判大势，定思维，入好股！

今天，大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一，科创50指数午后冲高涨超2%。板块上，CPO概念股全天强势领涨，联特科技20CM涨停，剑桥科技涨停续创历史新高。半导体板块震荡走强，海光信息、弘信电子、长川科技等涨超10%，立昂微涨停。ChatGPT概念股冲高回落，海天瑞声、科大国创涨超10%。氢能源概念股盘中活跃，致远新能20CM涨停，厚普股份涨超10%，京城股份涨停。下跌方面，油气股陷入调整。总体上两市个股跌多涨少，超3200股下跌，亏钱效应依旧较大。

盘面上，CPO、半导体、光刻胶、科创次新股等板块涨幅居前，油气、CRO、养鸡、建筑装饰等板块跌幅居前。同时，沪深两市总成交额9811亿，较上个交易日缩量231亿，跌破万亿水平。而北上资金，则单日净买入43.23亿，流入幅度开始加大。

整体来看，“科技+”行情演绎到这个程度，说明了这波行情的量级非常大，只有极大群众基础的行情才能走成这个样子。不断超预期的走势，说明产业的变化也是超出大家原本的预设的，人工智能改变效率这一点已经成为大家的普遍认知了。但除此之外，市场其他方向则几乎没有什么赚钱效应。

情绪上，今日涨停23跌停5，涨停板数量有所下降，说明多头情绪依旧较弱，短期，建议大家在操作上，还是要尽量多一份小心与谨慎。

行情节奏方面，本周，沪指已经连续3个交易日维持在60日均线上方震荡，指数震荡，但个股却在上演割裂走势：一边是市场大多数个股的跌跌不休，另一边则是科技相关概念股的持续强者恒强。

具体来看，AI昨天降温后，今天信创同步降温，市场整体处于下台阶阶段，后市，如果科技相关题材歇火，那么预计市场很难会有新的接力主题，如此的话，情绪大概率就会产生较大的回落，进而引发亏钱效应的进一步加剧。

加之，时间节点来看，下周将迎来业绩公布期，一些业绩低于预期的公司，随时都可能会暴雷，所以，建议大家在操作上，务必适当谨慎些，以低吸为主，切勿追高追涨。

结构性机遇方面，目前市场机会主要聚焦在科创板、国产替代（云计算、智慧政务、大基金关联半导体、应用软件、AI+）等方向，具体选股上，可以参考以下3点： 

1）以历史性超跌+资金阶段新高+平台补量整理为体，博弈轮动修复型行情； 

2）基本面上，F10资料主营中要侧重于 政务+云服务（数据中心）+智能应用； 

3）筹码集中+大均线突破后确认+重点关注1浪补量回踩的3浪机遇。

策略上，考虑到市场短线降温明显，操作难度较大，建议大家适当控制好仓位，以3-5成滚动操作即可。

主题热点方面，半导体今天表现不错，不过今天的逻辑并不是跟AI，板块内设备和材料是领涨的。消息上有中芯集成马上要上市了，另外昨天跟ASML也有个见面，估计市场对资本开支的预期有转好，这块保持关注就好。

另外，计算机方向来看，今日开始剧烈分化，无论是算力还是应用，市场都在去伪存真，集中到核心上抱团，有好几个人气股都已经崩盘跌停了。很明显，基本面研究是一方面，市场交易层面同样也要做好去弱留强，潮水褪去的时候蹭概念的公司很容易从哪来回哪去，所以，节奏还是要把控好。

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔！

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