一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产，应用等）

3板：新亚制程

2板：兴欣新材

首板：张江高科，波长光电，奥普光电，海立股份，永新光学，国风新材，荣联科技，南天消息，浪潮软件等

事件催化：长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单。

点评：国产光刻机的刷爆外网，海外硬件连续2天破位大跌，把我们也带到“坑里去了”，市场缩量，走不出那种独立行情，这个时候还是要看大哥的买入力度，大哥不出力我们就只能被动跟跌了。

昨天海外链继续闪崩，大光“易中天”领跌，这波科技股普遍跌幅在40~50%，最抗跌的大光经过昨天的大跌以后月跌幅也差不多来到了30%+，昨晚中际又是回购又是开电话会安抚的，就看何时止跌了。

国产方向光刻机竞价很强，多个个股顶一字，但是开盘以后并没有扩散走强，10点以后就没有新的首板出现了，反而午后很多换手自然涨停的个股都炸板了，正常这里会走出一个3板+的小龙头，其它国产方向现在也就剩下交换机投机的共进股份以及趋势紫光股份，还有就是大资金战场的C长鑫，其它基本都破位了。

应用软件方向有不错的联动，后续看下会不会走老路，硬切软过渡，浪潮软件，久其软件这种，最近网安的国安股份、绿盟科技等也有不错的异动，其他的就是老龙头欢瑞世纪，掌阅科技等。

科技大跌带动指数向下破位，但是上涨家数却有2500家，是有初步脱敏信号出现的，不过目前科技还是跟指数绑定的比较深，指数要想止跌企稳，绕不开科技的止跌，但目前对于99%的科技个股也仅限超跌反弹了。它们经过这个连续大跌以后，图形越来越差了，2万亿的市场想要集体走双头难度很大，只有一部分抗跌的才能走穿越，目前板块的操作难度很大很大。

2、传统行业（医药消费金融等）

2板：海南海药，创新医疗，华天酒店，塞力医疗，南京熊猫

首板：东百集团，岩山科技等

高位活跃：哈药股份，陇神戎发

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：医药昨天还是分化为主，只有脑机方向走出延续性，创新医疗这种走出抱团，高位的哈药跟陇神戎发有资金再抱团承接，一些中低位也分化补跌厉害，消费这里昨天盘前的华天酒店小盘低价走了一个弱转强2连，中午白酒饮料跟着轮动冲了一下，也是个股行情为主，昨晚美股老登也是逆势上涨，今天大概率还会有联动，前期股性比较好位置比较低的中锐股份，金字火腿这种

3、低位轮到小题材—能源（电力，油气，锂电等）

4板：顺钠股份

2板：东方新能

首板：百通能源，新中港，安诺其等

高位活跃：立新能源，华电辽能

事件催化：国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。

点评：电力板块今天也是割裂，新龙头立新能源接近天地板，老龙头华电辽能接近地天板，量化各抱各的，这里电力还是要看立新能源的表现，前面哈药股份也有过跌停，次日在10日线附近得到了支撑，立新能源大概率是模仿这种走势，后续还是会有电力首板出现配合立新能源走双头在，最强走势的话就是模仿当初首开股份919+920的走势。

冲突方向昨天大跌的原油下午拉大长腿，强势的军工补跌，新能源方向VC涨价，炒作了3天以后昨天也补跌跌停，中午拉了染料方向，也是涨价催化，不过这种边际效应是递减的，VC也就炒了2天半。

二、市场情绪周期

抛开指数去看，个股家数对半开，还不算是市场冰点，要等类似于上周五一样的冰点出现，才是比较好的买点。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

金字火腿：全资子公司拟对中晟微电子进行第二轮增资 金额不超2亿元

岱美股份：拟收购茸明科技100%股权

圣晖集成：中标8.58亿元工程项目

九州一轨：全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目

中际旭创：公司1.6T的ASP远高于市场传言 部分重点客户已给出2028年新产品指引且金额非常可观

寒武纪：拟推500万股限制性股票激励计划 业绩考核目标为2026-2028年累计营收不低于1000亿元等

海亮股份：控股股东拟增持6亿至10亿元公司股份

京东方A：控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份

中际旭创：董事长提议40亿元-80亿元回购公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

科力股份：股东拟减持1.59%股份

停复牌：

*ST节能：停牌一天，摘帽，神雾节能

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数涨跌不一。

一.连板与高标

6连板：爱丽家居

4连板：顺钠股份

3连板：新亚制程

2连板：华达科技、创新医疗、中利集团、海南海药、嘉美包装、华天酒店、兴欣新材、塞力医疗、明新旭腾、亚振家居、南京熊猫、东方新能、传智教育

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：海南海药

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞基础建设＞实控人变更＞家电

四、人气榜（前5）

九方热榜：爱朋医疗，五洲医疗，顺钠股份，托伦斯，安诺其

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国内首部全AI流程制作的非遗题材中剧《桃花潭记》登陆安徽卫视，凭借新颖的技术形态引发全网热议。

相关概念股：欢瑞世纪、中文在线、昆仑万维、横店影视、幸福蓝海等

②日本熊本县发生7.1级地震。

相关概念股：国风新材、彤程新材、南大光电、豪威集团、思特威等

③央视财经：我国机器人产业链爆单有机器人企业一个月收到上万台订单。

相关概念股：雷赛智能、拓斯达、埃斯顿、贝斯特、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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