【明日短线风口】固态电池+油气油运迎风口

来源：九方智投 2026-10-08 18:30

1、油气油运逆势领涨，中东局势与高油价共振下资金切换能源与航运

霍尔木兹海峡谈判再生变数，油价仍是全球市场的关键变量。三季度国际油价累计上涨超30%。招商轮船9月30日晚公告，签署不低于28亿美元的长期运输协议。

国盛证券指出，2022年以来全球化工行业资本开支增速放缓，2025年主要化工企业资本开支进一步下降，产能扩张压力明显缓解；地缘冲突使化工周期由新增供给放缓转向有效供给收缩与库存下降并行，加快化工行业周期复苏；航道受限、中东化工装置停产和俄罗斯炼厂受损，分别压缩能源运输、炼油加工和化工品生产。

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2、首套房贷贴息正式生效，中央财政首次出手，四季度地产成交有望回暖

财政部、中国人民银行、金融监管总局9月29日联合印发《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》（财金〔2026〕95号），明确自2026年10月1日起，对使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房的居民家庭，财政部门按贷款本金给予年化1个百分点、期限不超过5年的贴息，单户可享受贴息的贷款规模上限100万元，实施期限暂定1年，贴息资金由中央财政、地方财政分别按90%、10%承担。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行9月30日集体公告，采取免申即享方式在每月收息时自动扣减贴息金额。政策生效恰逢国庆假期，A股节前尚未对其充分定价。

中信证券指出，贴息政策落地后，符合条件的购房者利息负担可减少约三分之一，按2026年二季度新发放个人住房贷款加权平均利率约3.05%测算，符合条件的首套房贷实际利率约为2.05%，预计四季度地产销售将出现回暖，尤其是低线城市刚需住房市场。银河证券指出，首套、120平方米以下、150万元以下三重条件，意味着财政资金精准导向了三四线城市的主力盘和二线城市远郊盘这类本轮库存中最难消化的房源。国金证券指出，不少二三线城市租金回报率已处2.5%至3%，贴息后剔除资金成本后的租金相对回报明显改善。

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3、七部门新型电池十五五规划落地，固态电池进入量产关键窗口期

工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《新型电池产业发展十五五规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用。行业层面，半固态电池2026年进入规模化装车元年，宁德时代、国轩高科等头部企业均规划2027年实现全固态电池小批量量产或示范装车，中创新航已开发完成用于机器人及飞行器的固态电池并计划四季度进行千台机器人级别批量交付。10月14日至16日北京国际风能大会暨新型储能展将接连召开，产业催化密集。