一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

3板：智度股份,香江控股

2板：道明光学

首板：开润股份，九安医疗，甘咨询等

事件催化：Kimi K3 发布次日 ARR 创下历史最大单日增幅。

点评：上周五科技进入了非理性下跌阶段，前期最最抗跌的大光“易中天”+东山精密开盘就示弱，全面补跌！周末又出了相关的利好，有资金面的也有业绩相关的。接下来要反弹，科技大概率是先锋，其他板块根本带不动指数。

周末科技2个消息比较关键，第一个是光的二哥，三哥出业绩，三哥天孚通信的业绩中规中矩，二哥新易盛的业绩比较超预期，这也是上周五这么多资金敢于抄底的原因，第二个是就是kimi的出圈，再国外爆火，火到又开始算力紧缺，每次出一个爆款的应用，算力永远缺！海外光跟国产算力都有利好，加上国家队明牌入场增持股票，这里是一个比较值博率很高的区域！

海外的还是看光存纤这3个分支，很多个股都已经从高位差不多腰斩了，就算没有利好，短期也超卖了，本身也有反弹的需求，普冉股份，长飞光纤，新易盛等等。
国产方向，还是那几个前期抗跌的紫光股份，星网锐捷等这种又开始领涨了，封测这里的长电科技，长电分离开来了。算力相关的行云科技，芯原股份，海光信息等等。还有就是比较火kimi相关的概念个股，九安医疗，米奥会展，光环新网，掌阅科技等等。

或者加仓做T手里的科技股，这个位置再盲目杀跌不现实了，后面就算日内有高开低走的二次回踩也是一个低吸机会。

2、传统行业（医药消费金融等）

2板：珍宝岛

首板：亚泰集团等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药上周五也没有走出独立行情，也跟着市场大幅补跌，目前就剩下补涨的珍宝岛跟抱团的哈药股份，其他基本都是2跟大阴线补跌，短期也需要事件去消化整理了。茅台周末也发了提价公告，看下会不会对白酒消费方向有提振。

3、低位轮到小题材—电力等

2板：立新能源

首板：华银电力，乐山电力，深南电A，杭州热电等

事件催化：40℃酷热连轴转!下周新疆四川盆地等地高温或热破纪录。

点评：前面做医药语料的量化投机资金转向了高温的电力，这些本身就是一个短线的过渡套利，从龙虎榜也可以看得到几乎都是几百万的小资金再参与，没有大资金再参与且没有趋势中军的板块就没有成为主线的潜质。

二、市场情绪周期

上周五杀出恐慌盘，周末利好比较多，政策底已经出现，不过后面有没有市场底，短期本身就有超跌反弹需求，今天高开以后看市场承接力度了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

九州一轨：拟取得通用半导体6.47%股权 深入半导体高端制造领域

朗科智能：拟受让朗固科技35%股权 取得其控制权

泛亚微透：拟收购天缘电工54.089%股份取得控股权 拓展高端材料矩阵

通光线缆：预中标国家电网项目合计约2.29亿元

平治信息：全资子公司预中标约1.84亿元中国移动采购项目

泰和新材：对位芳纶量利齐升 光缆领域份额约六至七成

湖南裕能：拟240亿元投建矿化一体新能源电池材料循环产业项目

惠科股份：拟出资40亿元设立全资子公司投建先进封装及测试项目

TCL中环：拟投资119.6亿元建设集成电路用半导体大硅片深圳项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

七丰精工：股东拟减持1.99%股份

停复牌：

*ST东易：复牌，摘帽，东易日盛

*ST摩登：复牌，摘帽，摩登大道

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌！

一.连板与高标

4连板：艾艾精工

3连板：浙江美大、智度股份、香江控股

2连板：立新能源、道明光学、星网宇达、珍宝岛

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：共进股份，星网锐捷

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞通信＞家电

四、人气榜（前5）

九方热榜：哈药股份，万邦医药，云创退，智度股份，九安医疗

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①证监会将于7月20日召开上市公司、证券公司及基金机构座谈会，听取各方关于促进资本市场平稳健康发展的意见建议。 

相关概念股：湘财股份、汇金科技、银之杰、赢时胜、同花顺等

②飞天53%vol500ml贵州茅台酒(2026)i茅台平台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶，销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶。

相关概念股：贵州茅台、五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、古井贡酒等

③长飞光纤总裁庄丹：未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级。

相关概念股：长飞光纤、中天科技、亨通光电、远东股份、特发信息等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历