一、热门题材

1、HALO概念

核心逻辑：“HALO”交易正在席卷全球，实物资产板块迎来价值重估。

解读：啥是“HALO”？别被洋气的名字唬住，翻译成大白话就是：“重资产、很难被技术淘汰”。

以前大家喜欢讲轻资产的故事，但现在不一样了。AI能写代码、算数据、做电影，但造不出电网、挖不出矿、建不了核电。这些砸大钱、审批严、几十年不过时的 “硬资产”，就是HALO，也是AI时代最稳的避风港。所以，那些看得见摸得着、且无法被AI替代的实物资产，突然成了市场上的“香饽饽”。

背后的逻辑其实很简单：人工智能发展得越快，像数据中心这种“电老虎”就越多，对电力、能源和基础原材料的需求就越旺。结果就是，以前被嫌弃“笨重”的电力、公用事业、有色、煤炭，现在摇身一变，成了吃尽红利的“卖铲人” 

看看盘面就一目了然了。最近什么涨得最欢？恰恰是之前无人问津的钢铁、有色、环保和公用事业。有券商甚至喊出了“中国即HALO，实物即方舟”的口号。

相关公司：

（1）洲际油气：立足中亚的专业化石油勘探开发企业

（2）通源石油：油气田开发解决方案和技术服务提供商

（3）豫能控股：拟参股先天算力并以先天算力为收购主体收购郑州合盈控股权，布局数据中心及“电算协同”业务

（4）特变电工：变压器行业龙头

（5）中国西电：输配电一次设备综合龙头

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“进”信号：主力买入

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2、AI军工概念

核心逻辑：全球AI国防伦理共识推进：多国联合发布算法安全管控框架

解读：以前的军工看啥？看订单、看重组。现在的军工看啥？看算力、看算法、看“大脑”。

核心驱动在于技术已经实打实地走出了实验室，现在不仅是无人机满天飞，更重要的是，AI开始深度介入战场态势感知、目标识别、辅助决策这些核心环节。说白了，未来的战争是“无人化”和“智能化”的比拼，谁家的AI反应快、识别准，谁就能占据绝对主动权。这种从“拼钢铁”到“拼智能”的转变，打开了整个军工板块的估值天花板。

市场上资金嗅觉最灵敏的那批人，已经开始行动。他们在抢筹什么？就是那些能把AI算法“塞”进导弹、卫星和雷达里的公司。比如做军事仿真和智能决策的，相当于给部队装上了“AI参谋”；还有做星载AI芯片的，让天上的卫星自己就能分析地面目标，不用再等地面指令。这些细分赛道，正处在从0到1的爆发前夜。

相关公司：

（1）华如科技：发布军事智能体系，以军事大模型支撑智能决策、虚拟训练等五大应用

（2）展鹏科技：核心产品为面向航空兵作战训练的便携式“通用数字空战仿真系统”

（3）观想科技：主营“AI+军工”整体解决方案，覆盖装备全寿命周期管理、数字孪生、智能装备等业务

（4）雷科防务：公司卫星应用业务已构建天地一体化遥感数据“星-地-应用”全链条解决方案

（5）中无人机：核心产品“翼龙”系列无人机是现代战争中智能化、无人化作战的典型代表

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二、热门个股

（1）洲际油气：油气概念。立足中亚的专业化石油勘探开发企业

（2）通源石油：油气概念。油气田开发解决方案和技术服务提供商

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（3）华如科技：AI军工概念。发布军事智能体系，以军事大模型支撑智能决策、虚拟训练等五大应用

（4）特发信息：光纤概念。耕光通信30余年，“特发信息”品牌为国内光纤光缆领域知名品牌

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（5）特变电工：电网概念。变压器行业龙头

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