一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

5板：大业股份

2板：天洋新材

首板：兆威机电，赛福天，华阳智能，大洋电机，襄阳轴承等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：物理Ai机器人昨天算是预期之内的强回流，二波爆发，盘中涨停家数一度超过20家，可惜指数不给力，但涨停家数依旧维持在10+，算是盘面为数不多的亮点。出现了穿越的潜质，这里要看指数配不配合了，如果指数配合，是有望穿越出来的，反之如果今天指数继续跌百点，那么它也会补跌，昨晚龙头大业股份也遇到了监管函，所以最好的剧本是示弱补跌再在指数企稳的时候谋求共振，硬干容易崩！

科技AI昨天又成“砸盘先锋”了，宁王起了一个坏头，10倍PE还能大跌的，所以中易还是加速赶底，它俩现在的估值在10~20,pcb在20~30，他俩都还在跌，其它分支就更不用说了，强势市场里面可以讲梦想，讲未来，现在是弱势市场，实打实的业绩都止跌不了，更别说其它分支了，就看大哥二哥什么时候止跌了，感觉也快了，这里最好的剧本还是以小带大，投机票带动大权重止跌，天洋新材下午这个拉板还是很有气势！

下午半导体方向带动性明显，德明利+华天科技带动可惜尾盘还是功亏一篑，存储目前的PE普遍在个位数，所以近期比较抗跌，走出了差不多4根阳线。既然昨天资金选了半导体，就后面有可能继续，所以这个方向短期可以重点留意下。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

5板：海洋王

2板：哈空调，上海九百

首板：冰山冷热，湖南天雁，南矿集团，南方路机等

事件催化：日本和美国将于19日至29日在日本多地开展“利剑27”大规模联合军演 澳大利亚、加拿大、法国、德国、菲律宾等国也将参加

点评：传统老登（消费，农业，医药）依旧是个股抱团行情，九阳断板，上海九百上位成为补涨龙头，冰雪经济的冰山冷热下午高标集体跳水补跌的时候回封气势也很足，这里基本就是再炒作抱团了，后排小弟跟不动，一个脉冲就结束了。

军工昨天二次回流反包，弹性要比昨天更足一些，有身位有首板有趋势，这个要看海外事件的催化语料，包括异动的俄乌重建，都是吃语料的，自身性走强的概率很低。‌

3、Ai应用（软件，传媒等）

3板：星光股份

2板：海量数据，出版传媒

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：其实昨天盘中传媒的反拉强度是够的，很多个股如粤传媒，新华文轩这种从深水拉红，可转折点就发生在下午，科技反拉以后，题材纷纷跳水补跌，传媒方向是首当其冲的，很多明星人气股纷纷跌停，这里就是一个大的退潮信号了，大的板块联动结束了，后面最多就是炒炒个股抱团了。

数据要素差不多也是一日游，2个活口艰难封住涨停，可后排都在深水甚至底板趴着，明天大概率也是补跌的节奏。
新起的ai应用日内就炸板了，分支补涨高度再层层降低。

二、市场情绪周期

昨天尾盘没有护盘动作，加速赶底，有点像7月17日那会的走势，今天正常惯性杀一下就可以入场拿先手了！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

金利华电：刘鑫新进成为第五大股东

震安科技：筹划收购深圳三维不低于51%股权

百 奥 泰：优卓美®获药品注册证书

天 津 港：拟通过发行股份方式收购两家码头公司100%股权

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

今日无

停复牌：

今日无

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数走势分化，道指涨0.02%，纳指跌2.6%。

一.连板与高标

5连板：大业股份、海洋王

3连板：三峡新材、星光股份

2连板：上海九百、海量数据、天洋新材、出版传媒、哈空调

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞军工＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：冰山冷热，星光股份，利亚德，海洋王，润建股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①英伟达携供应链伙伴扩产 加速AI基础设施建设

相关概念股：甬矽电子、长电科技、通富微电、盛合晶微、生益科技等

②三星电机MLCC交期已经涨到52周

相关概念股：风华高科、昀冢科技、双星新材、华瓷股份、利和兴等

③泽连斯基：愿在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议

相关概念股：中工国际、北方国际、北新路桥、铁拓机械、中国建筑等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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