江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其无附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及无其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业无
小计----
总计----往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初往来资2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额
江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制货币资金-4651929.056.424639977.6311957.84存款经营性往来
江苏高速公路工程养护技术有限公司同受母公司控制应收账款-709.08-522.80186.28销售款经营性往来
江苏高速公路工程养护有限公司同受母公司控制应收账款198.39132.00-269.5860.81销售款经营性往来
江苏高速公路能源发展有限公司同受母公司控制应收账款-121.18-121.18-销售款经营性往来
江苏航空产业集团有限责任公司同受母公司控制应收账款-18.71-18.71-销售款经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制应收账款82.48258.75-296.1345.10销售款经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制应收账款-5.68-5.68-销售款经营性往来
江苏交控商业运营管理有限公司同受母公司控制应收账款4.1127.29-29.272.13销售款经营性往来
江苏交控资产管理有限公司同受母公司控制应收账款-2.80-2.80-销售款经营性往来
江苏交通控股集团财务有限公司同受母公司控制应收账款-4.45-4.45-销售款经营性往来
江苏交通文化传媒有限公司同受母公司控制应收账款-3.05-3.05-销售款经营性往来
江苏金融租赁股份有限公司同受母公司控制应收账款23.1511.13-10.3823.90销售款经营性往来
江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制应收账款69.0029.82-60.3338.49销售款经营性往来
江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制应收账款17.11280.93-285.1612.88销售款经营性往来
江苏省铁路集团城际铁路有限公司同受母公司控制应收账款-8.10-8.10-销售款经营性往来
江苏省铁路集团铁路运营有限公司同受母公司控制应收账款-8.10-8.10-销售款经营性往来
江苏省铁路建设管理有限公司同受母公司控制应收账款-8.10-8.10-销售款经营性往来
江苏通沙产业投资集团有限公司同受母公司控制应收账款1.7651.56-52.690.63销售款经营性往来
江苏现代工程检测有限公司同受母公司控制应收账款-0.22-0.22-销售款经营性往来
江苏现代路桥有限责任公司同受母公司控制应收账款-179.71-143.3236.39销售款经营性往来
江苏兴泰高速公路有限公司同受母公司控制应收账款1.6156.37-56.041.94销售款经营性往来
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司同受母公司控制应收账款-4.52-4.52-销售款经营性往来
江苏镇扬汽渡有限公司同受母公司控制应收账款1.3190.13-91.44-销售款经营性往来
南京市惠尔保险代理有限公司同受母公司控制应收账款7.003.76-7.633.13销售款经营性往来
苏交控商业保理（广州）有限公司同受母公司控制应收账款-1.14-1.14-销售款经营性往来
通昌置业南通有限公司同受母公司控制应收账款1.50--1.50-销售款经营性往来
应收账款、其他非流
江苏连宿高速公路有限公司同受母公司控制-824.21-799.0725.14销售款经营性往来动资产
应收账款、合同资产
江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制138.633034.66-3022.43150.86销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏高速公路联网营运管理有限公司同受母公司控制-1005.96-911.8894.08销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制33.997052.46-5571.171515.28销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏溧高高速公路有限公司同受母公司控制2.0595.36-88.189.23销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制13.01410.00-381.3541.66销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制101.031398.58-1405.9793.64销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制62.762228.26-2204.9686.06销售款经营性往来
、其他非流动资产
控股股东、实际控制人及其附属企业往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初往来资2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额
应收账款、合同资产
江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制663.283823.29-3685.25801.32销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制77.841311.98-1120.61269.21销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制108.181449.87-760.53797.52销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制5.08119.45-119.215.32销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制23.511069.82-944.41148.92销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制262.021186.27-1106.80341.49销售款经营性往来
、其他非流动资产
应收账款、合同资产
江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制82.71825.27-811.1096.88销售款经营性往来
、其他非流动资产
江苏交通控股有限公司控股母公司应收账款、合同资产286.582171.54-2369.9488.18销售款经营性往来
江苏省政府国有资产监督管理委员会实际控制人应收账款、合同资产80.11342.52-420.222.41销售款经营性往来
控股股东、实际控制人及其
江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产7.1377.35-78.545.94销售款经营性往来附属企业
江苏大丰港疏港高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产11.7341.84-43.749.83销售款经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产103.90848.82-895.9956.73销售款经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产52.70398.60-424.9826.32销售款经营性往来
江苏建兴高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产-185.30-76.89108.41销售款经营性往来
江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产125.931296.23-1317.61104.55销售款经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产81.57509.42-560.5230.47销售款经营性往来
江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制应收账款、合同资产256.362771.77-2860.61167.52销售款经营性往来
江苏省铁路集团有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产-54.80-42.1612.64销售款经营性往来
江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产72.551437.16-1372.47137.24销售款经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产298.66272.22-467.17103.71销售款经营性往来
江苏五峰山大桥有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产12.18463.52-409.4066.30销售款经营性往来
江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产23.66120.83-126.5217.97销售款经营性往来
江苏云杉资本管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产-40.44-38.541.90销售款经营性往来
江苏镇丹高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产2.0064.69-61.145.55销售款经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制预付款项5.6618.87-18.875.66预付服务费经营性往来
江苏宁杭高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-3.80-3.670.13预付服务费经营性往来
江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制预付款项-8.40-8.360.04预付服务费经营性往来
江苏宁宿徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-2.79-2.760.03预付服务费经营性往来
江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制预付款项-8.15-8.130.02预付服务费经营性往来
江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-3.59-3.570.02预付服务费经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制预付款项-1.69-1.680.01预付服务费经营性往来
江苏溧芜高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.70-0.690.01预付服务费经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.31-0.300.01预付服务费经营性往来
江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-1.68-1.670.01预付服务费经营性往来
江苏宁扬高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-1.13-1.120.01预付服务费经营性往来
江苏泰州大桥有限公司同受母公司控制预付款项-1.20-1.190.01预付服务费经营性往来
江苏苏通大桥有限责任公司同受母公司控制预付款项-0.38-0.38-预付服务费经营性往来
江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-1.36-1.36-预付服务费经营性往来
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项-1.02-1.02-预付服务费经营性往来
江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制预付款项-2.04-2.04-预付服务费经营性往来
江苏连徐高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-1.23-1.23-预付服务费经营性往来
江苏泰高高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.45-0.45-预付服务费经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制预付款项-0.34-0.34-预付服务费经营性往来
江苏交通控股有限公司控股母公司其他应收款18.5097.90-99.8016.60保证金及押金经营性往来
江苏交控人才发展集团有限公司同受母公司控制其他应收款-6.57-4.572.00职工备用金及其他经营性往来
江苏东部高速公路管理有限公司同受母公司控制其他应收款-1.00-1.00-保证金及押金经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司同受母公司控制其他应收款8.12648.73-654.132.72合作机构代收款经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-87.77-87.77-合作机构代收款经营性往来
江苏京沪高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-192.71-191.840.87合作机构代收款经营性往来
江苏宁沪高速公路股份有限公司同受母公司控制其他应收款18.09955.00-963.959.14合作机构代收款经营性往来
江苏润扬大桥发展有限责任公司同受母公司控制其他应收款5.73---5.73合作机构代收款经营性往来
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司同受母公司控制其他应收款34.74691.52-691.5234.74合作机构代收款经营性往来
江苏沿江高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款5.64322.32-313.1114.85合作机构代收款经营性往来
江苏扬子大桥股份有限公司同受母公司控制其他应收款-373.47-373.47-合作机构代收款经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业往来方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初往来资2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额金余额
合作机构代收款、
江苏高速公路联网营运管理有限公司同受母公司控制其他应收款236.5617517.42-17363.29390.69经营性往来保证金及押金
江苏快鹿汽车运输股份有限公司同受母公司控制其他应收款-9.64-9.64-合作机构代收款经营性往来
江苏常宜高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-32.89-32.89-合作机构代收款经营性往来
江苏高速公路工程养护技术有限公司同受母公司控制其他应收款-74.04-74.04-合作机构代收款经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司同受母公司控制其他应收款-133.52-133.52-合作机构代收款经营性往来
江苏宁靖盐高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-866.84-866.84-合作机构代收款经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-9.08-9.08-合作机构代收款经营性往来
江苏扬子江高速通道管理有限公司同受母公司控制其他应收款-46.72-46.72-合作机构代收款经营性往来
江苏宜长高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款-58.76-58.76-合作机构代收款经营性往来
江苏省高速公路经营管理中心同受母公司控制其他应收款0.062445.32-2445.38-合作机构代收款经营性往来
南京瀚威房地产开发有限公司同受母公司控制其他应收款-1.84-1.84-合作机构代收款经营性往来上市公司的子公司及其附属
江苏交控数字交通研究院有限公司子公司其他应收款-5174.34--5174.34资金拆借非经营性往来企业
南京银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金38.28392372.1251.33392356.65105.08存款经营性往来
江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业货币资金0.40187982.83406.29188388.540.98存款经营性往来
东部机场集团有限公司控股母公司联营企业应收账款46.5615.23-15.2346.56销售款经营性往来
华泰证券股份有限公司控股母公司联营企业应收账款-15.72-15.72-销售款经营性往来
淮安涟水国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款-0.44-0.44-销售款经营性往来
江苏高速公路信息工程有限公司控股母公司联营企业应收账款30.78259.90-45.58245.10销售款经营性往来
江苏盐射高速公路有限公司控股母公司联营企业应收账款14.8329.81-43.920.72销售款经营性往来
江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款109.911853.46-1500.12463.25销售款经营性往来
连云港花果山机场建设投资有限公司控股母公司联营企业应收账款-0.27-0.27-销售款经营性往来
南京银行股份有限公司控股母公司联营企业应收账款420.64983.33-896.56507.41销售款经营性往来其他关联方及其附属企业
南通天生港发电有限公司控股母公司联营企业应收账款-78.47-78.47-销售款经营性往来
徐州观音国际机场有限责任公司控股母公司联营企业应收账款-1.11-1.11-销售款经营性往来
应收账款、合同资产
苏州市高速公路管理有限公司控股母公司联营企业504.99593.68-1050.9147.76销售款经营性往来
、其他非流动资产
无风险款项、合作
南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款777.42198161.81-197646.611292.62经营性往来机构代收款
无风险款项、合作
江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他应收款133.2895782.31-95506.63408.96经营性往来机构代收款
江苏高速公路信息工程有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产382.68--382.68-预付长期资产款经营性往来
江苏银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产-5000.00134.71-5134.71大额存单经营性往来
南京银行股份有限公司控股母公司联营企业其他非流动资产-10000.00276.54-10276.54大额存单经营性往来
总计---6189.445613815.14875.295578900.7441979.13-
法定代表人：王明文主管会计工作负责人：严晓宗会计机构负责人：严晓宗
