一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

首板：美利云，威龙股份，浙大网新，杭钢股份等

事件催化：Kimi K3 发布次日 ARR 创下历史最大单日增幅。

点评：科技又是熟悉的味道，整体高开低走，好在尾盘最后20分钟止住了恐慌盘的杀跌不然容易今天就容易继续恐慌。周末是国家队增持，昨晚晚上是批量上市公司出现增持回购公告，这里维稳的欲望还是比较明确的。

海外方向，这里大光—“易中天”已经出现了止跌阳，光纤的长飞光纤也是表现的比较逆势，存储芯片最大的空头德明利也开板了，这里后面也会有一定的反弹预期，昨晚美股的光通信跟存储芯片已经有所反映了。其实海外方向

国产这里还是那2个方向一个是跟kimi相关的，这里算力租赁是最受益的，昨天盘前讲的行云科技一度冲20%涨停，但股权相关的九安医疗这种就兑现的相对比较厉害。第二个就是国产交换机服务器方向，还是前面反复炒过的紫光股份，浪潮信息，星网锐捷，锐捷网络，盛科通信等，它们算是抗住了整波科技大退潮，没有补跌，一直维持进攻状态，后续一旦只是止跌企稳，它们有望成为领头羊，反之如果这里指数扛不住，该补跌还得补跌。

科技这波不是逻辑的问题，是杠杆跟量化多杀多的非理性造成的，非理性的杀跌后面大概率会有超预期的超跌反弹。这个位置在车上的不要割在最低点了，在场外的等一个右侧的信号。但是这波超跌反弹，90%的个股都回不到6月的巅峰了，只有10%的能够再创新高。

2、传统行业（医药消费金融等）

首板：陇神戎发，海正药业等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：昨天大科技整体高开低走，对应着老登就是低开高走，但是这里也就是多了一些反核的低吸机会，也没有多少资金愿意去追高打板，主要是资金这个位置也很犹豫，主观也觉得这里科技随时会有超跌反弹，怕被虹吸补跌。茅台昨天涨了5%带动了白酒的反弹。

3、低位轮到小题材—电力

3板：立新能源

2板：华银电力，乐山电力，深南电A，湖南发展，桂冠电力

首板：金开新能，华电辽能，大唐发电，京能电力等

事件催化：40℃酷热连轴转!下周新疆四川盆地等地高温或热破纪录。

点评：从电力的龙虎榜来看，大部分都是2个散户席位+2个量化+一个小游资，买入的量也就在1千亿附近，这里就是炒惯性了，3月份那波美伊冲突科技也是大调整，然后能源跟电力抱团的，这次同样，电力从高点下来也差不多腰斩了。短线过渡题材，看不到大的高度。

4、低位轮到小题材—能源

首板：中曼石油，大有能源，郑州煤电，华电能源，山东墨龙等

事件催化：央视财经：钼铁一天跳涨1500元 工业维生素钼迎来长期利好

点评：昨天煤炭期货是跌的，但是个股却大涨，是做红利的资金再买，油气这块上周五也说了是博弈冲突的资金再关注，从炒作的角度去看，这块的延续性不如电力。接力油气还不如电力，虽然2个都是过渡题材。

二、市场情绪周期

指数N冰，情绪双冰，这个位置多一些持股信心。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域

天创时尚：拟取得迅微精密37.037%股权 切入丝杠行业新赛道

杉杉股份：控股股东变更为皖维集团 实控人变更为安徽省国资委

采纳股份：股东拟向湃肽医药转让18.01%股份

济民健康：控股股东拟协议转让6.86%股份 同时拟4.09亿元间接参股长城银河

孚日股份：拟4亿元收购硅碳负极公司博赛利斯78.80%股权

扬电科技：全资子公司签署8.60亿元算力服务合同 

行云科技：与某国资供应商签署3亿元算力服务合同

宇顺电子：子公司签署7.31亿元算力服务器租赁合同

并行科技：拟1131.32万元采购GPU算力服务器及配套IT设备

杰创智能：拟不超过100亿元采购IT设备及零配件

国投电力：拟与宁德时代合资设立项目公司投资建设牙根二级水电站 总投资333.94亿元

大金重工：下属子公司与希腊船东签署约21亿元船舶建造合同

杭电股份：拟定增募资不超28.8亿元用于光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目等

新 易 盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快

胜宏科技：拟155.94元/股价格授予不超486.24万股限制性股票 考核目标为2026年净利润基准增长率不低于40%等

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

九州一轨：股东拟减持2.44%股份

德源药业：股东拟减持0.51%股份

莱伯泰科：股东拟减持0.36%股份

金博股份：股东拟减持0.29%股份

停复牌：

无

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数小幅收跌，光通信、存储板块多数上涨，Lumentum、Credo涨超4%，迈威尔科技涨超3%，Coherent、闪迪、西部数据涨超2%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%。成分股中，AMC院线涨超26%，金山云、网易有道涨超5%。

一.连板与高标

3连板：立新能源

2连板：金牛化工、华银电力、乐山电力、桂冠电力、深南电A、湖南发展

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：隐身中

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞服装家纺＞家电

四、人气榜（前5）

九方热榜：科力股份,深南电A,赤天化,陇神戎发,通源石油

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①7月27日起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%

相关概念股：国瓷材料、东方锆业、长裕集团、爱迪特、华瓷股份等

②特斯拉三代Optimus初步定型 计划9月周产1000台

相关概念股：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控等

③全国用电负荷再创新高

相关概念股：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历