一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：金螳螂，华西股份，天洋新材

2板：共进股份

首板：利通电子，网宿科技，中石科技，金田股份，阿莱德，盈新发展等

事件催化： 政银合作发布广东省首个词元经济“中银·算力词元贷”。

点评：上周五指数还是靠着大科技转暖了，主要领涨还是那几个方向，海外共振的是光+存+算，尤其是存储芯片这波反弹的幅度最小，但是最近海外存储的热度又很高，所以这里存在一定的补涨预期，重点还是要留意大哥长鑫科技的走势，其他的低位的叠加重组低价的盈新发展这种，光跟算力租赁周末又有新催化一个是英伟达交换机，算力租赁的话广州推出首个token贷，这2个方向上周也一直再讲，很多个股一直在5均上维持主升。一开始共振弹性最好的磷化铟跟PCB开始降速横盘了，说明这波科技反弹主打的就是雨露均沾，没有绝对高度，反弹宽度拉齐！不过话说回来PCB周末的几个业绩确实能打，怪不得能够走的这么强。

国产方向弹性最好的还是交换机，上周五共进股份弱转强成功，昨天晚上盛科通信的订单也验证了景气度，同概念的还有超跌的万通发展，中际入股中石科技，开始模仿宁王打造一体化，参考宁王入股中恒电气，后者近翻倍的空间，中石今天给机会的话还是一个不错分歧节点！

2、传统行业（医药消费金融等）

3板：澳洋健康

2板：神奇制药，博济医药

首板：华森制药，开开实业，重药控股，人民同泰等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：上周五老登方向整体就是一个高低切，中高位的连板票一鸣，皇氏这种都是补跌为主，低位的澳洋健康，神器制药这种都是一字开始加速，一些高位医药的哈药，百花，万邦，陇神这种短期涨幅太高，距离监管太近，资金高举高打的意愿不强，反而一些低位补涨想象力更好一些，高位横住绕异动，低位补涨高弹性！重点看下低位连阳的人民同泰，华人健康等等这种。

3、能源（电力，核电，有色等）

首板：华宏科技，中国稀土

事件催化：外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。

点评：能源方向轮到也很快，上周四逆势的电力周五指数一涨科技一个小反弹，它们就自动补跌的厉害。反制方向的稀土有异动，但也是个股行为，板块联动性偏弱一些，周末算力金属，原材料又有一些涨价的消息，还是看下兴业科技、东材科技、圣泉集团这种叠加科技的会不会走出一定的延续性。

4、Ai应用（机器人）

首板：大恒科技，正裕工业，天安新材，豪美新材

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：Ai应用这里连续3天冲高回落，都是早盘快速的一个修复，帅不过三秒炸板以后全天走弱，这里给了3次机会，市场没有形成合力，短期爆发力就开始趋弱了。

机器人的话正常后半周就要上市了，参考长鑫科技快上市的时候存储芯片板块的走势，正主上市其他小弟都要承压的。

二、市场情绪周期

目前还是一个弱势震荡格局，冰点了会反弹，加速了次日会调整，要看市场合力了，什么时候可以放量共振。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

中恒电气：控股股东获宁德时代41亿元增资

盛科通信：签订以太网交换芯片重大合同 金额超过去年营收50%以上

星网锐捷：拟3.96亿元收购广州芯德46%股权

华是科技：拟3亿元收购傲星科技30%股权

上纬新材：拟推806.72万股限制性股票激励计划

智洋创新：拟定增募资不超9.04亿元用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目等

炬光科技：NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证 在手订单持续增加

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

中电电机：股东拟减持3.00%股份

明阳科技：股东拟减持2.00%股份

美 迪 西：股东拟减持1.68%股份

中复神鹰：股东拟减持1.30%股份

芯海科技：股东拟减持1.00%股份

昂立教育：股东拟减持1.00%股份

永新光学：股东拟减持0.60%股份

停复牌：

无

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，存储板块走强。

一.连板与高标

5连板：蓝盾光电

3连板：坤泰股份、澳洋健康、天洋新材、华西股份、金螳螂

2连板：神奇制药、海洋王、博济医药、共进股份、理工能科

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞机器人＞Ai应用＞地产链

三、人气榜（前5）

九方热榜：博济医药，长进光子，蓝盾光电，万邦医药，网宿科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①摩根大通：明年或爆发全球粮食危机

相关概念股：敦煌种业、金健米业、神农种业、秋乐种业、康农种业等

②美股存储板块大涨

相关概念股：兆易创新、德明利、江波龙、普冉股份、佰维存储等

③全国首个算力Token贷在广州海珠发布

相关概念股：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、鸿博股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

免责声明:以上内容由上海九方云智能科技有限公司投顾王德慧(A0740621120003)编辑整理，仅供参考学习使用，不作为投资建议，据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。