一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

2板：沈阳机床

首板：劲旅环境，渤海汽车，沪光股份，汉王科技，襄阳轴承等

事件催化：媒体曝美国Meta与中国傅利叶智能合作开发人形机器人，已到第二代！

点评：物理Ai机器人早盘被大业股份一字跌停带崩，核心中军宇树科技一度大跌近12%，后面在指数回暖以及襄阳轴承的强势带动下，整个板块V型反转，算是补跌以后的共振反弹，只不过下午的风头被ai漫剧盖过去了，量化猛冲了这个方向，机器人反而午后没有进一步加强，但资金也没有被虹吸掉，板块依旧维持强势震荡，并没有回落多少，所以今天还有进一步加强的预期，不过襄阳轴承今天再涨7%左右就要进入异动监管了，其他高位维持进攻形态的也就剩下光洋股份了，龙虎榜上量化出局，游资接力。

Ai硬件这里还是比较疲软，上周五逆势的PCB大部分都是高开低走，硬件这里业大多冲高回落，“易中天”甚至盘中还创了新低，这里能不能有一波像样的超跌反弹还是要看它们三什么时候可以止跌。昨晚美股科技还是大跌的，所以这块今天要看国家队发不发力了。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

6板：青岛食品

4板：澳洋健康

3板：桂林三金等

首板：太平洋，银之杰，国金证券，青岛金王等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：传统老登最近走的很强，尤其消费，领涨龙头切换的很丝滑，底下小弟的弹性也很大，量化在这个板块已经扎根了，消费里面弹性最好的还是酒，茅台不仅重新夺回股王的位置，还走了一波漂亮的趋势行情。

上周五逆势的医药昨天反而表现一般，就2个高标晋级成功了，底下的小弟表现还是略逊一筹，看下今天会不会轮动一下，毕竟老美那边的医药走的还行，而且ai应用的三大场景，机器人，ai漫剧，ai制药内部也会反复轮动。

金融的话更多的是博弈属性，博弈晚上的政策利好，或者说是牛市记忆，银之杰，赢时胜，太平洋这种都是老人气股，但是这个缩量阶段，金融板块大炒特炒好像也不现实，而且昨晚政策出来，A50波澜不惊，说明金融这里更多的是防守护盘属性而非跟924一样担任进攻的角色。

3、Ai应用（软件，传媒等）

5天4板：文投控股

首板：龙版传媒，大晟文化，电魂网络，上海电影，掌阅科技，芒果超媒，果麦文化等

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧也是一个比较梦幻的板块，上周五板块集体被新华传媒一字跌停带坑里去了，多个个股跌停，昨天早盘的时候还是在深水震荡，下午就风云突变，量化批量平铺买入，板块近50个个股涨停，蛮多日K都是中阴+大长腿阳线的组合，除了量化，没有哪路资金会做出这么没有美感的图选，不过板块毕竟昨天跟指数共振了，炒个一周问题不大，根据前面机器人次日的表现，今天会有5~6个顶一字的个股出现。

二、市场情绪周期

双冰以后的普反，指数收了止跌阳，看下昨天会不会再来跟中阳线夯实一下底部，不然依旧按照震荡市场去做！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

泰瑞机器：拟收购亿芯微不低于51%股权

汇 创 达：拟9.6亿元收购春草科技100%股权

盛达资源：签署框架协议拟取得方鑫矿业不低于58%股权

远东股份：10月中标/签约千万元以上合同订单合计14.98亿元 包括北美算力中心线缆2.77亿元等

大华股份：子公司中标约26.3亿元中国移动AI超节点设备采购项目

澜起科技：预计第四季度交付的互连类芯片在手订单金额为25亿元~27.9亿元

东山精密：1.6T产品四季度起进入相对批量出货阶段

协创数据：控股股东拟增持5亿元-10亿元公司股份

湖北能源：控股股东三峡集团拟增持4亿至8亿元股份

电投水电：实控人国家电投集团拟增持2亿至3亿元股份

紫光国微：拟5亿元至7亿元回购公司股份

弘信电子：拟3亿元至6亿元回购公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

无

停复牌：

中基健康：停牌一天，*ST中

亚玛顿：停牌，潮玩IP公司骑形网络拟协议受让20%股份

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指冲高回落。

一.连板与高标

6连板：青岛食品

4连板：澳洋健康

3连板：桂林三金、阳光照明、东方海洋

2连板：红太阳、皇台酒业、合百集团、泉阳泉、地素时尚、沈阳机床

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞Ai应用＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：华是科技，果麦文化，海看股份，捷成股份，襄阳轴承

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①李佳琦直播卖千问办公 半小时售出2万亿Token

相关概念股：润建股份、数据港、吉宏股份、利通电子、协创数据、弘信电子等

②APEC工商领导人峰会新闻发布会

相关概念股：深物业A、深华发A、深中华A、沙河股份、特力A等

③央行：股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%。

相关概念股：国金证券、太平洋、恒生电子、银之杰、华信永道等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担。

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