况与预司正常的经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公计存在较大差异允、合理，均履行了必备的审批程序，未损害公司及全体股东，特的说明别是中小股东的利益。

[注1]：2023年度向关联方杭州富阳运同电子商务有限公司承租立体仓及办公室项目原

预计发生金额包含配套物业费支出，实际发生时物业费按“接受关联方提供的劳务”类别单列。

[注2]：原浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司，2024年3月14日更名为浙江金隅杭加绿建科技有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州富春康复医院

1、基本情况

公司名称杭州富春康复医院

统一社会信用代码 52330113MJ87220070企业性质民办非企业单位

注册地址杭州市临平区崇贤街道运河路5-2号6-7幢注册资本200万元人民币法定代表人林建强成立日期2022年6月6日营业期限2022年6月6日至2026年6月6日

内科/外科/康复医学科/麻醉科/重症医学科/临床体液、血液专业;

临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业等(法律法规规定必须办经营范围理审批许可才能开展的业务活动必须在取得相关审批许可后方能进行)。

股权结构/

总资产（元）34735845.26

2023年度财务数据净资产（元）-69131286.45（未经审计）营业收入（元）114893563.14

净利润（元）-57420561.46

2、关联关系说明：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定

以及实质重于形式原则，杭州富春康复医院为公司的关联法人。

（二）浙江富春山居健康旅游集团有限公司

1、基本情况

公司名称浙江富春山居健康旅游集团有限公司

统一社会信用代码 9133010071096172XB

企业性质有限责任公司（外商投资、非独资）注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道339号注册资本2170万美元法定代表人张新夏成立日期1998年9月22日

营业期限1998年9月22日至2028年9月21日许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；生活美容服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：会议及展览服务；物业管理；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；鞋帽零售；日用百

经营范围货销售；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游开发

项目策划咨询；露营地服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；动物园管理服务；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宝隆东方饭店事业投资股份有限公司持股51%，西安大明宫现代家股权结构

居有限责任公司持股49%

总资产（元）557759007.14

2023年度财务数据净资产（元）348781888.43（未经审计）营业收入（元）87667048.06

净利润（元）4693612.85

2、关联关系说明：实际控制人张国标先生担任董事长，实际控制人张新程

先生担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，浙江富春山居健康旅游集团有限公司为公司的关联法人。

（三）富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店

1、基本情况

公司名称富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店

统一社会信用代码 91330100321906153C

企业性质有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构

浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路61号(复城国际中心3号注册地址

楼)

注册资本-负责人张樟生成立日期2014年12月1日营业期限2014年12月1日至2038年7月28日

一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；打字复印；婚庆礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；第二类医疗器械销售；职工疗休养策划服务

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活经营范围动）。许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（在总公司经营范围内从事经营活动）

股权结构总公司富阳复润置业有限公司由 Shiner Way Limited.持股 100%。

总资产（元）122238684.38净资产（元）102239370.83

2023年度财务数据

营业收入（元）60804591.04（未经审计）

净利润（元）12153607.24

2、关联关系说明：实际控制人张樟生先生在总公司富阳复润置业有限公司

担任执行董事兼总经理，并担任富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，富阳复润置业有限公司为公司关联法人，公司与其分公司富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店发生的交易视为关联交易。

（四）杭州网城物业服务有限公司

1、基本情况

公司名称杭州网城物业服务有限公司统一社会信用代码913301833418902245

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区明星路9号第2幢注册地址

101室

注册资本5000万元人民币法定代表人李飞华成立日期2015年5月15日营业期限2015年5月15日至2035年5月14日一般项目：物业管理；餐饮管理；酒店管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品经营范围除外）；办公用品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构李飞华持股51%，王国其持股49%总资产（元）15051649.52

2023年度财务数据净资产（元）-1470131.70（未经审计）营业收入（元）10728570.64

净利润（元）-1516593.66

2、关联关系说明：公司实际控制人张国标先生关系密切家庭成员担任监事

并持股49%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，杭州网城物业服务有限公司为公司的关联法人。

（五）富阳富春山居休闲事业有限公司

1、基本情况

公司名称富阳富春山居休闲事业有限公司

统一社会信用代码 9133010060916091X4企业性质有限责任公司（台港澳与境内合作）注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道339号注册资本3698万美元法定代表人李红梅成立日期1993年12月27日营业期限1993年12月27日至无固定期限杭州市富阳区东洲街道羊角山内18洞高尔夫球场及相关配套设施

的建设经营、物业管理，及东洲街道江滨东大道339号内30亩土经营范围地普通住宅项目开发建设经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构香港西湖投资开发有限公司持股100%

总资产（元）400871322.24

2023年度财务数据净资产（元）-158228276.06（未经审计）营业收入（元）74055072.62

净利润（元）-13291383.852、关联关系说明：公司实际控制人张国标先生担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，富阳富春山居休闲事业有限公司为公司的关联法人。

（六）杭州富春山居文化创意有限公司

1、基本情况

公司名称杭州富春山居文化创意有限公司

统一社会信用代码 91330183MA28UQFX8Y

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道华墅村酒店北别墅 N8注册资本1000万元人民币法定代表人赵双双成立日期2017年7月6日营业期限2017年7月6日至无固定期限

文化交流活动的组织与策划;企业形象设计;企业管理咨询、市场营

销策划;计算机图文、动画、产品包装、工艺品、商标、多媒体设

计;网站建设（除网络广告）;广告的设计、制作、发布及代理（除网络广告）;承办展览展示及会议服务;庆典礼仪、摄影摄像服务;

经营范围舞台设计搭建;舞台设备租赁;文化创意策划及咨询服务;工艺美术

品、文体用品、化妆品、日用品、服装、鞋帽针织品、珠宝首饰、

家具、家居用品、预包装食品、茶具、电子产品销售;茶叶生产;酒店管理、代订客房。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构浙江富春山居健康旅游集团有限公司持股100%

总资产（元）3033147.18

2023年度财务数据

净资产（元）591027.58（未经审计）

营业收入（元）714706.36净利润（元）3629.30

2、关联关系说明：浙江富春山居健康旅游集团有限公司全资子公司，根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，杭州富春山居文化创意有限公司为公司的关联法人。

（七）杭州富阳如意仓供应链有限公司

1、基本情况

公司名称杭州富阳如意仓供应链有限公司

统一社会信用代码 91330183MA28LBC25L

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路11号2幢102室注册资本5000万元人民币法定代表人张琳成立日期2017年1月10日营业期限2017年1月10日至2047年1月9日

一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商经营范围品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；物业服务评估；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构网赢如意仓供应链有限公司持股100%。

总资产（元）23204300.74

2023年度财务数净资产（元）17212353.99据（未经审计）营业收入（元）14271604.64

净利润（元）-2132895.692、关联关系说明：同受实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，杭州富阳如意仓供应链有限公司为公司的关联法人。

（八）杭州富阳运同电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称杭州富阳运同电子商务有限公司

统一社会信用代码 91330183311274033F

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五星路8号6幢101注册地址室注册资本1000万人民币法定代表人徐迎东成立日期2014年10月30日营业期限2014年10月30日至2044年10月29日许可项目：食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；国内货物运输代理；软件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等经营范围需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；农副产品销售；化妆品零售；化妆品批发；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构上海富春投资有限公司持股100%

总资产（元）123415415.99

2023年度财务数据净资产（元）-449341008.92（未经审计）营业收入（元）61546730.43

净利润（元）-87071059.702、关联关系说明：同受实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，杭州富阳运同电子商务有限公司为公司的关联法人。

（九）浙江富洲电子商务有限公司

1、基本情况

公司名称浙江富洲电子商务有限公司统一社会信用代码913301830773347892

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号

注册资本50631.9218万元人民币

法定代表人 Goh Toh Sim成立日期2013年9月13日营业期限2013年9月13日至2037年12月12日

物业服务；仓储设施租赁；货物仓储服务（除危险化学品）；普通经营范围机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构武汉富特物流有限公司持股100%

总资产（元）484177953.14

2023年度财务数据净资产（元）169208171.97（未经审计）营业收入（元）85522025.10

净利润（元）36438895.362、关联关系说明：同受实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定以及实质重于形式原则，浙江富洲电子商务有限公司为公司的关联法人。

三、履约能力分析经查询，截至本公告披露日，上述关联方均不是失信被执行人，同时经与相关关联方确认，上述关联方均依法存续，经营情况正常。根据其经营情况及关联交易类型判断，上述关联方履约能力不存在重大不确定性。

公司2024年度预计的关联交易系正常经营所需。公司将采取包括但不限于控制整体关联交易规模、谨慎设置付款方式及其他合同条款等方式防范风险。同时，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易的定价政策和定价依据

根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

七、独立董事专门会议审议情况公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度关联交易预计为公司日

常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意公司2024年度预计的日常关联交易事项。

八、监事会意见

监事会认为：公司2023年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。公司2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

经审议，全体监事一致同意本议案。

九、保荐机构核查意见

中信证券作为张小泉的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：

“经核查，保荐机构认为：上述确认公司2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计

事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司确认2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计事项无异议。”十、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司确认2023年度日常性关

联交易及2024年度日常性关联交易预计的核查意见。