1、台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸，日本WF₆产能永久退出25%

据中国台湾经济日报报道，业内传出台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。今年以来中东地缘政治紧张推升硫磺、硫酸及无水氢氟酸价格，带动电子级氢氟酸成本垫高，部分供货商已陆续调涨售价，涨幅约二至三成。7月2日，A股氟化工概念在大盘暴跌中探底回升，和远气体2连板，联化科技、滨化股份、天域生物涨停，永太科技、联创股份跟涨。此前多氟多已3连板，三美股份2连板，板块多股涨停，游资、机构、量化三方合力。此外，日本关东电化、中央硝子7月1日起永久停产WF₆（六氟化钨），全球25%产能不可逆退出，氟化工供给端进一步收缩。

国信证券指出，在AI算力需求爆发背景下，全球MLCC行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮"量价齐升"超级景气周期。氟化工上游氢氟酸、含氟电子化学品作为半导体制造关键耗材，需求端受AI算力扩张直接拉动，供给端受地缘政治和产能退出持续收缩，行业景气度有望延续。

相关板块：氢氟酸

相关概念股：多氟多、和远气体、联化科技、滨化股份、永太科技、三美股份等

2、WAIC大会7月17日开幕倒计时15天，优必选U1订单破万台叠加特斯拉Optimus 3量产推进

7月17-20日WAIC 2026世界人工智能大会将在上海举办，8月世界机器人大会（WRC）及第二届世界人形机器人比赛也将密集召开，预计将有一波产品发布。优必选U1系列订单已超1.3万台，9月16日正式量产交付。特斯拉正加速推进Optimus 3量产，供应链开始备货。大摩年内第二次上调中国人形机器人出货量预测至5万台。

中信建投证券研报认为，人形机器人的落地应用是市场关注的重点，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。随着机器人泛化水平提高，预计在工业、商业等领域将逐步看到机器人落地应用。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。Optimus量产渐行渐近，7-8月规模化量产将成为板块业绩兑现的重要催化。

相关板块：人形机器人

相关概念股：雷赛智能、方正电机、宏昌科技、日盈电子、步科股份、中大力德等

3、中报业绩预增板块持续爆发，7月15日强制披露截止日临近，业绩主线进入密集催化窗口

7月2日，中报预增板块继续涨幅居前。益生股份预计上半年净利润增长4286.61%至4774.01%，成为中报业绩预增幅度最高的个股。雷赛智能预计2026年半年度归母净利润1.84亿元至1.96亿元，同比增长55%至65%。韶能股份预计上半年净利润同比增长103%左右。7月1日，盛达资源业绩预告当日一字涨停。7月15日是沪深交易所中报业绩预告强制披露截止日，未来两周将进入业绩预告密集发布期。

国信证券指出，7月A股进入半年报业绩催化窗口，市场关注点可能往业绩和景气确定性上靠。历年7月第二周起资金会加速抛弃纯题材炒作标的，优先布局业绩预增赛道，无业绩小票流动性持续萎缩。中报业绩预增板块有望成为7月最具确定性的结构性行情主线。

相关板块：中报预增、业绩预升

相关概念股：益生股份、韶能股份、雷赛智能、优彩资源、三瑞智能、永太科技等

4、钨金属供给收缩叠加六氟化钨（WF₆）国产替代窗口打开，日本25%全球产能永久退出，钨价一年暴涨600%后进入半导体材料新叙事

钨板块逆势走强，核心催化有三重共振：一是7月1日起日本关东电化、中央硝子正式永久停产六氟化钨（WF₆），全球25%产能不可逆退出，WF₆是半导体刻蚀关键电子特气，国产替代窗口全面打开；二是据海关总署数据，2026年4月中国六氟化钨出口均价达149.79美元/千克，同比上涨28.33%，环比暴涨203.83%，TECHCET数据显示全球WF₆需求从2020年4500吨增长至2025年近9000吨，五年CAGR达14%；三是钨矿供给端持续收紧，中国作为全球钨矿主供国持续收紧开采指标并实施出口管制，2026年6月24日钨现货价格已涨至77.1万元/吨，近一月涨11.74%，一年涨幅超600%。7月1日，厦门钨业亦发布调价信息。

东莞证券研报指出，因中国供应收缩且海外增量有限，预计2026年全球钨供应延续紧张格局。随着钨价回到合理区间，国内钨矿开采指标或继续收紧，《矿产资源法实施条例》落地进一步强化对钨资源的管控。六氟化钨作为钨产业链向半导体材料延伸的高附加值产品，国产替代空间巨大——全球WF₆市场规模约7.4亿美元（2026年），中国厂商有望承接日本退出后的供给缺口。

相关板块：钨金属

相关概念股：翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业、江钨装备等

5、金刚石散热成AI算力"救命稻草"，英伟达Vera Rubin架构全面采用金刚石-铜复合散热方案，2026年被定义为金刚石散热商用元年

AI算力散热需求爆发推动金刚石从"工业牙齿"向"AI散热终极方案"升级。2026年2月，英伟达宣布下一代Vera Rubin架构GPU将全面采用"金刚石-铜复合散热+45℃温水直液冷"方案，其合作伙伴Akash Systems随后向印度主权云服务商交付了全球首批搭载金刚石散热技术的H200 GPU服务器。央视以9分钟专题将2026年定义为"金刚石散热商用元年"。金刚石热导率达2000-2200 W/(m·K)，是铜的5倍，是解决高算力芯片散热瓶颈的终极材料。此外，黄仁勋2026年首次中国行期间专门与国内钻石材料供应商开展专项会谈，释放绑定中国钻石散热供应链信号。

中泰证券测算，2026年全球高端金刚石散热市场规模约60亿元，2030年有望达480-900亿元。中国超硬材料市场规模2026年预计达870亿元。行业核心驱动力正从传统工业需求切换至AI算力驱动，金刚石散热赛道处于从0到1的产业化拐点。开源证券指出，随着AI芯片功率密度持续提升，传统散热方案已接近物理极限，金刚石复合材料将成为下一代AI服务器标配，具备先发产能和技术储备的企业将率先受益。

相关板块：金刚石、超硬材料、AI散热、培育钻石

相关概念股：黄河旋风、力量钻石、四方达、沃尔德、惠丰钻石等

九方智投 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！