1、半导体相对人工智能的优势

1）确定性高：人工智能如何落地仍不明，但是硬件端算力芯片、半导体必须大力发展；2）位置低：资金已经在弃高就低；3）有业绩支撑：截至目前，披露年报的41家半导体公司中，20家业绩翻倍。

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况，我们筛选了相关案例供大家参考：

盛美上海

22年公司布局多款新设备与新工艺产品，市场拓展成果显著。公司推出18腔单晶圆清洗设备、全新升级版先进封装用涂胶设备、新型Post-CMP清洗设备、新型热原子层沉积立式炉设备、金属剥离工艺设备等，同时，公司新添前道涂胶显影设备、PECVD设备，22年公司产品品类拓展带来的可服务市场显著增长，进一步打开成长空间。

公司在新品开发与工艺改进等方面构筑了核心竞争优势，已建立包括半导体清洗、电镀、立式炉管和先进封装湿法设备等在内的丰富的产品体系，并跨入涂胶显影、PECVD等领域，平台化布局成效显著。

聚辰股份

公司作为全球EEPROM产品头部供应商，2018年全球排名第三，市场份额约8.2%，国内排名第一。主营EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片。EEPROM业务占比最高，2022H1约为86%。随着DDR5内存技术商用及汽车级产品性能与技术水平逐步获得客户认可，同时持续向内存模组、汽车电子及工控等高附加值市场拓展，2022Q3实现营收7.18亿元，同比增长82.88%；归母净利润为2.58亿元，同比增长212.82%，预计业绩有望持续高增。

参考资料：

20230206-东吴证券-盛美上海-2022年报点评：归母净利润同比+151%，海外市场、平台化布局打开成长空间

20230325-浙商证券-聚辰股份-DDR5+电车智能化助力快速成长。

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