一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

5板：华瓷股份

3板：华软科技

2板：诚邦股份、博通集成，大亚圣象

首板：双星新材，超颍电子，广合科技，通宇通讯等

事件催化：特朗普称将组建一支“人工智能部队。

点评：一觉醒来，美股那边纳指都快新高了，它们每天拉一个Ai权重股，左脚踩右脚的就上去了，而国内的量化还在玩高开低走，日内“收割”流动性的老套路，也不知道该怎么说才好，改变不了那就只能适应！！

周末科技利好比较多，但昨天还是高开低走的节奏！本质上还是那个问题：市场没有增量，2万亿的市场还不支持科技走单边主升。有宽度没有高度，大部分科技线方向除了1-2板的位置有紫阳东路在引导买入之外，向上的空间几乎没有任何情绪资金参与，没有弹性自然而然吸引不到增量入场。所以科技这里只有低吸的价值，没有任何追高的性价比。等市场放量到2.5万亿甚至3万亿了，才是它们主升的时候，现阶段就是来回震荡洗筹。昨晚美股光通信，半导体以及GPU大涨，会映射到国内的禾盛新材，综艺股份，中国长城等这种，昨晚覆铜板又有涨价催化，PCB也调整许久了，金安国际，华正新材等这种也该轮动到了，光通信的话这里还是小光为主，弹性更好一些。今天高开是大概率事件，但是毕竟市场已经大普反2天了，今天再大幅高开需要增量的配合！

2、传统行业（农业消费电力等）

4板：世联行

3板：华纺股份，龙头股份，金健米业，南华生物

2板：会 稽 山、万科A、华金资本，绿地控股，国芳集团，瑞康医药

首板：哈药股份，澳洋健康，延华智能，百花医药，神奇制药，新华百货，华丽家族等

事件催化：Anthropic加注AI制药。

点评：昨天又是老登（消费+农业）狂欢的一天。

医药新加了ai+制药的逻辑以后，焕发了第三春！第一波是创新药药明业绩超预期带动，第二波是海外Moderna带动，这波就是ai+制药的叙事。这里炒作的由头坏了，但是炒作的还是那一批个股。比如10cm的哈药，百花，神奇，20cm的万邦，近岸，透景等等。昨天高潮今天正常分化，板块内去弱留强即可。

消费的话还是昨天盘前讲的这3个分支一个是外贸高占比的龙头+华纺，二是黄酒的会稽山走的是独立逻辑，三就是金健米业+国芳集团是单纯炒股性，就是前面讲的搏双头预期，这2个整体还是蛮强的，盘中没出“幺蛾子”，股价创出了阶段新高！它们的走强甚至一度激活了多波流的炒作情绪，很多老人气股都反抽了！

比较超预期的是下午地产跟金融的异动，万科A这种都走出了2连板，我爱我家龙回头，如果地产持续超预期的华，老朋友万通发展这种还缺一根加速阳线，互金华金资本叠加华字辈走出2连板，弹性是北交所的华信永道！这里炒作的是924的周年预期。

3、Ai应用（软件，安全等）

4板：内蒙新华

2板：新华文轩

首板：新华传媒，华媒控股等

事件催化：周一复牌！新华传媒拟购买界面财联社100%股权。

点评：传媒除了有利好的个股顶一字以外，大部分高开的传媒个股都走了兑现，但是新华传媒隔夜开出来110亿的封单额（是55亿总市值的2倍）还是比较厉害的，传媒这里兑现以后还是会有资金去博弈的！昨晚meta新高对ai应用也是有正面刺激的。

二、市场情绪周期

现在市场又回到上升周期的玩法了，就是涨周五+红周一，连续普涨2天了，反弹还未结束但是要注意节奏。连续4000+普反的行情不可持续，分化中轮动走强才是主旋律！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

新华文轩：拟3.46亿元收购四川民族出版社100%股权

观想科技：拟4.82亿元现金收购辽晶电子60%股权 构成重大资产重组

逸豪新材：拟定增募资不超18亿元收购铭丰电子不低于78%股权

阳光股份：子公司签署22.93亿元服务器采购协议

银河微电：拟投资10.78亿元建设高端核心器件产业化项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

美联新材：股东拟减持3.00%股份

太阳电缆：股东拟减持3.00%股份

永安期货：股东拟减持3.00%股份

科林电气：股东拟减持2.25%股份

花溪科技：股东拟减持1.97%股份

莎普爱思：股东拟减持1.00%股份

探 路 者：股东拟减持1.00%股份

津膜科技：股东拟减持1.00%股份

捷强装备：股东拟减持0.88股份

广康生化：股东拟减持0.52%股份

奥精医疗：股东拟减持0.29%股份

安车检测：股东拟减持0.14%股份

停复牌：

星帅尔：停牌，筹划购买PCB刀具设备公司湘鹰新材料100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数大涨!

一.连板与高标

5连板：华瓷股份

4连板：内蒙新华、世联行

3连板：南华生物、华软科技、金健米业、龙头股份、华纺股份

2连板：马矿股份、百通能源、诚邦股份、瑞康医药、国芳集团、新华文轩、绿地控股、会稽山、博通集成、三羊马、奥康国际、大亚圣象、华金资本

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞通信＞Ai应用＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：哈一药业，透景生命，百花医药，近岸蛋白，C沈鼓

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①外交部：中美在半年内实现互访 具有历史性里程碑意义。

相关概念股：华纺股份、龙头股份、华宏科技、中国稀土、金力永磁等

②瑞银上调AI资本支出预测 九成增量来自内存涨价。

相关概念股：诚邦股份、长鑫科技、德明利、普冉股份、江波龙等

③Meta新AI Agent--Muse的快速走红，智能体登顶美国iPhone免费应用榜首，带动CPU需求。

相关概念股：禾盛新材、中国长城、综艺股份、龙芯中科、品高股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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