一、板块思路与机会

1、新能源（新能源车，固态，风电等）

6板：时代万恒

2板：远程股份

首板：天顺风能，德新科技，长城电工，首航高科，赛力斯等

事件催化：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点评：新能源电池方向连着炒了5天，上周五下午逆势回落以后，昨天也是迎来了分化调整，不过尾盘有资金提前抢先手博弈明天回流，上海洗霸，传艺科技这种尾盘上下弹性都很大，这里肯定是没有结束的，如果今天有低点可以低吸博弈后面的回流，如果今天开盘直接回流那就没啥性价比了，受益的还是昨天拿先手的资金，一旦有任何风吹草动，它们兑现的欲望会比较强烈。

新能源方向除了电池，昨天储能，风电这种上周五被小作文利空影响的都有修复（传的中欧贸易和谈不理解，但盘后出来的消息偏正面），所以像大金重工，天顺风能这种都给了反包，重新回到上升趋势上来了。

2、Ai应用（软件，传媒等）

10板：新华传媒

2板：新华文轩，德才股份，龙版传媒，掌阅科技，德才股份，新经典，慈文传媒，博纳影业，吉视传媒，欢瑞世纪，格尔软件

首板：果麦文化等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：新华传媒昨天超预期没有特停，直接缩量加速一字，带动性很强，所以1进2的晋级率特别高，总共14个2板，12个都是跟ai应用有关的，从这个角度去看，它的高度跟强度应该不比电池低，加上昨晚新华特停，这批2板里面会有一个陪跑到周四周五，新华传媒复牌那天。

3、传统行业（医药消费地产等）

6板：九阳股份

3板：华北制药

2板：百洋股份，丽人丽妆

首板：海欣股份，宏辉果蔬，东百集团等

事件催化：77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。

点评：昨天老登方向整体是高低切的一天，高位老龙头受到哈药利空一字跌停的影响，表现整体都比较差！

医药也就剩下华北制药这个3板活口了，哈药股份的一字跌停对高位医药带来了不小的负反馈，龙虎榜上大佬还在翘板，看下今天会不会开板换手吧。
消费这里龙头九阳股份继续一波三折，东百集团是蹭上了“光芯片”走了一字，其他老龙头国芳，百大，国光今天也是冲高回落为主，农业同样高低切为主，金健米业，万向，敦煌盘中分时巨震，但收盘差不多都收在相对低点。

4、大科技（海外链，国产等）

首板：盛视科技，松霖科技，阿莱德等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：指数缩量下跌，周末这么多利好刷屏都换不来科技竞价的高开，大部分科技股都回踩甚至跌破上周五下引线的低点，那就说明科技还没有真正的止跌，科技的矛中际旭创从最高点下来都快腰斩了，已经9连阴了（7月份都没这么极端过，最多5连阴），还没有出现明确的止跌信号，从最近几天科技股预披露的三季报来看，竞价虽然是正反馈，但都免不了高开低走。

目前成交量又缩到1.5万亿附近了，盘中国产半导体试图模仿上周五下午的ai应用共振指数，可惜失败了，凯美特气，至纯科技这种都炸板回落，指数不止跌反包就很容易走成上周四的PCB，博弈拐点失败，连续补跌2天。

科技这波下跌跟7月分杀杠杆资金不同，这波是险资主动砍仓所致，据报告推测还有20~30%的仓位待减，耐心等拐点。

二、市场情绪周期

大拐点还没到，只能博弈小拐点！昨天冰点，今天盘中还有冰点的话就可以继续博弈！跟上周五差不多！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

杰 普 特：2026年迄今收到北美客户约11.1亿元光纤连接器采购订单

行云科技：上调算力服务合同总金额至33.57亿元 较原合同提升约9.96% 与萧山经开国控集团签署升级版战略合作框架协议

弘信电子：子公司签署29.83亿元高性能服务器算力芯片采购合同

佳电股份：签订6.2亿元太平岭项目反应堆冷却剂泵供应合同

仁东控股：联合中信资本 拟投资人工智能芯片公司太初

安井食品：拟3047万美元收购IFC控制权

国恩股份：拟15.04亿元收购中氟能80%股权

金 奥 博：拟收购汇维科技80%股权 进一步拓展军工装备领域相关业务布局

润泽科技：控股股东拟增持5亿至10亿元股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

润都股份：股东拟减持3.00%股份

艾隆科技：股东拟减持2.59%股份

德瑞锂电：股东拟减持2.00%股份

品高股份：股东拟减持1.66%股份

重庆燃气：股东拟减持1.06%股份

浩辰软件：股东拟减持1.00%股份

风华高科：股东拟减持0.60%股份

海波重科：股东拟减持0.27%股份

海 思 科：股东拟减持0.06%股份

奥 来 德：股东拟减持0.03%股份

航新科技：股东拟减持0.01%股份

停复牌：

荣丰控股：复牌，控股股东将变更为广州昕图

奥克股份：复牌，终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项 

新华传媒：停牌，核查

科 瑞 思：停牌，筹划购买深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，油气、保险、食品饮料板块走强。

一.连板与高标

10连板：新华传媒

6连板：九阳股份、时代万恒

3连板：华北制药

2连板：新经典、丽人丽妆、德才股份、慈文传媒、龙版传媒、百洋股份、远程股份、博纳影业、吉视传媒、上海电影、新华文轩、掌阅科技、欢瑞世纪、格尔软件

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：Ai应用＞银行＞医药＞港口

三、人气榜（前5）

九方热榜：果麦文化，欢瑞世纪，时代万恒，首航新能，博纳影业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①Meta推出具备前沿级能力的Muse Wonder AI模型

相关概念股：新炬网络、金现代、卓易信息、普元信息、中科金财等

②大摩：美国AI供电缺口或达77GW 有望催生2400亿美元市场

相关概念股：伊戈尔、京泉华、四方股份、金盘科技、华电辽能等

③两岸历史题材AI系列短剧《那些年，他守护宝岛》重磅上线

相关概念股：德才股份、龙版传媒、平潭发展、海峡创新、福建水泥等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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