一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

2板：日丰股份

首板：亿田智能，斯达半导等

事件催化： 政银合作发布广东省首个词元经济“中银·算力词元贷”。

点评：隔壁只是一个“小感冒”，大A的量化直接慌不择路一顿乱砸。

昨天量化这么一顿乱砸，很多科技都砸破位了，今天正常会有一个修复，但大部分应该都是一些止跌的十字星小阴小阳为主。毕竟昨晚外盘科技没怎么修复，看哪些方向会走出主动性，尾盘来看算力的利通电子，存储的长鑫盈新发展，光的天孚通信等等都出现了不同程度的抢筹动作，今天看下这类昨天抗跌的品种能不能主动走强，如果昨天逆势的品种今天不能够主动领涨相反还要补跌的话说明科技还没有止跌。

2、传统行业（医药消费农业等）

3板：金健米业，红四方，京粮控股

2板：万向德农，深华发A

首板：哈三联，中交发展，我爱我家等

高位抱团控异动：百花医药，哈药股份等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：昨天医药走的有点超预期，尤其是早盘跟科技分离主动走了修复，哈药股份尾盘控住了异动，今天正常还要再控一天异动，最好是跟上次一样今天先补跌示弱，毕竟目前在强监管，主动示弱不是坏事，但是有点难度，昨晚美股一个医药大涨超170%，盘后继续大涨，今天医药方向竞价会有不错的表现，国内映射的有很多，而且都是大权重康希诺，莱美药业，悦康药业，键凯科技，博腾股份等等。

农业的话，正常分歧，比较超预期的是，尾盘还有资金敢做回流，创业板天山生物这波涨幅在70%+，那么今天3个主板3板票里面走出一个4~5板的空间是可以预见的。
地产也有轮动，昨天盘前讲的我爱我家，中交发展这种日内涨停，但是这种是补涨中的补涨，一日游为主！

3、能源（电力，核电，有色等）

首板：宝泰隆，美锦能源，大有能源，陕西黑猫，中毅达等

事件催化：外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。

点评：昨天煤炭涨价的消息，刺激了一波煤炭个股，基本都是一日游为主。昨晚黄金白银期货大涨近4%，贵金属相关概念会有带动，但是如果竞价一步到位，直接在7~8%，性价比就很低了，日内没有多大空间，量化再向上做的动力会减少，它们反而会砸盘，再在次日去反核做差价，上次黄金大涨炒的是金一文化，盛达资源，招金黄金，晓程科技等等。

4、低位题材—机器人，航天等

首板：鲁信创投等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：机器人昨天集体补跌，前面也一直在讲风险，正主宇树一上市，这种搭边蹭概念都会被资金给抛弃，航天昨天有轮动，也就2个封住了涨停，大部分后排都是高开低走的大阴线，上次海上回收是第二天才开始坑人的，这次陆地回收当天就坑人了，板块的股性也是被玩坏了！

二、市场情绪周期

昨天是普反行情以来最冰的一天，从单日的恐慌程度去看比7月主跌浪任何一天都恐慌，今天正常会有修复的。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

赛意信息：签订64.5亿元高性能算力服务销售合同

敏芯股份：拟收购及增资取得光电器件公司浦丹光电54%股权

国药现代：拟4.06亿元收购国瑞药业51%股权

南京公用：南京市国资集团将间接收购公司54.19%股份

国电电力：拟启动收购控股股东国家能源集团部分资产

立 昂 微：12英寸硅片出货量大幅增长 硅片已进入涨价周期

利通电子：拟定增募资不超50亿元 用于投建智算中心建设项目

罗博特科：签订1.09亿元量产化耦合设备合同 适用于光通讯激光泵源模块技术路线核心环节

风范股份：中标南方电网项目金额约1.29亿元

恒瑞医药：拟以10亿至20亿元回购公司A股股份

华新建材：股东华新集团拟增持3.4亿至6.8亿元股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

瑞星股份：股东拟减持0.35%股份

停复牌：

湖南黄金：停牌，拟调整重组方案配套募资规模

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，纳斯达克生物科技指数大涨6.4%，创下六年来最大涨幅。

一.连板与高标

3连板：金健米业、京粮控股、红四方

2连板：日丰股份、深华发A、学大教育、万向德农

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞农业＞银行＞煤炭

三、人气榜（前5）

九方热榜：天山生物，N宇树-W，神农种业，中石科技，西点药业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①免押+租金直付，武汉落地公积金租房新服务。

相关概念股：敦煌种业、金健米业、神农种业、秋乐种业、康农种业等

②美国财政部宣布扩大国债回购规模 贵金属大涨

相关概念股：盛达资源、招金黄金、金一文化、湖南白银、晓程科技等

③全球首个mRNA癌症疫苗三期成功 Moderna收涨176%

相关概念股：沃森生物、智飞生物、康希诺、特宝生物、键凯科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

免责声明:以上内容由上海九方云智能科技有限公司投顾王德慧(A0740621120003)编辑整理，仅供参考学习使用，不作为投资建议，据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。