一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

4板：赛福天，襄阳轴承，多伦科技

2板：胜通能源，光洋股份，沪光股份，国脉科技

首板：横河精密，横河精密，凯中精密，大洋电机等

事件催化：上证报：物理AI若要被“击穿”，数据俨然成为最稀缺的底层资源。

点评：物理Ai机器人昨天算是分歧比较大的一天，3个4板高标尾盘都开板换手了，板块很多后排也出现了不小的亏钱效应，今天正常要要回流修复的，重点是看开盘直接修复还是开盘先补跌再日内回流，今天可以重点看下这个板块的参与机会，昨晚上海也出了相关的政策，上海本地风语筑，华依科技等等

科技AI昨天又又又成“砸盘先锋”了，PCB光模块半导体等等又是一个高开低走的大阴线，昨天应该是近期第三次高开低走了。目前存储芯片的PE最低，但由于三季度跟二季度相比业绩并没有明显的增长所以市场资金认可度一般，但部分PCB，光模块明星个股估值已经跌到10多倍了，而且三季报相对于二季报业绩正处于发展上升通道，未来1年甚至几年都是爆发期，所以这类个股后续是有强烈的反弹需求，这个业绩+这个位置（高点下来瀑布腰斩，差的就剩下三分之一了）都是很有吸引力的。而且从公告以及龙虎榜来看是有大佬在抄底的，只不过当下势不在。当下买点还是昨天说的：只能恐慌低吸，指数加速破位的时候，资金会过来“护盘”，其它时间都比较鸡肋。具体还是要看中际什么时候止跌企稳！

2、传统行业（医药消费农业军工等）

5板：上海九百

2板：青岛食品，阳光乳业，桂发祥

首板：茂业商业，广百股份，国芳集团，新华百货等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：昨天板块是集体爆发的一天，尤其是尾盘量化卡着指数跳水，批量造首板，消费板块的炒作逻辑昨天复盘也说过了：

毕竟前2年每年四季度消费板块都走出过明星股，比如前年的中百集团+永辉超市，去年的东百集团+安记食品等。不过这个方向尾盘有点过热了且跟指数是背离的走法，相当于是走避险逻辑的，一旦指数有反弹需求，消费可能要承压。‌

3、Ai应用（软件，传媒等）

首板：文投控股

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧受到昨晚腾讯绿泡泡的利好刺激有回流，但尾盘高标新华传媒+慈文传媒持续的负反馈把板块带着炸板的七七八八了，还是炒作的太久了，筹码太差了，只能有回流，很难再爆发！

二、市场情绪周期

昨天市场继续缩量震荡，尾盘大部分都恐慌了，可市场还是没有放量！这里没有大的拐点，只能做做小节点，跟上周五一样。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

逸飞激光：拟4亿元收购光模块封装与自动化耦合设备公司兴启航100%股权

航发控制：实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易

埃 斯 顿：2.11亿元收购埃斯顿江苏智能19.4574%股权

润邦股份：子公司签署约15亿至16.5亿元船舶建造合同

中文传媒：子公司签订17亿元免费教科书采购合同

格力电器：股东京海互联拟增持6亿至12亿元股份

中科曙光：拟3亿元至5亿元回购股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

艾融软件：股东孟拟减持2.00%股份

停复牌：

华鑫股份：复牌，控股股东拟变更为国盛集团

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘集体上涨，存储、光通信板块继续走强。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.93%。

一.连板与高标

5连板：上海九百

4连板：赛福天、襄阳轴承、多伦科技

2连板：光洋股份、青岛食品、国脉科技、桂发祥、胜通能源、科瑞思、阳光乳业、沪光股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：机器人＞医药＞银行＞Ai应用

三、人气榜（前5）

九方热榜：宇树科技-W，襄阳轴承，科瑞思，海洋王，世纪恒通

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①腾讯绿泡泡短剧小程序月活过亿 即梦AI短剧工作室上线

相关概念股：欢瑞世纪、德才股份、龙版传媒、掌阅科技、中文在线等

②马斯克：机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大

相关概念股：长鑫科技、普冉股份、德明利、佰维存储、兆易创新等

③台积电计划上调先进芯片封装服务价格 最高涨幅可达20%

相关概念股：华天科技、长电科技、甬矽电子、通富微电、华岭股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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