一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

3板：永臻股份（叠加光伏）

2板：福莱新材，春光科技，征和工业，金螳螂，新亚制程，有研新材等

首板：永新化学，模塑科技，精研科技，日海智能等

事件催化：媒体曝美国Meta与中国傅利叶智能合作开发人形机器人，已到第二代！

点评：科技大涨后分化，除了大光“易中天”，其他科技股表现都还不错。不过昨晚美股又崩盘了，加上日韩盘前大跌8%，今天科技继续承压，重点看国家队是否会出手，怎么出手？

物理Ai机器人早上杀跌下午强回流，蛮多个股都出了大长腿，像光洋股份，宁波东力这种上下震荡都快突破平台走成2波了雏形了，其实很多第一波走出强趋势的个股经过一周的调整最近2天走出长阳突破，蓄势待发，看下今天会不会继续逆势表现了，半导体设备是跟指数共振的，所以昨天依旧是弹性最足的方向，2天时间反弹了20%左右，今天受到指数影响大跌的话反而是错杀，有低吸机会。

Ai硬件依旧是“重灾区”，内外共振跌，好在我们大A已经提前腰斩了，美股在向我们对齐。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

首板：康弘药业，东方海洋，国光连锁，华天酒店，皇台酒业，贝瑞基因等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：消费医药昨天下午指数跳水的时候，有资金卡着节点去做避险首板，但消费没有趋势个股走强，除了一个茅台，其他都走的很一般，首板的话随机性很强，量化都是一条龙上板。

医药农业尾盘有异动，一个是ai+制药，另外一个是11月厄尔尼诺现象是高峰，位置低+有语料+量化包场，今天可以重点看下避险属性的板块有无资金来做。

3、Ai应用（软件，传媒等）

4板：浙文影业

2板：引力传媒，德才股份

首板：利欧股份，浙文互联，吉视传媒，博纳影业等

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧换手的浙文4板一字卡掉了大晟文化，这个基本面有瑕疵的品种，今天又发酵了营销方向，这个也是美股映射，多邻国昨晚大涨10%+，晚上出业绩盘前又大涨20%+，这块基本竞价就高开了，盘中冲了一下，大部分回落的多不如短剧方向，量化介入深，又反复证明过自己了。不过昨晚ai短剧行业也出了监管政策，对于板块来说短期又在高位，可能会先分歧释放一下风险。

4、新能源

4板：闽发铝业

3板：永臻股份

2板：中利集团，海源复材，盛达资源，深中华A，南矿集团，贝特利等

首板：赛伍技术，协鑫集成，双良节能，钧达股份等

事件催化：11月2日，可再生能源法修订草案提请十四届全国人大常委会第二十五次会议初次审议。

点评：黄金昨天大分化，光伏反而被量化抬了起来（但美股的光伏都是高开低走的），不过从涨停家数来看，大部分的涨停都在10点之前，下午板块就没有再加强了，而且很多首板都是秒板，后面大概率加入轮动阵容，走出单一主线的概率不大。

二、市场情绪周期

市场温和放量，指数双阳二连普涨，打破前期单阳就回踩的魔咒，不过昨晚美股。盘前日韩都蹦了，看下今天国家队如何“救市”了

一、公告掘金与避雷

公司公告：

金刚光伏：子公司拟签署不超15.36亿元算力云服务合同

天赐材料：全资子公司与亿纬锂能签订45万吨电解液长期供货协议

协创数据：与两家租赁公司签订57.2亿元联合融资租赁合同

华虹宏力：第三季度净利润同比增长136% 环比增长222%

百济神州：上调2026年度营业收入预测为463亿元-470亿元

芯原股份：在手订单达185.69亿元 预计2027年经调整归母净利润转正

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

无拟减持

停复牌：

ST美晨：复牌，摘帽，美晨科技

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体大幅下挫，费城半导体指数下跌12%，创2020年以来最大跌幅。Meta 总裁表示中期选举结果将使建设数据中心更加困难。

一.连板与高标

4连板：闽发铝业、浙文影业

3连板：永臻股份、鲁阳节能

2连板：深中华A、金螳螂、引力传媒、贝特利、南矿集团、先导基电、春光科技、海源复材、中利集团、新亚制程、德才股份、福莱新材、有研新材、瑞芯微、盛达资源、顺灏股份、征和工业

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞Ai应用＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：艾能聚，东方海洋，贝特利，福石控股，托伦斯

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①AppLovin大涨30%+

相关概念股：引力传媒、天娱数科、利欧股份、易点天下、蓝色光标等

②美众议院民主党表示将撤销特朗普关税、结束伊朗战争

相关概念股：北新路桥、中工国际、北方国际、南方路机、永臻股份等

③亚洲大米价格逼近两年高点，厄尔尼诺加剧粮食通胀风险

相关概念股：金健米业、万向德农、农发种业、神农种业、秋乐种业等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

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