一、板块思路与机会

1、飞行汽车

2板：保隆科技，京城股份，文灿股份，万丰奥威

事件催化：会飞的车！特斯拉新款Roadster跑车亮相，中国官网开放预订，意向金33.2万。

点评：上周五超20个个股涨停，昨天就剩下4个了，除了中军万丰奥威是换手板，其他几乎都是一字，后排也是冲高回落的居多，这个板块走的有点不及预期，雷声大雨点小，未来语料缺失以及加上官媒“唱空”，发展性应该是比如军工，最多跟冰山经济一样，炒龙头高标（冰山冷热）这种独立抱团属性，板块是不可能了。

2、大科技（海外链，国产等）

7天4板：澳泓电子

2板：大业股份

首板：协和电子，天洋新材，沃特股份，大普微，福莱新材，宁波动力等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：科技这里最抗跌股性最好的还是前面讲的二线pcb，最近出的几个业绩都很不错，且都给了不错的正反馈，甚至是20%的涨停，所以这也是PCB方向能够反复活跃的理由，这几天光纤，光模块，存储芯片也陆续开始出业绩了，上周五的光迅，今天的亨通光电等等，存储芯片德明利+大普微这种扛着“业绩利空出尽”也开始超跌反弹了。

昨天机器人也轮动反弹了，宇树科技从1100跌到400，这2天开始反弹了，下午是英伟达GTC大会的语料刺激的，机器人的联动性还是蛮强的，并且带着指数一路回暖，有点辨识度。还是前面说的指数止跌要靠科技，双创中阳止跌更要靠科技。

3、传统行业（医药消费农业军工等）

2板：长春一东，海洋王，东安动力，甘化科工等

首板：慕思股份等

核心：九阳股份

事件催化：日本和美国将于19日至29日在日本多地开展“利剑27”大规模联合军演 澳大利亚、加拿大、法国、德国、菲律宾等国也将参加

点评：传统老登（消费，农业，医药）不知不觉已经走弱了，上周五就剩下龙头冰山，金健米业，莱美药业在抱团，昨天连这部分龙头都开始补跌甚至跌停了，这里也是边打边撤了。上周五新爆发的军工，今天分化，好在市场承接还不错，后排小弟也都是低开高走的阳线为主，明天要想走强，板块必须要有梯队建设，不然就跟冰雪经济一样，纯个股抱团行情而非板块性质的行情。‌

4、Ai应用（软件，传媒等）

首板：慈文传媒

核心：新华传媒，掌阅科技等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：传媒昨天割裂的很厉害，新华传媒止步11进12，上周五低位首板补涨的华媒控股出版传媒等都是跌停，上周五是顶一字买不进去，昨天是直接补跌跌停，盘中还拉了掌阅科技引导资金出货，尾盘大佬抢封了慈文传媒反包，试图打造个股的炒妖抱团行情，板块这么走就是边打边撤的信号了，就看有没有资金愿意做高标的抱团行情了。

二、市场情绪周期

还是以前说的现在就2个买点，一个极阴冰点左侧，一个共振阳线右侧，其他时间都比较鸡肋，属于可做可不做的状态。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

协创数据：全资子公司协创智算签署不超过374.9亿元算力云服务协议

赛意信息：签订3.15亿元算力组网服务合同

荣盛发展：拟对38.52亿元债务进行重组

生益电子：拟1亿元至2亿元回购公司股份

裕同科技：拟2亿元至4亿元回购公司股份

金发科技：董事长提议回购3亿至5亿元股份

鹏鼎控股：拟以3亿元至5亿元回购公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

继续无减持公告

停复牌：

三峡新材：复牌，拟收购锂电池电解液公司珠海赛纬100%股权

ST绝味：复牌，摘帽，绝味食品

*ST四通：复牌，摘帽，四通股份

海天股份：复牌，终止筹划重大事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股普遍上涨，存储、半导体板块涨幅居前。

一.连板与高标

3连板：吉大正元、东方嘉盛

2连板：保隆科技、海洋王、长春一东、京城股份、东安动力、文灿股份、万丰奥威、甘化科工、大业股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：Ai应用＞银行＞医药＞基础建设

三、人气榜（前5）

九方热榜：金盾股份，肯特股份，大普微-UW，凡拓数创，宇树科技-W

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①2026年光纤现货报价倍数攀升 数据中心需求短缺或延续至2028年

相关概念股：亨通光电、长飞光纤、中天科技、通鼎互联、杭电股份等

②央视财经：高速光模块组件订单排到2027年底 一片玻璃价值提升超60倍

相关概念股：东田微（南昌）、腾景科技、天孚通信、光库科技、仕佳光子等

③央视财经：全球人形机器人收入前五全是中国企业 前8个月深圳机器人出口激增超1200%

相关概念股：大业股份、均胜电子、洛轴股份、斯菱智驱、绿的谐波等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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