一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

3板：赛福天，正裕工业，襄阳轴承，林州重机，华阳智能，多伦科技

2板：创维数字，福莱新材，杰克科技，万向钱潮，锋龙股份，模塑科技，永创智能

首板：北矿科技，胜通能源，上纬新材，百达精工等

事件催化：上证报：物理AI若要被“击穿”，数据俨然成为最稀缺的底层资源。

点评：物理Ai机器人周末热度爆表，竞价开出来近10个一字，算符合预期，盘中也几次轮动回流，而且昨天的连板90%都是这个方向的，龙虎榜上面也是机构游资量化三者共振。板块上周五算是二次爆发，昨天惯性冲高回落以后，这2天会有一次比较大的分化分歧，但这个大分歧依旧是比较不错的低吸机会。这种级别的题材后面大概率是会反复活跃的，最起码跟当初的农业医药一样，月度级别的！不会简单的几天韭退潮结束了。

科技AI昨天又成“砸盘先锋”了，PCB光模块半导体大部分个股都跌到了上周五的低点附近，好在昨晚美股科技大涨，不然如果今天继续新低的话又是一轮新的“多杀多”，目前这2个方向就只能恐慌低吸，指数加速破位的时候，资金会过来“护盘”，其它时间都比较鸡肋。具体还是要看中际什么时候止跌企稳！

2、传统行业（医药消费农业军工等）

4板：上海九百

首板：青岛食品，阳光乳业，良品铺子，英特集团等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：传统老登（消费，农业，医药）现在就剩下消费板块在活跃了，毕竟前2年每年四季度消费板块都走出过明星股，比如前年的中百集团+永辉超市，去年的东百集团+安记食品等，所以消费方向近期也是能够反复走强的原因。昨天尾盘一些上海+消费新世界，徐家汇这种有资金拿先手想做补涨。

早盘医药也有异动，但截至收盘也就零星个股封住涨停，晚上药明康德的业绩还不错，看下今天会不会带动板块继续回流。‌

3、Ai应用（软件，传媒等）

首板：海量数据，延华智能，塞力医疗，生意宝等

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：周末博纳影业的ai电影首映，口碑+票房双扑街，带着传媒集体杀了一波，由于杀的过深，一些股性好的又被量化捞起来了，比如芒果超媒这种，这块也是边打边撤了，昨晚老美那边Anthropic要上市，看下会不会带动一下应用方向的回流，但预期也别太高，毕竟大部分个股筹码已经走坏了。

二、市场情绪周期

昨天缩量震荡，这里没有选择放量强更强的走法，选择走缩量震荡，那么稳妥的买法就是等冰点。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

药明康德：上调全年收入指引至610-619亿元

深 科 技：拟出售昂纳科技17.034%股权 预计将带来不低于20.5亿元税前利润

翰宇药业：公司重磅创新药品种HY3003片剂临床前研究显示减重效果优于司美格鲁肽

圣邦股份：拟8.33亿元收购模拟芯片公司申矽凌微电子58.29%股份

京粮控股：控股股东拟变更为首农食品集团

行云科技：中标项目补充协议总金额上调至88.48亿元 上调约35.64%

博 迈 科：全资子公司签订约24-30亿元FPSO上部模块建造合同

金刚光伏：签订4.8亿元GPU卡及服务器采购合同

洁美科技：拟投资26.84亿元建设高端离型膜等项目 新增高端MLCC离型膜生产线

中国巨石：公司10月份电子布产品价格已调整 供应依然紧张

德龙汇能：第三大股东刘鑫三季度增仓549.52万股

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

森合高科：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

无 

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，存储、光通信板块走强。

一.连板与高标

4连板：上海九百

3连板：赛福天、多伦科技、正裕工业、襄阳轴承、林州重机、华阳智能

2连板：杰克科技、创维数字、福莱新材、万向钱潮、锋龙股份、模塑科技、永创智能、大名城

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：机器人＞医药＞Ai应用＞银行

三、人气榜（前5）

九方热榜：世纪恒通，华依科技，宇树科技-W，华阳智能，襄阳轴承

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①腾讯绿泡泡短剧小程序月活过亿 即梦AI短剧工作室上线

相关概念股：欢瑞世纪、德才股份、龙版传媒、掌阅科技、中文在线等

②美国能源部将氦气认定为关键材料

相关概念股：凯美特气、水发燃气、华特气体、金宏气体、广钢气体等

③多所高校将通过数字人民币发放工资

相关概念股：恒宝股份、楚天龙、翠微股份、御银股份、四方精创等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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