【盘前狙击】大业股份、中巨芯等有望表现强势！

来源：九方智投 2026-05-18 08:48

一、热门题材

半导体概念

核心逻辑：根据IDC 4月预测，2026年全球半导体市场规模将达1.29万亿美元，同比增长52.8%。

解读：“万亿市场的‘压舱石’”：全球半导体市场规模即将突破万亿美元大关，这背后是AI、智能汽车、物联网等新技术的“核聚变”。IDC预测的52.8%增速，说明行业不再是周期性波动，而是进入了结构性增长的“高速公路”。这为什么重要？因为半导体是所有数字经济的“心脏”，市场规模的大幅扩张，意味着所有下游应用——从手机到数据中心——都在疯狂“吃”芯片，上游的设备和材料商自然“水涨船高”。

“从‘卡脖子’到‘铠甲’”：国内市场的主角是“国产替代”。过去几年，我们是被动防御，但现在变成了主动出击。AI算力的爆发，让国内晶圆厂不得不加速扩产，这相当于给国产设备商和材料商发了一张“黄金门票”。比如，刻蚀机、薄膜沉积设备这类“精密手术刀”，过去是海外巨头的天下，现在国内厂商在28nm及以上成熟制程上已能稳定供货，甚至向更先进制程突破。这就像给产业穿上了一层“铠甲”，不怕断供，反而能吃到全球扩产的红利。

“增量从哪来？看‘设备’和‘材料’两把‘金钥匙’”：万亿市场的增量，核心落在两个细分领域。第一是设备，比如刻蚀设备和薄膜沉积设备，它们是制造芯片的“光刻机之外的最贵工具”。随着国内晶圆厂新建项目开工率提升，这类“大家伙”的订单量会直接反映在业绩上。第二是材料，比如电子特种气体和高纯度化学品，它们是芯片制造的“血液”。过去这些材料长期被外国公司垄断，国内企业哪怕只拿下10%的份额，在千亿级的市场里也是百亿级的收入增量。那钱景在哪里？答案就是看谁能在设备国产化率和材料国产化率上快速突破，谁就能吃到最大的那块蛋糕。

相关公司：

（1）中巨芯：电子湿化学品龙头，产品是芯片制造“清洗”环节的核心耗材，受益于国内晶圆厂扩产带来的采购放量；G5级电子级氢氟酸国内龙头

（2）隆华科技：布局半导体靶材和电子特气，靶材是芯片溅射工艺的“基石”，国产替代潜力大

（3）富创精密：国内半导体设备精密零部件龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积等前道核心设备

（4）中微公司：刻蚀设备龙头，面向全球的高端半导体微观加工设备公司

（5）拓荆科技：薄膜沉积设备领军者，产品覆盖PVD和CVD，在存储芯片和逻辑芯片扩产周期中订单确定性高

二、热门个股

（1）大业股份：研发腱绳产品并小批量送样

（2）巨轮智能：高精度RV减速器打破国外垄断，应用于机器人领域

（3）中巨芯：电子湿化学品龙头，产品是芯片制造“清洗”环节的核心耗材，受益于国内晶圆厂扩产带来的采购放量；G5级电子级氢氟酸国内龙头

（4）华特气体：半导体特气龙头，国内唯一多款稀混光刻气同时通过荷兰ASML与日本GIGAPHOTON认证的气体企业

（5）中芯国际：中国大陆集成电路制造业领导者