一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

2板：利通电子，盛世科技，高乐股份，金海通，沃格光电，东方钽业，海星股份，新金路，冰轮环境，金富科技，
中材科技，宝鼎科技，中材科技，华正新材，中京电子，东材科技，华盛昌，华懋科技，汇绿生态，科瑞技术，云南锗业，博杰股份，兴业科技

首板：有研新材，通鼎互联，长飞光纤，中钨高新，金安国纪，红星发展等

事件催化：十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。

点评：科技昨天扛着利空走出二连阳，打破了前面反弹一日游的魔咒，这也说明科技的下降趋势发生了变化，验证了我们周二说的科技已经从单边下跌开始进入到震荡阶段了。

光模块昨天竞价摁出了恐慌，几乎就是一个最低点，量化接走了筹码，而且这次它们学聪明了拉了几个光模块小票的连板维持热度，花小钱办大事。以点带面盘活了整个板块，最后大哥中际受了点擦伤，其他基本都收回来了，国产替代火了一把，几个超节点的票又被拿出来炒作了一下星网锐捷，紫光股份这种，另外就是盘前讲的反制方向，兴业科技+云南锗业继续涨停，其他光纤，pcb这种基本都反弹了，昨天强的算力租赁也都大幅冲高。很多科技这2天都给了不错的反弹弹性，弱的也有10%+，强的话差不多快40%+了！

昨天应该是硬件高潮以及弹性最大的一天了，而且放量了4000亿，增量资金跑步入场，除非今天还能继续放量推高，不然这里就是偏震荡分化为主了，不要有追高的动作！

2、Ai应用

8板：传智教育

2板：大晟文化，凯撒文化

首板：新开普，中公教育等

趋势：易点天下，蓝色光标等

事件催化：OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。‌

点评：应用差不多连涨4天了，趋势中军易点天下跟蓝色光标的涨速开始降下来了，传智教育尾盘一度还炸板了，好在一批聪明的资金去做了中公教育的回封，不然有可能会出现抢跑，不过龙头传智教育也出了再涨要特停的公告，目前9板是一个监管的特停线！所以板块这里这2天会出现一定的分化甚至是一些亏钱效应，届时看下有没有新面孔跑出来做传智的补涨，比如昨晚ai电商大涨，看下今天会不会映射返利科技，焦点科技，天地在线等。

3、低位题材：机器人（衍生机器人）

首板：春光科技，浙江世宝，索菱股份，山子高科等

事件催化：特斯拉Optimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。

点评：机器人昨天尾盘回流了下，昨天盘前讲的几个趋势中大利德，卧龙电驱，长盛轴承都给了不错的冲高，还是那个观点，明牌的逻辑只有低吸的价值，拉起来反而是兑现或者是做T的节点，无人驾驶盘前讲的浙江+索菱股份一字，山子高科换手板，市场基本也都兑现了，不过这跟方向参考前面的核电差不多也都是2日游为主，偏套利！

4、传统行业（医药消费金融等）

2板：百花医药

首板：锦龙股份

高位抱团做图：哈药股份，一鸣食品等

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：医药消费炒作了这么久，目前就剩下几个高标在抱团了，医药的哈药股份，消费的一鸣食品，其他都是随机首板，昨晚又出了医药—百济的业绩还不错加上美股盘前减肥药礼来大涨，大A的医药还有继续轮动预期，另外金融也有异动了，也是底部连阳的状态，像财富趋势，银之杰这种，但是这个靠市场持续放量去推动。

5、能源（电力，核电，有色等）

3板：风范股份

2板：江钨装备

首板：盛达资源，四川黄金，中钨高新，金诚信等

高位活跃：立新能源，华电辽能等

事件催化：两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。

点评：电力板块目前就剩下2~3个再抱团，有色今天普反主要外围油气期货大跌，黄金白银这种再大涨，昨晚期货继续大涨，今天还有惯性上涨，另外稀土有研新材这种有脉冲是反制的消息催化。反制这块昨晚热度还不错，钨+无人机+3D打印+还有就是磷化铟，还是前面比较活跃的老龙头中钨高新，宝武镁业，航天彩虹，爱司凯等等

二、市场情绪周期

昨天这跟阳线的意义还是蛮大的，首先是近期第一次二连阳，打破了前面几次反弹次日就阴线反包的魔咒，其次就是今天这跟阳线是顶着利空拉的长阳，创业板最低跌了100多个点，最高涨了近百点，差不多近200点的振幅，韧性十足！也从侧面说明市场是在内生的转强的。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

锴 威 特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元

凯旺科技：拟2.86亿元现金收购东莞秦鼎和东莞兴鼎各51%股权

魅视科技：公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作

金 诚 信：签约署刚果（金）铜矿及内蒙古钨矿工程合同 总金额约1.19亿美元及1.7亿元

东 阳 光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

中农立华：股东拟减持2.00%股份

灿能电力：股东拟减持2.00%股份

无锡银行：股东拟减持1.96%股份

中研股份：股东拟减持1.00%股份

利扬芯片：股东拟减持0.68%股份

停复牌：

爱丽家居：复牌，股票交易停牌核查完成

*ST聆达：停牌一天，摘帽，聆达股份

半年报业绩预增：

赛分科技：上半年净利润9660万元-11270万元，同比增长80%-110%

百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，道指续创新高。英伟达股价连续5日上涨。

一.连板与高标

8连板：传智教育

4连板：豪尔赛、德龙汇能

3连板：欣天科技、风范股份

2连板：凯撒文化、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：继续火力全开。太极实业，新开普，星网锐捷，中钨高新

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞食品饮料＞Ai应用

四、人气榜（前5）

九方热榜：行云科技，汉鑫科技，龙鑫智能，宏景科技，传智教育

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①商务部：如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制

相关概念股：中无人机、航天彩虹、奔图科技、中船汉光、爱司凯等

②霍尔木兹海峡或将重新开放

相关概念股：招商南油、中远海能、招商轮船、中工国际、北方国际等

③宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日

相关概念股：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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