一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

4板：光洋股份

3板：东贝集团

2板：山东矿机，宇晶股份

首板：龙溪股份等

事件催化：上证报：物理AI若要被“击穿”，数据俨然成为最稀缺的底层资源。

点评：物理Ai机器人昨天分化下来涨停家数骤减，从30多家就剩几家了，随着高标襄阳轴承炸板，机器人第二阶段的龙头也进入尾声阶段。好消息是第一阶段的龙头大业股份成功绕过10天100%的异动，看下他今天怎么走了，是直接顺势往上突破还是“见光死”走兑现？这里值得注意的是，机器人穿越指数独立走强了9天，今天指数跳空低开是大概率事件，这里机器人也是存在一定的补跌风险，先跌一跌，再看有无三波炒作机会。

科技AI昨天是继续砸盘，三弟天孚通信业绩miss，向下俯冲20%，顺带着大哥二哥一起跳，昨晚二弟业绩出来了，严重低预期的，大哥的增速也下来了，看今天它俩是一起带着创业板继续加速向下还是说利空落地反弹呢，反正它们三不止跌企稳，科技就难言反弹。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

4板：青岛食品

2板：澳洋健康

首板：巴比食品，惠发食品，一鸣食品，冰山冷热等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：消费青岛食品持续超预期，昨天指数这样跌，板上还纹丝不动，带着一些食品股集体补涨，医药的话大部分都是冲高回落，就剩下澳洋健康这种叠加玄学的大佬强加速成功，昨晚美股医药是逆势涨的，估计会对大A有一定的带动，但都是下降趋势的板块了，这里追高参与的难度也很大！‌

3、Ai应用（软件，传媒等）

3板：文投控股

首板：横店影视等

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧每天都有语料催化，昨天又轮动了新的首板补涨，这里文投控股还是比较超预期的，抗住了卖一的抛压，算是合力接住了，加上又是低价，有持续超预期的可能，一旦它卡住身位高标，它的短剧跟游戏属性容易被量化挖掘

4、商业航天

2板：上海沪工

首板：顺灏股份，钧达股份，上海港湾，盛洋科技等

事件催化：星枢计划2032年计划完成千星部署 实现算力产业年产值破千亿元。

点评：航天昨天异动，从龙虎榜来看，跟机器人是一路资金，都是上半年超跌的板块，底部震荡小半年了，机器人这么猛，航天也来补涨一下，下午指数跳水的时候，几个高标也都炸板了，这里先当补涨看，等真超预期了再说！

二、市场情绪周期

昨天终究还是没有迎来双阳突破下降趋势，市场依旧是沸点冰点交替，按理说今天就又是一个双冰买点了。看下国家队怎么护了！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

秦川机床：拟2.07亿元收购忠诚股份42.0635%的股权

麒盛科技：全资子公司拟1200万澳元收购AHB控股股权

旷达科技：拟5.01亿元投建电子玻纤材料一期项目

德 科 立：拟投12亿元建AI算力及数据中心光连接项目

中际旭创：拟变更50亿元已回购股份用途为注销 将注销565.31万股A股

华虹宏力：提议回购3亿至5亿元股份

中微公司：提议回购4亿至5亿元股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

则成电子：股东拟减持2.00%股份

停复牌：

博盈特焊：复牌，拟收购苏州罗克莱55%股份

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，科技股多数下跌。

美国9月核心PCE同比上涨3.1%。

昨天盘后谷歌季度营收展望不及预期，今天盘后英特尔业绩展望不及预期。

一.连板与高标

4连板：青岛食品、光洋股份

3连板：东贝集团、文投控股

2连板：山东矿机、实丰文化、联明股份、澳洋健康、上海沪工、宇晶股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：机器人＞银行＞医药＞Ai应用

三、人气榜（前5）

九方热榜：襄阳轴承，光洋股份，邵阳液压，冰山冷热，上海九百

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①腾讯绿泡泡短剧小程序月活过亿 即梦AI短剧工作室上线

相关概念股：欢瑞世纪、德才股份、龙版传媒、掌阅科技、中文在线等

②APEC工商领导人峰会新闻发布会

相关概念股：深物业A、深华发A、深中华A、沙河股份、特力A等

③国星宇航通过港交所上市聆讯

相关概念股：上海沪工、顺灏股份、钧达股份、上海港湾、大众公用等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

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