一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

4板：永臻股份（叠加光伏）

3板：新亚制程

2板：润建股份

首板：华升股份，东方嘉盛等

事件催化：国常会：加快重大项目和“六张网”建设实施进度，支持企业扩大设备更新、无形资产等投资。

点评：上周五科技受到美股外盘影响，整体回调比较深。这里还是国产半导体的承接要比海外链更好一些，最起码国产方向有承接且没创新低了，海外链的易中天还在新低中。

周末发酵最好的还是机器人跟国产算力方向。机器人是苹果入局，又有新进展，但是机器人方面目前也就剩下趋势票上纬，宇树，福莱这种有承接，纯情绪类的大业股份跟襄阳轴承上周五都跌停了。

国产算力主要是太空算力跟idc以及token出海比较有热度，诱因还是国外数据中心叫停，上周五异动的是润建股份，华胜天成，东方国信，顺灏股份这种。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

2板：东方海洋，南侨食品

首板：大东方，龙江交通，万向德农等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：消费医药上周五也是个股零星异动，大部分都是调整的，盘前讲的农业有资金来做反向避险，万向德农跟金健米业重新被资金拾起，它们本质上还是炒“跨年”预期，个股凭借股性走强。

3、Ai应用（软件，传媒等）

5板：浙文影业

首板：城市传媒，思美传媒，上海电影等

事件催化：广电总局部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理，通过资金扶持等工作机制，不断提升微短剧的文化内涵、艺术品质和社会价值。

点评：Ai短剧这里上周连续炒作了一周，核心中军芒果传媒是连续拉了5跟大阳线，可最近2天一直有整治短剧规划化发展的消息以及高标被监管的问题，5板的浙文影业再次受到上交所监管，加上前面的新华文轩，龙版传媒等等，好像5板被监管已经是常态了，看下今天有没有新的低位小票顶上吧。

4：闽发铝业

4板：永臻股份

3板：贝特利

首板：安彩高科，东方新能，日出东方等

事件催化：国家能源局：“十五五”时期，我国每年新增3个上海市用电量，新型储能2030年装机目标3亿千瓦。

点评：目前梯队最好的是光伏，按理说浙文被监管是利好闽发的，应该又是一个加速板预期，看下能不能带动板块二次爆发走强，除了光伏，降温以后一些电力供热等方向上周五也有异动，叠加低价+“东方”的日出东方跟东方新能表现突出。

二、市场情绪周期

上周五相对于外盘，表现还不错，今天正常是修复预期。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

杰创智能：签署49.15亿元算力技术服务合同

光智科技：控股子公司签署不低于6.01亿美元磷化铟衬底供货意向协议

通宇通讯：拟5亿元设立全资子公司布局算力业务

杭州园林：控股子公司签署1.32亿元训推一体服务器采购合同

通合科技：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目

富奥股份：实控人拟变更为国务院国资委

梦网科技：拟收购苏州西园51%股权

天安新材：拟2.5亿元收购嘉万光62.5%股权

华新建材：拟约16.42亿美元收购巴西CSN CIMENTOS 99.99%股权

风范股份：河北产融集团拟间接持有公司30.08%股份 成为间接控股股东

洛阳钼业：拟10亿至20亿元回购股份

沪电股份：董事长提议5亿至10亿元回购

云南锗业：控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

无拟减持

停复牌：
无

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

纳指涨1.09%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.83%。

一.连板与高标

5连板：闽发铝业、浙文影业

4连板：永臻股份、鲁阳节能

3连板：贝特利、新亚制程、春光科技

2连板：南侨食品、阳光照明、东方海洋、润建股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞机器人＞Ai应用

三、人气榜（前5）

九方热榜：贝特利，浙文影业，东方海洋，万向德农，引力传媒

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①SpaceX上涨8.62% 马斯克预计公司在2027年营收5000亿美元

相关概念股：上海沪工、顺灏股份、钧达股份、铖昌科技、中国卫星等

②苹果研究团队披露机器人大脑进展

相关概念股：福莱新材、汉威科技、日盈电子、凡拓数创、海天瑞声等

③国务院常务会议：完善资本市场稳市机制 增强股市内在稳定性

相关概念股：大智慧、赢时胜、银之杰、汇金科技、汇金股份等

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