一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

3板：恒尚节能

2板：贤丰控股

首板：华盛昌等

事件催化：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！

点评：科技昨天还是偏调整为主，只不过比上周五的承接要好一些，并没有那么极端，大部分还是小阴小阳调整为主。前面也一直再说科技整体大的主升行情短期看不到，就是退2进1的超跌反弹，今天如果再调整又是一个比较好的低吸节点。

昨天还是国产封测由于业绩超预期集体大高开，再一次惨遭量化盘兑现，带着国产方向又回补了下引线，集体回踩10日线，明天就开大会了，潜伏资金兑现的差不多了，今天再不止跌修复，国产短期就破位了，量化会加速离场，还是看下通富微电，紫光股份等能否扛起大旗。

海外链的话，最大的空头是德明利，凭借一己之力带崩了整个存储芯片乃至整个科技方向，换句话说它开板之时也是整个科技大方向回暖之际！光模块昨天相对比较抗跌，大光的“易中天”跟东山精密这种还是小阴小阳调整，昨天领涨的PCB沪电，生益，金安这种承接还是不错的，光纤的长飞光纤看下今天能否低开高走维持强趋势走法。17号~20号世界人工智能大会规模很大，届时也会有新技术，黑科技批量，后面也会有新的语料，会前跌一跌，杀一杀潜伏资金也是好事。昨天ai手机盘中有催化，晚上也有新闻出来，看下市场的认可度，道明光学，福蓉科技，中兴通讯等。

2、传统行业（医药消费金融等）

4板：哈药股份

2板：人民同泰，迪哲医药，九安医疗等

首板：海南海药，昂立康，哈三联，百花医药，美诺华，宁波中百等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药昨天算是从趋势暗线彻底转为高潮明线了，竞价九安医疗跟昭衍新药顶一字立了大功，为量化指明方向，哈药股份缩量3进4，核心美诺华涨停，中军凯莱英涨停，弹性万邦医药尾盘也涨停，板块的辨识度基本都涨停了，今天正常分化预期，后排不具备追涨价值，就看前排即可。消费跟券商也有异动拉升的动作，是医药溢出的资金转向了消费金融，延续性要比医药更差一些。儒意电影炒的是动画八仙预期，龙虎榜一家独大不太好，等资金兑现完以后看下有无低吸潜力。

3、低位轮到小题材—有色能源

2板：大有能源

首板：新大洲A等

事件催化：布伦特原油期货涨幅扩大至3%，报85.801美元/桶。

点评：海外冲突受益油气方向昨天大部分都是低开的没有任何溢价可言，今天还会有资金去博弈周末冲突升级，想象力一般偏避险。而且博弈老美cpi的数据的有色资金也都是一日游，大有能源这种凭借股性晋级的，不是炒板块的逻辑。

4、低位轮到小题材—机器人，航天

3板：信通电子

2板：富春染织

首板：云中马，天安新材，春光科技等

事件催化：周五晚间新闻联播，罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功。 

点评：机器人有小轮动修复，不过是情绪小票抱团，拓普，三花这种趋势中军没有任何波动，可参与性不强。

航天盘中有修复，周一的连板活口中信重工，贵绳股份，九丰能源昨天都给了反包修复的动作，但几乎都回落了，而且中军中国卫星2个跌停，有点像当初锂电那波杀跌，逻辑再好也抵不过，纯粹的抄底筹码的多杀多。

二、市场情绪周期

昨天科技分化调整，老登又卷土重来昨天盘中集体高潮，震荡筑底阶段互动轮动为主。昨天上涨是跟韩国脱敏了，看下今天韩国下跌，大A会不会继续脱敏，走出自己的行情。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

中国巨石：全资子公司拟24.05亿元建设年产2.5亿米电子布生产线建设项目

灿勤科技：拟募资不超8.51亿元用于先进陶瓷封装等项目

仕佳光子：拟定增募资不超过28亿元 用于高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目等

盛科通信：与中国电子信息产业集团及其下属公司的关联交易预计额度上调至22亿元

诺诚健华：Soficitinib治疗中重度特应性皮炎Ⅲ期临床试验达主要终点

富奥股份：2026年第二季度新增订单预计生命周期收入86.4亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

科源制药：股东拟减持3.57%股份

京能热力：股东拟减持3.00%股份

海星股份：股东拟减持2.00%股份

中草香料：股东拟减持1.31%股份

中洲特材：股东拟减持1.10%股份

獐 子 岛：股东拟减持1.06%股份

停复牌：

精测电子：复牌，拟收购上海精测半导体41.17%股权

天 智 航：停牌，拟购买上海骨科控股权

新芝生物：停牌，拟收购清博华100%股权

超卓航科：停牌，控股股东、实际控制人筹划控制权变更

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.1%，热门中概股普涨，名创优品涨超9%，腾讯控股涨超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩涨超4%。

一.连板与高标

4连板：哈药股份

3连板：信通电子、恒尚节能

2连板：九安医疗、艾艾精工、迪哲医药、天普股份、世茂能源、人民同泰、贤丰控股、大有能源、金煤科技、赤天化、江苏索普、富春染织

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：睿智医药

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞芯片＞机器人＞环保

四、人气榜（前5）

九方热榜：万邦医药，云创退，哈药股份，陇神戎发，迪哲医药-U

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①7款AI手机备案信息公布

相关概念股：道明光学、中兴通讯、数据港、福蓉科技，福日电子等

②谷歌表示将 chrome 浏览器中 Gemini AI 功能扩展至桌面端用户

相关概念股：昆仑万维、蓝色光标、易点天下、利欧股份、浙文互联等

③全国用电负荷达15.51亿千瓦 再创新高

相关概念股：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历