导读：美军AI情报"斩首"立功，现代战争底层逻辑被彻底重写

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今天市场的核心驱动力，源自上周末骤然升级的地缘格局。

2月28日美以联合袭击伊朗，中东局势一夜剧变 。但这次不同于传统的单纯“避险”，市场交易的逻辑更深一层：本轮冲突中，AI深度参与实战成为最大看点。

据《华尔街日报》等多家媒体报道，在2月28日美以对伊朗的联合军事行动中，AI系统首次实现了对杀伤链的全流程闭环主导。

上一次，Anthropic与Palantir联合部署的AI模型Claude被用于抓捕前委内瑞拉总统马杜罗，帮助分析和处理数据。结合马杜罗被斩首的历史，此次哈梅内伊开战即被斩首，AI或起关键作用。AI接管战场，将给现代战争带来历史性的变革。

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根据“启动点”监控，近日上涨的华如科技，在2月09日的时候出现了“启动点”信号，随后开启了主升浪。

一、短期催化： 全球军备智能化竞赛，军工 AI 落地按下加速键

1、美伊战争成AI战争“首秀”，Palantir、Claude深度参战

据《华尔街日报》等多家媒体报道，在2月28日美以对伊朗的联合军事行动中，AI系统首次实现了对杀伤链的全流程闭环主导。Palantir的Gotham平台整合了超2.3PB的异构情报数据，构建了战场数字孪生；Anthropic的Claude大模型（Gov版本）则用于实时情报分析、目标研判与打击方案生成，将情报转化为作战能力的周期从“以年计”压缩至“以小时计”。尽管特朗普政府已下令禁用Anthropic，但美军在行动中仍在使用其产品，凸显AI工具已深度嵌入作战体系。

点评：美国已经诞生Palantir、Anduril等军工AI新贵，市值颠覆传统军工企业。Palantir涨幅超20倍，代表最先进战斗力集中在AI军工方向。

2、OpenAI火线接棒五角大楼合同，AI“参军”边界全面打开

在Anthropic被美国政府“封杀”后仅数小时，OpenAI于3月1日宣布与美国国防部达成协议，将其大模型正式部署到军方机密网络中。协议明确，其AI将用于情报分析、作战推演、后勤调度、网络防御等核心军事任务，面向数百万军方人员开放。这标志着全球最顶尖的通用AI技术，开始系统性、规模化地注入国家军事机器。

点评：顶级AI公司与国家军事力量的结合，为AI军事化应用扫清了最后的政策与伦理障碍。

3、政策与产业共振，“十五五”聚焦新质战斗力

2026年是“十五五”规划开局之年，国防和军队现代化建设将智能化、无人化作为新质战斗力的核心方向。与此同时，美军在今年初签署新版《人工智能加速战略》，明确了7个初始引领项目，旨在加速确立AI在美军中的主导地位。东方证券研报指出，随着大模型推理和Agent能力持续增强，其在数据和情报分析以及任务规划方面的应用不断加深，价值凸显。

点评：中美两大国在军事AI化战略上形成共振，从国家顶层设计层面为产业发展提供了长期、确定的政策支持和需求保障。

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根据主力宝监控，近期大涨的航天彩虹，在3月2日出现主力进场信号，感兴趣的朋友可以自行跟踪判断。

二、投资策略

结合机构观点，市场重心放在三条主线：

智能感知与情报处理主线：重点关注在卫星遥感AI解译、多源情报融合、电子侦察信号处理等领域具备核心技术的公司。它们是战场态势感知的源头，对应Palantir的Gotham平台角色。

指挥控制与仿真推演主线：优先选择在军事智能决策、数字孪生战场、作战仿真系统方面有深厚积累和军方订单的企业。它们构建战争的“数字大脑”，是实现“发现即摧毁”的关键。

无人化与精确打击主线：布局无人机、智能弹药、以及为其提供“AI大脑”（边缘计算、飞控算法） 的配套厂商。无人集群作战是此次冲突展现出的核心作战样式，需求将爆发式增长。

相关公司梳理

①观想科技：军工AI龙头，军用数字孪生与指挥控制系统技术领先，深度布局国防情报AI领域。

②华如科技：国内军事仿真龙头，对标美国Palantir，核心产品覆盖情报分析、作战推演全流程，军方订单持续饱满。

③中科星图：数字地球龙头，遥感情报AI技术国内领先，产品广泛应用于国防空天领域，业绩稳定高增。

④拓尔思：公司聚焦“DATA+AI”，对标Palantir，其平台作为专业级情报分析系统已在公安、特种行业等多个单位部署。

⑤复旦微电：公司是国内FPGA龙头企业之一，产品广泛应用于军工电子领域，是国防人工智能算力与传感的核心标的。

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风险提示

军工订单落地不及预期风险；AI 技术应用不及预期风险；行业政策变动风险；市场情绪波动风险。

资料参考

20251215-广发证券-国防军工行业2026年投资策略：“全球化、AI+”，高质量发展兼顾价值与成长

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作者：九方智投-投顾-顾钱栋-登记编号：A0740624100008；整理资料：九方智投-一般证券从业-张林-登记编号：A0740125090047；以上个股仅供梳理，不作为买卖依据，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。