一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：旭光电子，中石科技

2板：博敏电子

首板：盈新发展，金字火腿，中国软件，诚迈科技，东方中科，日丰股份等

事件催化： 政银合作发布广东省首个词元经济“中银·算力词元贷”。

点评：科技这里反弹了大半个月，越向上压力越大，需要的成交量也越大，这里直接V上去难度很大，横盘震荡消化是大概率事件！

昨天量化继续“反弹涨幅平权”，前期反弹比较少的玻璃基板跟硅料涨价补齐了涨幅，尤其是玻璃基板，7月科技最晚下跌的分支，昨天也终于轮动到了，量化主打的是一个雨露均沾，宽度保持一致，这要从侧面说明第一波的普反接近尾声了，接下来要关注走出来的新高和二次走强板块，目前有延续性的还是光+算力租赁以及国产方向的交换机和半导体。昨晚美股大跌，今天低开正好是一个试金石，看谁有带动性。

海外链的话光+算力继续维持强趋势以外，昨天又发酵了相对低位的OCS，腾景科技+德科立这种，消息面是：谷歌 3D Torus 集群架构升级，集群光模块及 OCS 配比翻倍，看下今天会不会进一步转强！算力租赁还是利通电子，行云科技这种低开多反而是机会大于风险了。

国产方向弹性最好的交换机昨天也是偏调整为主，就剩一个量化抱团的共进股份还有资金再捞，其他3个都掉队调整，午后“中国比原计划更早地决定让国有机构停止使用微软Windows 操作系统。”的小作文消息出台，刺激到了量化去平铺软件，这种日内参与问题不大，做次日的追高接力需要后续更深的逻辑催化或者是语料刺激，半导体方向昨天也算比较抗跌，今天看谁能够延续强势了。

2、传统行业（医药消费农业等）

4板：神奇制药

3板：桂发祥

2板：一鸣食品，金健米业，红四方，农发种业，京粮控股，罗牛山，天山生物等

首板：万向德农，登海种业，神农种业，大北农，东北制药，黑芝麻等

高位抱团控异动：百花医药，哈药股份等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：昨天医药走的有点低预期了，第一次跟科技同时调整了，以往科技调整的时候，医药是轮动上涨的，这次反而跟着一起调整了，而且哈药异动不敢进，趋势核心万邦医药，义翘神州，近岸蛋白第一次出现了大阴线，如果今天得不到修复，板块内的恐慌情绪会逐步传导扩散！而且昨晚三个高标监管蓝盾，一鸣，爱丽的措辞都比较严厉！

昨天比较超预期的是消费—农业方向，盘前讲的金健米业跟神农种业涨停，板块超30家个股涨停，龙虎榜上面也是量化扎推，这里正常会走出一个4板+的小龙头，正常板块要炒作，昨天盘前讲的金健米业跟神农种业资金是情绪资金绕不开的品种。

昨晚地产也有催化，今天也有一定的轮动预期我爱我家，锦和商管，中交发展等。

3、能源（电力，核电，有色等）

首板：石化机械，金牛化工，华峰铝业等

事件催化：外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。

点评：昨天发了那么多关于石油相关的政策，也就一个石化机械涨停，其他也都冲高回落为主，金牛化工更多的也是蹭了牛来电影的热度做的反包，能源这里还是走不出延续性，更多的是个股行情！

4、机器人（Ai应用）

3板：正裕工业

2板：哈森股份，魅视科技，百合花等

首板：襄阳轴承，南方精工等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：机器人连着2天拉尾盘炒作了，今天宇树就要上市了，参考前面长鑫上市之日，存储芯片都偏调整，今天机器人也是会有一批资金兑现的，毕竟正主上了，小弟都得让位，看下宇树的开盘价能不能超越昨天的频准。

盘前航天发射成功又有消息催化，上次海上回收杀了一大批活跃资金，板块跟ai应用差不多，逻辑很好，但是股性感人，看下金风科技，鲁信创投这种会不会有资金来做了。

二、市场情绪周期

市场的韧性依旧很强，调整了一天，最后30分钟强势拉红，目前没有看到太多不利信号，应该还是以顺势思维，反弹持续的观点来看待。

如果今天受到美股夜盘大跌影响继续顺势调整的话，那么还是可以积极去做低吸的。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

*ST威领：收到要约收购报告书摘要 山南锑金拟要约收购30%股份

富煌钢构：被债权人申请预重整及重整

亿田智能：子公司签署10亿元算力中心建设合同

亚康股份：下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同

协创数据：与冀银金租签订4.98亿元高性能服务器等融资租赁合同

高 伟 达：收到某集团客户算力服务项目中选通知书

北京科锐：中标南方电网配网设备项目 金额约3.04亿元

利 亚 德：收到美国关税退税约1.12亿元

汉朔科技：收到美国关税退税约1.57亿元

金禄电子：清远基地PCB扩建项目首条适配AI和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

洁雅股份：股东拟减持4.99%股份

多浦乐：股东拟减持3.48%股份

克来机电：股东拟减持3.00%股份

格尔软件：股东拟减持1.99%股份

康美特：股东拟减持1.00%股份

海看股份：股东拟减持1.00%股份

汇通能源：股东拟减持0.97%股份

停复牌：

蓝盾光电：停牌核查，股票交易严重异常波动

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，存储、光通信、AI云服务等板块大幅回落，能源股走高。

一.连板与高标

4连板：神奇制药

3连板：正裕工业、桂发祥、旭光电子、中石科技

2连板：哈森股份、红四方、金健米业、天山生物、农发种业、罗牛山、艾艾精工、百合花、京粮控股、魅视科技、爱丽家居、博敏电子、一鸣食品

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞芯片＞机器人＞地产链

三、人气榜（前5）

九方热榜：中石科技，神农种业，秋乐种业，金禄电子，中远通

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①摩根大通：明年或爆发全球粮食危机

相关概念股：敦煌种业、金健米业、神农种业、秋乐种业、康农种业等

②国务院修改《住房公积金管理条例》 装修、物业费纳入提取范围

相关概念股：锦和商管、中天服务、特发服务、我爱我家、世联行等

③18X硅片涨幅接近30%

相关概念股：TCL中环、弘元绿能、双良节能、晶科能源、立昂微等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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