一、板块思路与机会

1、新能源（新能源车，固态，风电等）

5板：时代万恒

4板：紫竹高科

2板：雄韬股份，丰元股份，领湃科技

首板：科力远，东岳硅材，金圆股份等

事件催化：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点评：新能源上周五早盘冲的最猛，表现最强，还一度带着指数小V了一下。可下午大金融跟科技带队助力指数止跌，这个时候新能源不仅不跟涨，反而日内却开始走弱，资金直接被ai应用抢走了，增量资金不愿意去接力“相对高位”的新能源，去了成本在同一起跑线的ai应用。不过也不能就这么说明新能源的潜在主线地位被ai应用给抢走了，位置低+业绩好+有趋势资金跟大游资引导，看下ai应用分歧以后，新能源会不会重新找回场子吧。

2、Ai应用（软件，传媒等）

9板：新华传媒

首板：新华文轩，绿盟科技，中新赛克，天融信，德才股份，龙版传媒，掌阅科技，中文在线等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：应用节前第一天资金疯狂兑现，不计成本的砸盘，像中文在线这种都砸到-13%，但是周五下午它从3%拉到20%也就花了10分钟，除了量化没有资金能干得出来。而且从龙虎榜来看，ai应用的涨停板里面90%的股票都有量化的身影，也只有量化能够把形态这么差的个股批量送到板上。周五下午的ai安全跟短剧是跟着指数一起共振走强的，只不过并没有大资金在引导，都是一些一日游的量化资金在套利，昨晚比较超预期的是：新华传媒竟然没有特停，那么大概率是一波顶进监管了，今天大概率还是一字板，早盘会有资金过来做1进2的补涨的。

3、传统行业（医药消费地产等）

5板：九阳股份

2板：华北制药，红豆股份等

首板：金健米业，万向德农，敦煌种业，国芳集团，百大集团等

事件催化：77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。

点评：上周五是老登方向老龙头集体表现的日子，比如消费的国芳，百大，农业的金健米业，万向德农等等。

上周四高开低走的医药，周五大部分低开高走给了中阳修复，华北制药作为活口早早弱转强2板表态成功，周五老美的医药股moderna大涨近15%，继续创新高，今天也会继续对我们医药板块有正面带动。

消费这里龙头九阳股份走势一波三折，反复炸板回落截至最后几分钟才封死涨停，低位首板助攻的国芳，百大，国光都是9月初的龙头。农业也是同理，金健米业，万向，敦煌三剑客统统涨停，这里更多的是炒作妖股抱团属性，毕竟4季度整个季度都在寻找“跨年妖股”，这种老龙头感觉在后期还会反复活跃的。

地产这里就比较坑一些，竞价表现最强，世联行早早缩量涨停，可后面兑现的更惨，一度砸到-7附近，如果不是后面指数回暖，地产大概率会有天地板出现。

4、大科技（海外链，国产等）

首板：澳泓电子、雷赛智能等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：我们周四复盘讲科技要想快速止跌并走出反弹行情2种方式，第一种就是国家队直接下场提供流动性，第二种如果不想出钱，就多让一些明星个股提前批量三季报业绩，毕竟部分明星科技股都跌到个位数的估值了。

从这2天的市场的反馈来看，应该是两个方式再一起发力，周五下午国家队入场明显，这几个科技相关的批量三季报业绩的家数明显开始增多且周末还出现了不少政策面的利好，当然了这种只能让科技止跌，想要走出延续性的反弹行情需要场内外资金的合力，毕竟很多科技连续几跟阴线下来形态都破位了，上方套牢盘压力重重，虽然上周五都普遍收了一根类似止跌的长下引线，但信心的重塑需要时间，这里科技还是先前的定位，指数止跌靠科技，先止跌再看有无重新上桌炒作的机会。

二、市场情绪周期

双冰点的修复，把原本周一的修复提前到下午了，那么今天正常会先是一个惯性冲高以后震荡分化回落的格局。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

东百集团：拟3.16亿元收购快灵光电52.67%股权 切入光芯片领域

泽润新能：拟收购合创智造不低于51%股权 快速切入热管理行业

普冉股份：重组事项将于10月14日正式上会

中国海诚：控股股东拟变更为保利集团

海南矿业：控股股东复星高科协议转让5%股份，已获国资部门批准

盟科药业：与ClearideBio签订MRX-23独家许可及平台合作协议 里程碑付款等合计上限7.5亿美元

金冠电气：全资子公司签订不超2.96亿美元EPC总承包框架协议

分众传媒：收购新潮传媒获反垄断审查通过

北方稀土：2026年第四季度稀土精矿交易价格环比增长0.53%

海欣股份：第一大股东拟公开征集转让10%公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

三晖电气：股东拟减持3.00%股份

读客文化：股东拟减持3.00%股份

富特科技：股东拟减持2.89%股份

耀皮玻璃：股东拟减持2.80%股份

华密新材：股东拟减持2.00%股份

宏柏新材：股东拟减持1.93%股份

江山欧派：股东拟减持1.87%股份

广田集团：股东拟减持1.00%股份

弘业期货：股东拟减持0.44%股份

百 合 花：股东拟减持0.14%股份

停复牌：

北部湾港：复牌，拟收购恒港码头100%股权

*ST威领：复牌，山南锑金要约收购结果出炉

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨。

美光科技12月将股票回购计划规模扩大至350亿美元。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.34%，热门中概股普遍上涨，世纪互联涨近7%，理想汽车、阿里巴巴、名创优品涨超5%，蔚来涨近5%。

一.连板与高标

9连板：新华传媒

5连板：时代万恒、九阳股份

4连板：紫竹高科

2连板：三柏硕、华北制药、雄韬股份、丰元股份、楚环科技、安泰集团、领湃科技、红豆股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞Ai应用＞地产链

三、人气榜（前5）

九方热榜：力王股份，东岳硅材，九阳股份，金健米业，泰诺麦博-U

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①消息称ASML将上调在韩零部件报价 涨幅10%

相关概念股：张江高科、奥普光电、海立股份、茂莱光学、波长光电等

②联合国：全球食品价格再度上涨 小麦价格升至2023年8月以来最高水平

相关概念股：登海种业、万向德农、金健米业、神农种业、中粮糖业等

③Lumentum称光学元件产能已售罄至2029年初

相关概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、博杰股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历


10月12日新股申购文峰光电

盘前锦囊为作者每天花3-5小时整理，公开数据来源东方财富、同花顺和交易所公告等公开信息。这些资料里藏着不少值得关注的公告和事件，建议用笔记录下来，慢慢培养自己的信息敏感度。策略部分仅是盘前推演，具体走势以盘面为准。