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北上资金“胡吃海喝” 33亿狂买白酒 10亿加仓食品!

2021年05月17日 09:50 来源:e公司
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上周,北上资金抗住外围大跌的不利因素,继续净买入A股27.11亿元,连续第5周净买入,累计净买入再创历史新高。分市场看,深股通净买入19.87亿元,累计净买入历史首次突破6800亿元,沪股通净买入7.24亿元。

经过持续调整之后,白酒股再度进入北上资金重点加仓行列,本周白酒股获得逾33亿元的净买入,为唯一净买入超30亿元的行业;因卫龙拟在港上市,估值逾700亿元,令A股休闲食品相关个股价值重估预期空前强烈,北上资金本周也斥资超10亿元加仓食品加工行业;本周全球科技股暴跌,北上资金也大幅净卖出A股半导体行业14.93亿元,电器设备、光学光电子、专用设备等行业也被净卖出超10亿元。

加仓白酒股

经过前段时间连续调整后,白酒股高估值现象得到一定的缓解。另外,疫情后白酒需求快速恢复,且市场份额加速集中,相关上市公司业绩强劲增长,相较疫情前也有大幅的增加。

刚结束不久的一季报显示,2021年一季度,白酒行业实现营业总收入948.68亿元,同比增长22.38%,增速同比增加21.11个百分点,与疫情前2019年一季度相比,营业总收入增长11.32%;2021年一季度,实现净利润355.11亿元,同比增长17.62%,增速同比增加8.35个百分点,相较疫情前2019一季度,净利润增长13.37%。

依旧稳定高增长的业绩叠加中短期股价的大幅回调,北上资金由之前持续减持,一举转变为大幅加仓,本周净买入前三名均为白酒股。五粮液获得18.56亿元的净买入,高居榜首,股价本周,探底回升涨5.48%;贵州茅台获得逾11.44亿元净买入,股价也由周初探底1866元后快速反弹,截至周五收盘,重新回到2000元以上;酒鬼酒则获得5.59亿元的净买入,股价更是大涨16.71%,逼近历史最高点。以白酒为首的抱团股大涨,也是本周A股抵御住外围市场暴跌不利影响的重要因素。

华创证券表示,当前进入中秋前的需求淡季,行业景气的体现也将由量增转为价升,酒企控货挺价期到来,批价有望迎来上涨,同时预计部分酒企将在这一阶段上调出厂价,梳理好价格迎接中秋旺季。在财报体现上,考虑上半年奠定的良好基础及低基数效应,预计白酒股8月中报普遍将盈利高增,而下半年增速回归平稳,中报后中秋旺季的需求情况,将决定全年增长的质量和明年经营的基础。

休闲食品重估预期强烈

“辣条一哥”卫龙本周向港交所提交上市申请书。估值高达700亿元。燕麦奶品牌Oatly也向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股说明书,计划下周四在纳斯达克挂牌上市,预期估值达100亿美元甚至更高。

卫龙与Oatly的高估值给A股休闲食品板块个股带来强烈的重估预期,周五相关个股集体大涨,板块指数亦高开高走,立高食品祖名股份黑芝麻等强势涨停,李子园承德露露养元饮品等纷纷大涨。北上资金本周也择优抢筹相关龙头股。

洽洽食品是中国瓜子坚果类龙头企业,2020年年营收和净利润均逾卫龙相当,而截至本周五收盘,洽洽食品总市值仅268亿元,与卫龙估值相差甚远。本周北上资金斥资1.35亿元加仓洽洽食品逾261万股。实际上,北上资金近期已连续9日净买入洽洽食品,合计加仓近600万股。三只松鼠绝味食品良品铺子等本周也均获得北上资金不同程度的净买入。

太平洋证券表示,休闲零食电商步入中速增长时期,当前格局稳定。零食品类线上依旧占优,休闲零食电商行业依旧存巨大潜力,随着新品类的不断出现,能提供差异化服务及高性价比产品的公司将有望胜出,给予行业“推荐”评级。

(文章来源:e公司)

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