一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：城地香江

2板：中鼎股份，金螳螂，华西股份，天洋新材等

首板：群兴玩具，共进股份，星网锐捷等

事件催化：高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。

点评：科技高开10次8次是坑，尤其是在轮动行情下，昨天外围都是接近日内新高收盘，就我们砸了个高开低走的大阴线。整个产业逻辑没问题，只是量化砸坏了筹码，今天还是会有修复的。

昨晚美股那边光调整，存+算+应用继续最强，今天我们大概率还是一个流动修复格局！修复的话还是会率先修复内外共振的光，存跟算力租赁。昨晚中际开始宁王开始入股相关产业链公司了，前面是鹏鼎控股，昨晚是中石科技。

国产方向昨天也迎来了补涨，弹性最好的还是交换机4杰，共进股份+星网锐捷+紫光股份+锐捷网络。端侧的移远通信因为业绩一字，后续还有继续向上修复的预期，国产晚上又出了新的利好，晚上中芯国际业绩也比较超预期，国产链开始闭环。

2、传统行业（医药消费金融等）

4板：北京文化，一鸣食品，皇氏集团

3板：亚泰集团

2板：澳洋健康，誉衡药业

首板：新里程，陇神戎发，万邦医药等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：科技的高开低走反而“救活”了医药，低开高走，量化批量入场拉大长腿，随便看几个龙虎榜，清一色都是量化抱团。由于昨天2个高标传智教育跟高争名爆已经率先“吹哨”跌停了，周五历来都是“杀高标”避监管的日子，大部分医药个股都在高位，今天适合多看少动，以防周末出什么幺蛾子，医药板块下周一参与也来得及！消费这里继续抱团，昨天3个板全部晋级北京文化，一鸣食品，皇氏集团，板块已经不跟了，就是炒股性抱团。

3、能源（电力，核电，有色等）

2板：惠天热电

首板：金开新能，华电能源，大唐发电等

事件催化：美国非农数据“一巴掌”打醒加息梦！全周暴拉7.44%。

点评：昨天老美cpi落地，符合预期！有色又是走了兑现，昨晚金属涨价上了央视财经，看下老龙头东方钽业这种会不会有资金来做超跌反弹。昨天又轮到了电力，还是以前的老套路，指数跳水的时候拉电力过渡，它跟科技是对立面，跷跷板，此消彼涨！

4、Ai应用（机器人）

5板：秦安股份

2板：风语筑

首板：出版传媒等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：机器人的话也就昨天的阵眼票巨轮智能走出来2板，其他也都冲高回落为主。ai应用（软件）连续2天有异动了，但都日内回落，这块感觉是再蓄势2波，量化在里面反复折腾，今天就很关键了，事不过三，留意双炸模型省广集团，引力传媒。机器人的话巨轮都日内走弱了，其他就更不行了！

二、市场情绪周期

趋势形成后的初期分歧，一般都不是大风险。所以，今天早上如果有惯性杀跌，理论上，还是偏机会多一些。第一波普反差不多接近尾声了，接下来要看资金二波会重点聚焦再哪个方向了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创

龙旗科技：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权

星源材质：拟收购邦瓷电子73.48%股权

亿田智能：截至目前子公司甘肃亿算累计采购的服务器及配套设备总金额为6.65亿元

鹏鼎控股：高速光模块PCB突破6亿元

亨通股份：拟定增募资不超36亿元 用于高端铜箔等项目

利 和 兴：拟3亿元设立利和兴鹤山 扩充电子元器件产能规模

仙乐健康：收到美国关税退税合计约7944万元

上海家化：境外子公司收到美国关税退税约3232万元

中芯国际：第二季度归母净利润4.79亿美元，同比增长261.7%，环比增长142.7%

华虹宏力：第二季度母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%；第二季度销售收入7.175亿美元，创下历史新高

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

流金科技：股东拟减持2.00%股份

正川股份：股东拟减持0.05%股份

停复牌：

无

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，存储板块大涨，光通信板块走低。

一.连板与高标

5连板：秦安股份

4连板：蓝盾光电、京投发展、北京文化、皇氏集团、一鸣食品

3连板：城地香江、亚泰集团

2连板：坤泰股份、兆日科技、澳洋健康、金螳螂、华西股份、惠天热电、誉衡药业、德龙汇能、天洋新材、江河集团、中鼎股份、望变电气、风语筑

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞Ai应用＞地产链＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：万邦医药，百花医药，陇神戎发，誉衡药业，博济医药

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①DeepSeek发布API涨价公告。

相关概念股：城地香江、群兴玩具、利通电子、宏景科技、协创数据等

②美股存储板块大涨。

相关概念股：兆易创新、德明利、江波龙、普冉股份、佰维存储等

③商务部：对原产于印度的进口单模光纤征收反倾销税。

相关概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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