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机构减持医药股 加仓“顺周期”

2020年10月23日 08:15 来源:中国证券报
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社保加仓顺周期

以长期稳健投资风格著称的社保基金,其持仓动向一直被市场视为投资风向标。截至10月22日,在已披露三季报的251家公司中,有57家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

具体来看,紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)是社保基金持有数量最多的个股,持股数量分别达41850.10万股和20000.00万股。从持股市值来看,紫金矿业平安银行(000001)和华海药业(600521)是社保基金持有市值最高的个股。其中,全国社保基金114组合和全国社保基金103组合都在三季度新进持股紫金矿业,分别大幅买入21000.00万股和20850.10万股。

三季度,社保基金调转“枪口”,大幅加仓顺周期行业。从新进持股的情况看,除了紫金矿业外,社保基金还大幅买入了兴发集团(600141)和云铝股份(000807)。其中,全国社保基金107组合买入了兴发集团1171.80万股,持股市值11483.64万元;全国社保基金403组合买入了云铝股份1131.77万股,持股市值5613.56万元。从增持情况来看,华海药业是被社保基金增持数量最多的个股,增持了1263.53万股。

QFII大幅减持医药股

随着资本市场对外开放步伐加快,作为A股重要的投资力量,外资的持仓情况也备受投资者关注。

截至10月22日,已披露的三季报显示,QFII现身49家上市公司的前十大流通股股东。从持有情况看,外资作为前十大流通股东持股数量前三的个股分别为洛阳钼业恒瑞医药(600276)和东方财富(300059),持股数量均超过4000万股。洛阳钼业东方财富三花智控(002050)为QFII新进持股数量最多的个股。

从增持情况看,拓普集团(601689)、锦浪科技(300763)和艾比森(300389)分别被QFII增持253.26万股、245.46万股和186.04万股;从减持情况看,山东药玻(600529)被QFII减持797.54万股,成为截至目前被减持最多的个股。此外,和而泰(002402)、三诺生物(300298)和恒瑞医药也均被大幅减持,减持数量分别达679.62万股、647.83万股和458.93万股。由此可见,QFII继二季度重仓医药股后,于三季度大幅减持医药股。

私募频频现身

私募大佬的持仓一直为投资者所关注。从目前公布的数据来看,私募基金增持最多的个股为安防龙头――大华股份(002236)。高毅冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在三季度增持了5299.99万股,成为大华股份第二大流通股东,加仓市值超12亿元。

与冯柳的大手笔增持不同的是,景林资产旗下的景林全球基金三季度对大华股份进行了减持。三季度小幅减持了19.45万股,不过仍持有大华股份3062万股,位列公司第七大流通股东。

此外,万丰奥威(002085)三季度报告显示,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金现身该公司前十大流通股东,新进4450万股,持仓市值3.0171亿元,成为第七大流通股东。不难看出,对于这只个股的操作也很符合冯柳的“弱者逆向”思路。记者统计发现,万丰奥威整个三季度累计涨幅仅有7.49%,股价也一直在6-7元之间徘徊。

值得一提的是,截至目前,在十大流通股东的私募减持榜上,万丰奥威位居榜首。对比上一个季度的十大流通股东,可以发现,其中的私募基金合计减持了7968.87万股。

2020年前三季度万丰奥威实现营收73.58亿元,同比下滑18.09%;实现归母净利润4.10亿元,同比下滑41.29%。作为50%以上营收来自于海外市场的上市公司,上半年受海外疫情影响,导致业绩出现下滑。

此外,在皇马科技(603181)的前十大流通股中,出现了今年新晋百亿私募的彤源投资的身影。旗下彤源同祥私募证券投资基金三季度加仓222.45万股,成为皇马科技第十大流通股东。

(文章来源:中国证券报)


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