┃九方关注

►海外方面，美股三大指数08月06日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌464.02点，终结日线五连涨，收于53885.1点，跌幅为0.85%；标准普尔500种股票指数下跌13.59点，收于7709.96点，跌幅为0.18%；纳斯达克综合指数下跌15.09点，收于26348.35点，跌幅为0.06%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%，再鼎医药涨超13%，网易涨超1%，京东涨近1%；金山云、万国数据跌超2%，阿里巴巴、百度、蔚来跌超1%，理想汽车、小鹏集团微跌。

►国内方面：8月9日，国家统计局发布数据显示，7月份居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%，扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅比6月份回落0.6个百分点。

PPI方面，7月份PPI环比下降0.7%，降幅比6月份扩大0.4个百分点。

7月份PPI环比运行有三方面特点：一是受输入性因素影响，国内相关行业价格下行。二是受季节性因素影响，部分行业价格下降。三是产业转型升级和消费提质扩容带动部分行业需求增加、价格上涨。新动能成长壮大，人工智能、高端装备、新材料等领域蓬勃发展，智能无人飞行器制造、碳素新材料、船舶及相关装置制造价格分别上涨2.5%、0.4%和0.3%。品质类消费较快增长，智能家庭消费设备、护肤用化妆品制造价格分别上涨3.4%和0.7%。

┃行情前瞻

指数方面，周末消息面偏暖，美股科技股普遍上涨，同时，有色金属、矿产、AI应用等都有所表现，有利于今天A股市场的开盘。短期来看，沪指突破3900点后，有望进一步向3950-4000点方向运行。市场将进入套牢盘比较严重的区域，这个阶段要注意节奏，不要过度追高了，虽然目前科技方向的超跌反弹依旧强势，也要谨防科技连续反弹后，出现套牢盘与获利盘的回吐动作出现。密切注意沪指年线附近市场的短期压力。

上方阻力位：3950-4000区域阻力

下方支撑位：3900区域支撑

板块方面，

1、科技：持续强势反弹后，科技方向人气逐步修复，但要注意短期获利盘与上方套牢盘出现的回吐动作。

2、电力、能源、锂电池：关注超跌反弹的方向，不处于主流赛道中。

3、大金融：市场震荡期，关注高股息个股。

4、机器人、商业航天：宇树科技登陆A股，对机器人有估值方面的带动。

5、有色、资源：贵金属价格企稳向上，对于资源是利好，逢低跟踪为主。

6、创新药：关注趋势好+有业绩的品种。

┃题材机会

1、中重稀土氧化铒价格加速上涨机构看好下半年市场

8月7日，稀土市场呈现结构性分化，主流品种价格仍处下跌趋势，但中重稀土氧化铒价格加速上涨。

点评：数据显示，氧化铒最新价格为62.75万元/吨，7月以来累计上涨33.14%，今年以来累计上涨77.11%。氧化铒价格上涨主要受需求端拉动。掺铒光纤放大器需求激增，进而推动稀土氧化铒的需求。尽管主流品种价格仍处下降通道，但机构纷纷看好下半年稀土价格回暖。

相关公司包括：中稀有色、厦门钨业、北方稀土、盛和资源、中国稀土、包钢股份

2、英伟达30亿美元入股电力商

英伟达拟向黑石支持的星际之门电力开发商Lancium投资最高30亿美元，首笔20亿美元对应约20%股权，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。

点评：在已锁定资产之外，Lancium还在德克萨斯州布局了潜在可承载15吉瓦电力的土地，目前正等待电网接入许可。该公司还在为2035年前开发更多电力土地奠定基础，有望受益于德克萨斯州一条拟建的超高压输电网络。

相关公司包括：中恒电气、金盘科技、可立克、京泉华；华银电力、立新能源、华电辽能

3、星链卫星性能将大幅提升卫星通信前景广

埃隆·马斯克当地时间8日在社交平台X上表示，将由星舰发射的第三代星链卫星V3，综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。第二代星链今年的年度经常性收入将达到200亿美元。后续星链整体带宽将达到第二代星链系统的100倍以上。即便每千兆比特的营收缩水至原先的十分之一，SpaceX的通信业务年收入未来依旧会突破2000亿美元。

点评：星链是SpaceX构建的提供全球服务的卫星互联网系统，是目前世界上规模最大的低轨星座卫星群。截至2026年3月31日，星链已为全球164个国家和地区的1030万订阅用户提供宽带服务。星链是SpaceX收入贡献最大且增速最快的业务:2025年星链收入为113.87亿美元，占总收入的比例达到61%，连续两年增速保持在50%以上。第一创业证券认为，星链已经证明卫星通信业务模式的成长性和盈利能力，手机To卫星这个用户数百倍于现有卫星宽带服务的蓝海市场也将开启。

相关公司包括：通宇通讯、再升科技、西部材料、信维通信；鲁信创投、金风科技

4、创新药企业上半年营收大增

8月7日，受创新药企业及相关产业公司发布2026年上半年业绩预增消息影响，创新药板块全面上涨。记者注意到，国际业务份额增长正成为创新药企业营收的重要增长点。业内人士指出，随着中国越来越多创新药进入国际市场，中国创新药企业业绩将有大幅增长。

点评：截至7日收盘，百济神州上涨11.28%，报收于299.33元，市值达到4617亿元；荣昌生物上涨11.61%，报收于132.99元，市值达到750.7亿元；药明康德上涨8.49%，报收于154.82元，市值达到4619亿元。当日收盘时，中证创新药30指数报收于3106.87点，单日大涨7.11%，板块成交额达到462.67亿元；富国中证沪港深创新药ETF盘中涨幅超6.2%，单日成交额1.57亿元，流动性较前期显著提升。

相关公司包括：药明康德、康龙化成、百利天恒、百济神州、昭衍新药、泰格医药

5、特朗普宣布：向关键矿产和电池项目投资30亿美元

特朗普宣布，联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元，以推动国内生产并促进相关产业发展。美国国防部战略资本办公室向锂离子电池零部件制造商西拉纳米技术公司提供14亿美元有条件贷款；向钪矿商日昇能源金属公司提供4亿美元有条件贷款；以及向磁体开发商尼伦磁铁公司提供1.5亿美元有条件贷款等。

相关公司包括：永杉锂业、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业、鹏欣资源、金力永磁、中科磁业

┃公告淘金

蓝盾光电(300862)拟通过发行股份及支付现金的方式购买岚创科技控股权并募集配套资金。该标的公司专注于高性能真空镀膜设备的研发与制造，聚焦精密光学薄膜沉积领域，已形成以高精度磁控溅射镀膜设备为核心的系列化标准产品体系，并布局高速IBS(离子束溅射)设备、ALD(原子层沉积)设备及相关光学检测产品。公司股票8月10日复牌。

江波龙(301308)完成向特定对象发行股票，实际发行660.71万股，发行价格为560元/股，募集资金总额37亿元。发行对象最终确定为21家，包括易方达基金、财通基金等，限售期均为6个月。截至8月7日收盘，江波龙报386.6元/股。

超颖电子(603175)拟投资20.86亿元，用于建设高多层及HDI印制电路板P3项目。项目建成投产后，将有效突破公司存储PCB产品产能瓶颈，同时稳步扩充高端汽车电子PCB产能、配套形成少量AI服务器PCB产能，全面匹配下游多赛道高端市场需求。

皖维高新(600063)拟定增募资不超过23亿元，用于20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目、年产3000万平方米高世代面板用聚乙烯醇(PVA)光学薄膜项目。

浙江世宝(002703)拟定向增发募资总额不超过13.94亿元，用于汽车线控转向系统产业化建设、乘用车新一代智能上转系统产业化建设、汽车电子PPK产品智能化技术改造、线控转向及角模块系统研发能力建设改造提升项目等，将增强公司主营业务的收入规模与盈利能力。

┃风险提示

方盛股份：股东拟减持2.00%股份

芯源微：股东拟减持0.03%股份

创力集团：股东拟减持0.01%股份

┃热门事件

8月10日，A股“人形机器人第一股”宇树科技（688836.SH）将在科创板正式开启申购。据发行公告，本次发行价格为150.80元/股，对应市值约609.93亿元，对应2025财年发行后市盈率达219倍，首发募集资金总额约61亿元；投资者中一签为500股，需缴款7.54万元，中签缴款截止时间为8月12日16时，中签结果将于8月12日公布。

值得注意的是，考虑到宇树科技本次发行流通盘规模较小，又叠加“第一股”的题材光环，多家券商综合测算显示，其预计中签率在万分之二至万分之三之间，远低于长鑫科技0.47%的中签率水平。

尽管中签概率偏低，在年内A股打新显著赚钱效应的带动下，顶着高发行价与赛道光环的宇树科技仍被市场视为潜在“大肉签”，投资者打新热情居高不下。

数据显示，2026年以来A股新股上市首日平均涨幅高达276.04%，若以此测算，中一签宇树科技账面盈利有望突破20万元；若对标年内科创板新股首日466.61%的平均涨幅，单签盈利可达35.18万元。

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