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周二3大猜想:沪指面临选择 券商或有修复

2020年06月29日 18:07

大势猜想:沪指面临方向选择 科技股明日或有走强预期

逻辑简述:早盘,两市低开,随后集体震荡走弱,尾盘有所回升,午后,市场个股两极分化加重,近2600股下跌,逾40只个股涨停,12只个股跌停。板块上,医疗器械板块全天逆市走强,医药板块午后有所拉升,光伏、军工、农业种植、无人驾驶等板块都以冲高回落为主,游戏、券商板块持续下挫,资金继续拥抱趋势股,酒鬼酒、中国中免尾盘涨停,整体看,板块持续性较弱,市场仍以结构化行情为主。高位人气股国药股份新力金融跌停,午后,宣亚国际拉升封板,但并未带动市场短线人气,短线操作应继续保持谨慎。盘面上,医疗器械、农业种植、HIT电池等板块涨幅居前,云游戏、证券、通信服务等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.61%,报收2961点;深成指跌0.52%,报收11752点;创业板指跌0.42%,报收2372点。沪股通净流出6.76亿,深股通净流入9.53亿。

后市策略:周末疫情第二波在欧美国家爆发引发美股下跌,另外,国内降准利好落空,所以今天指数低开低走。金融和科技这两大进攻的主线板块今日表现弱势,资金选择去进攻农业和医药为代表的防御板块,这也反过来压制了大盘。

目前情绪周期依然处在衰退期,新力金融4进5失败,德力股份3进4失败,市场的4连板南国置业因为一字板的关系对短线情绪没有任何带动。三板的股票只有一只宣亚国际,近5个交易日三连板及以上个股数量之和始终在2家之内。空间受到压制的情况下,短线做连板或者首板都是没有溢价的,这是目前市场的困境。

从技术上看,上证指数将要面临方向的选择,按照2646点以来的上涨斜率看,现在已经进入到了原有上涨趋势的中后阶段,到了需要选择方向的时候。时间上,已经运行了66个交易日,也符合了一轮中波段上涨的时间跨度要求。在此位置,变轨向上需要两个条件,第一是成交量需要放大到3500亿上方,第二个是券商和科技股成为领涨的主线。不满足的话,向下调整的概率更大。

短期来看,今日这根K线的市场内部板块结构有点类似于6月15日,当时在国内疫情的影响下虽然指数大幅下挫,但是医药股表现非常强劲。随后隔日在开盘前受华为利好消息的带动,科技股表现突出,市场因此走了5天的情绪上升周期。今日这根K线的背后,同样是医药医疗板块在指数下挫中,逆指数表现良好,但根据边际效应减弱的原理,这次医药的强度是要弱于6月15日的。因此,明日重点关注科技股区域有无新的题材热点以及凯撒文化对市场的带动作用。

资金猜想:今日券商股反应过度 后续或有修复需求

逻辑简述:券商板块今日领跌两市,大跌近3%。消息面上,财新周刊援引权威人士消息称,证监会计划向商业银行发放券商牌照。这一消息被市场普遍解读为利空券商。其实在上一轮牛市2015年初的时候,银行、保险和券商大涨的时候,市场也热传过这个消息。当时的盘面券商没有跌,银行股借此消息则是暴涨。个人认为,今日的市场对这个消息有反应过度的嫌疑。

银行拿券商牌照,最终混业是历史的趋势,但这个趋势是一个渐进的长期的过程,不会一蹴而就。目前处于资本市场持续扩张和完善的历史时期,不会对行业竞争格局或供需格局产生颠覆性变化。中期来看,银行可能通过新设或兼并冲高组获得券商牌照,在兼并重组的路线图下,可以关注券商牌照家中重估和兼并重组的机会。

后市策略:之前说过券商股的这轮炒作逻辑和此前几轮的并不一样,按照此前的炒作逻辑,有合并绯闻的中信证券中信建投、老龙头南京证券红塔证券、有业绩的证券龙头中信证券更应该是市场炒作的对象,而这次它们的表现都相对比较一般。走势更为强劲的光大证券招商证券,除了背后的金控集团有券商和银行双牌照之外,也和这两家的市净率处于同行业中中等偏低位置有关。今日盘面,估值较低的证券跌幅普遍是要小于估值较高的券商。

此外,在这一轮券商股的行情当中,除了独自走趋势的东方财富之外,6月22日同步券商板块启动的券商股中,龙头当属光大证券,而跟随光大最紧的是招商证券。按照以往经验,如果券商股行情有持续性,那么龙头股回调的幅度往往不会太大,会出现强势整理休息的现象。在龙头修整的时候,往往跟风的会跌幅更大。从今日的盘面看,招商证券仍然上涨,这已经是其连续2个交易日走势强于光大证券,而光大证券的跌幅也相对可控,这表明券商股内部存在一定的轮动,而不是泥沙俱下式下跌。因此,对于券商板块今日的下挫,暂时可以看做是在自身短期涨幅较大后,受到外围市场和消息面的扰动,后市仍然有走强的预期。

热点猜想:券商趋势仍然保持完好 回踩10日线或可低吸龙头券商

逻辑简述:今日券商股的下跌是对周末利空的反应,这个下跌是在市场预期内的,即使指数连续下跌,在目前的市场状态下,大跌的风险暂时是可以排除的,作为人气板块的券商在后续指数探底回升的行情中仍然有较强的反弹需求。而明天若超预期反包的话,很有可能还是离不开券商的表现。技术上,券商作为最近的趋势板块,在经过今日的调整后,距离10日线也已经很近,在技术上随时有反弹需求。

后市策略:券商板块连续调整2日,但其中的核心品种上升趋势并没有受到破坏,今日更多是受到板块整体的拖累。上市公司中,兴业证券从事的主要业务分为五大板块,分别是财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、自营投资业务、海外业务。东方财富集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台,向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。

(来源:财联社)

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