一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

4板：美利云

3板：证通电子

首板：鸿博股份，杰瑞股份，跃岭股份，兴业科技等

事件催化：Kimi K3 发布次日 ARR 创下历史最大单日增幅。

点评：科技依旧高开低走，只不过回落的力度要比前几天小的多，承接也比前几天更强一些，因为这里高位套牢盘太多，量化每天也在做T拉低成本，所以最近科技切忌追涨杀跌，反而是跌了买一买，反弹了卖一卖，因为接下来的一段时间可能都是反复脉冲，实现底部筹码交换，要看市场什么时候放量打破这种震荡格局。

谷歌资本支出超预期导致海外链相关的存储芯片跟光通信高走，mcll昨晚有涨价催化，风华高科缩量板带了一波回流，可惜还是被套牢盘砸的高开低走了，红板科技这种也都是反复炸板回落，筹码问题就需要上下的反复脉冲去消化，而且市场一直再缩量，大资金都在等长鑫落地，所以这里只有波动机会，没有趋势机会。

国产方向明牌以后昨天也冲高回落迎来了补跌，不过尾盘又出现了资金承接，星网锐捷，共进股份，紫光股份，锐捷网络这种还在5均上，还有反包向上的机会，星网锐捷跟共进股份都是量化抱团的中小盘需要资金的相对少一些，当下百亿成交资金可能承接不过来，半导体跟kimi相关的算力租赁利通电子，行云科技也都冲高回落为主，毕竟炒了3天了，不过昨天跌幅过大了今天会有修复预期的，也为了为下周一的长鑫上市造势，不过没有先手的耐心等下周一长鑫落地，看下大资金的抉择。

2、传统行业（医药消费金融等）

2板：哈三联，汉森制药

首板：联环药业，珍宝岛，创新医疗等

高位活跃：哈药股份，陇神戎发

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药继续轮动，前面盘前讲过的珍宝岛卡哈药股份异动的逻辑昨天市场也认可了这跟逻辑，给了涨停兑现。美中不足的是尾盘哈药股份差了1分钱没控住异动，如果今天竞价被核的话，早盘医药方向可能会承压一下。

3、低位轮到小题材—能源（电力，油气，锂电等）

6板：立新能源

3板：长缆科技，盛达资源

2板：华电辽能，新中港，新能股份，金牛化工，中曼石油等

首板：中国西电，摩恩电气，三变科技，百利电气等

事件催化：40℃酷热连轴转!下周新疆四川盆地等地高温或热破纪录。

点评：电力板块昨天截至收盘板块接近40个涨停，算是彻底高潮了！前天盘前讲的办理轮动逻辑，市场认可了，低位超跌的电力华电双雄都走出了接近4天3板的走势，今天立新能源不开一字就是弱了，量化会抢跑兑现，但如果开一字又要面对监管的风险，所以从实操角度去看，电力板块前2天是买点，但今天是偏兑现的。

原油一路向上带动着油气化工反弹，昨晚原油继续大涨加上周末，还会有资金去博弈冲突升级，昨天量化竟然还去拉了军工的老龙头长城军工，都在提前博弈冲突升级。最近VC价格又开始调涨了，顺带着超跌的锂电也修复反弹了，孚日股份，富祥药业这种重新得到了资金的关注。

二、市场情绪周期

长鑫落地之前，就是一个轮动行情，电力，能源，医药，科技等来回轮，低吸为主！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

云南锗业：子公司签订5.7亿元-8.55亿元磷化铟晶片供货协议

兴业科技：全资子公司拟5500万元收购磷化铟业务及资产

湖南黄金：重大资产重组获湖南省国资委批复

信息发展：12万套DBD单北斗车载终端项目通过专家组竣工验收

红板科技：全资子公司拟投资不超50亿元建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目

鹏鼎控股：拟投资100亿元新建深圳第三园区并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目

江 波 龙：拟4亿元-8亿元回购股份

澜起科技：拟3亿元-6亿元回购股份

华安证券：拟1亿元-2亿元回购股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

聚星科技：股东拟减持1.38%股份

宏盛华源：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

嘉亨家化：停牌，杭州拼便宜要约收购期限届满

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股低开低走，三大指数集体收跌

一.连板与高标

6连板：立新能源

4连板：美利云

3连板：爱丽家居、长缆科技、盛达资源、证通电子

2连板：新能股份、五洲医疗、中曼石油、中电电机、新中港、汉森制药、哈三联、金牛化工、华电辽能

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：红板科技，珍宝岛

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞服装家纺＞银行＞电力

四、人气榜（前5）

九方热榜：托伦斯，益坤电气，华电辽能，海科新源，云创退

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①全球硅晶圆龙头起火停产

相关概念股：有研硅、立昂微、沪硅产业、TCL中环、东岳硅材等

②布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.04%，报100.69美元/桶。

相关概念股：中曼石油、金牛化工、山东墨龙、通源石油、贝肯能源等

③电解液剂VC单日上涨11.11% 6月至今上涨42.8%

相关概念股：孚日股份、华盛锂电、海科新源、日科化学、富祥药业等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历