1、美伊冲突急剧升级，国际油价大幅上涨

中东核心航运通道地缘局势急剧恶化，美伊对峙加剧全球原油供应担忧，市场持续上调石油地缘风险溢价。美方此前向伊朗下达最后通牒，要求保障霍尔木兹海峡正常通航，否则将实施严厉制裁，该通牒出台背景为伊朗拒绝重启谈判并表态将实施报复，市场随即担忧原油供应中断、国际油价大幅上行。

光大证券指出，近期美方宣布终止美伊谅解备忘录并实施军事打击，伊朗表态或将封锁霍尔木兹海峡，全球原油核心运输通道风险升温，市场供给担忧快速推升布伦特、WTI原油单周涨幅分别达4.6%、4.5%；如果海峡通行权、伊核制裁等核心分歧短期无法落地，油价震荡上涨格局或将持续。光大证券认为，地缘推高原油价格，叠加库存红利加持，国内油气企业盈利迎来修复窗口。

相关板块：油气开采、油服工程、能源安全

相关概念股：通源石油、中曼石油、中海油服、海油工程、广汇能源、蓝焰控股等

2、PCB龙头中报业绩密集爆发，AI算力拉动高端PCB需求放量

7月13日，生益科技发布2026年中报业绩预增公告，预计上半年归母净利润30.99亿至32.98亿元，同比增长117%至131%，二季度净利润环比增幅最高达84%。沪电股份预计上半年归母净利润28.3亿至30亿元，同比增长68.17%至78.28%。金安国纪上半年净利润同比增幅最高突破10倍。英伟达CEO黄仁勋近日表示，Rubin Ultra将于明年出货，否认延后至2028年的传闻。建滔等上游CCL企业7月初再度发布涨价函，树脂、电子布原材料价格持续走高。

招商证券认为，进入2026年二季度，AI PCB产业链拉货节奏明显提速，新增产能匹配下游客户新平台订单持续释放，业绩有望保持环比高速增长趋势。中信建投证券表示，算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品，行业高端化趋势明确。银河证券指出，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，覆铜板龙头持续涨价，PCB估值上修。

相关板块：PCB、覆铜板、铜箔

相关概念股：生益科技、沪电股份、东山精密、金安国纪、深南电路、胜宏科技等

注：主力资金也在做波段的，东山精密这一波主升行情背后，可以看见主力资金也在不断做T，根据主力宝软件指标，可见主力资金数次加减仓，但目前依旧没有真正离场，那么你的股票现在有主力资金关注吗？现在主力资金是否锁筹？点击查看>>

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3、2026版基药目录首次纳入创新药，国民健康"十五五"规划全链条支持创新药发展，创新药出海交易额突破1100亿美元

国家卫生健康委员会7月9日发布2026版基药目录，相较2018版685种药品，此次纳入794种药品，新增16种创新药（含4种国产I类新药），首次打破基本药物排斥高价创新疗法的惯例。国务院印发《国民健康"十五五"规划》，提出优化创新药和临床急需药品审评审批，健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用，健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制。国家医保局7月14日公布2026年药品目录调整形式审查名单，基本医保目录通过率达91%，商保创新药目录通过率达94%。迪哲医药与阿斯利康签署许可协议，授予其全球独家开发商业化舒沃哲的权利，首付款6亿美元。2026年上半年我国创新药对外授权交易总额约1100亿美元，达2025年全年总额的八成。

中信证券研报认为，2026版基药目录最大的亮点是首次打破基本药物排斥高价创新疗法的惯例，释放了强烈的支持创新药发展的政策信号，为国内创新药产业高质量发展提供了明确的政策支撑和市场空间。

相关板块：创新药、CXO

相关概念股：迪哲医药、哈药股份、贝达药业、甘李药业、康龙化成、恒瑞医药等

4、东方算芯发布全球首颗软件定义3D近存计算AI芯片DF1000，14nm国产工艺实现520TFLOPS算力，WAIC大会7月17日开幕催化国产算力

7月13日，东方算芯在上海发布首颗旗舰芯片DF1000，作为全球首颗软件定义近存计算3D芯片，以"软件定义+3D堆叠近存计算"的东方范式，在14nm成熟制程工艺上实现每秒520万亿次浮点运算的算力，访存带宽达6.4TB/s，破解了中国高端算力芯片发展面临的三大核心瓶颈。2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行，国家主席将出席开幕式并发表主旨讲话。

浙商证券认为，2026年国产算力产业进入需求扩张与份额提升共振阶段，大模型训练持续扩容叠加推理需求加速释放，预计2029年中国通用GPU市场规模达到7153亿元，其中国产通用GPU市场规模达到2221亿元，而英伟达在中国AI芯片市场份额或从2025年的约40%骤降至2026年的约8%，互联网大厂批量导入国产算力驱动本土厂商份额快速提升，国产替代进程显著加速。

相关板块：国产AI芯片、先进封装、算力基础设施

相关概念股：张江高科、长电科技、寒武纪、中科曙光、中际旭创等

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5、14部门联合印发康复辅具产业三年行动方案，攻坚脑机接口、康养机器人等前沿技术，产业迈入加速成长新阶段

7月13日，民政部等14部门联合印发《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，部署六大行动及20余项具体举措。方案明确，到2028年，做强做优做大脑机接口、康养机器人、假肢矫形器、助听器等6至8个重点子行业，突破50项产业关键技术（产品），全国规模以上康复辅具企业力争突破500家，培育一批专精特新"小巨人"企业。在创新端，以医工结合为导向，攻坚脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，搭建国家级科研创新平台，打通成果转化通道。

华西证券指出，脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术，短期内应用将主要集中在医疗康复领域，长远将转向功能改善与增强。本次政策出台将加速脑机接口从研发走向商业化落地。依据为政策催化与产业加速成长逻辑。

相关板块：脑机接口、康复医疗器械

相关概念股：翔宇医疗、伟思医疗、创新医疗、三博脑科、倍益康等