一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

2板：沃顿科技，九丰能源

首板：水发燃气，肯特催化，宿迁联盛，中国软件，恒尚节能等

事件催化：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！

点评：上周五科技整体高开低走，走出强分歧，昨天早盘来了一个弱修复，后面就又被韩国带到“坑”里去了。连续2天大阴线调整了，今天再来一个惯性低开，就又是一个恐慌低吸节点了。跟4~6月份科技主升时候的走势不同，那会是进2退1的主升走法，现在则是退2进1的超跌玩法，量化会过来抹平斜率跌多了它们也会过来反核大长腿，制造高弹性大波动！

国产线依旧是近期抱团最紧的方向，前面活跃的交换机，半导体设备，封测等一直有资金在抱团，且很抗跌，相对于破位的海外链个股，它们的形态依旧是主升走法，还是前面讲的星网锐捷，紫光股份，华丰，盛科等等，国算的行云科技最近也比较抗跌，下周的人工智能大会规模盛大，届时会有不少的语料出来。最近应用端异动也比较明显，昨天软件也异动了中国软件，浪潮软件，前面的大模型的昆仑万维，端侧的瑞芯微这种都比较逆势。

海外链的话整体都依旧是破位走法了，短期就算有行情也就是一个超跌反弹的小波动，前面双头的压力还是蛮大的。还是昨天讲的大概率是退2进1的超跌反弹玩法，跌多了反弹一下，大的拐点机会要等月末大厂的资本支出或者新的逻辑驱动，昨天跟上周五已经连续2跟大阴线了，今天早盘的惯性下杀会是一个比较好的反核节点，3天20%+的跌幅，量化常用的反核买法，昨晚PCB几个龙头以及光纤的业绩都是比较超预期的，而且昨晚批量再出业绩，呵护之心显而易见了。

2、传统行业（医药消费金融等）

3板：立方制药

2板：哈药股份，联环药业

首板：灵康药业，九芝堂，天目药业等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药原本是每天随机轮动首板，这2天开始走出延续性了，陆续出现连板高标了，而且很多趋势股图形走的越来越好看了，医药这里慢慢走出穿越走法了，跟当初3~4月份电力跟科技跷跷板炒作路径相类似。但是还需要一个契机证明自己的地位，最近走强都是因为指数走的差的避险逻辑，等什么时候指数大反弹，医药还能爆发涨停潮的时候，就是它确立自己主线地位的时候。

3、低位轮到小题材—机器人

首板：奇精机械，睿能科技等

事件催化：科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活。

点评：机器人高标核心埃斯顿早早就俯冲跌停了，就说明昨天机器人板块逃不开补跌的风险了，科技都在调整，机器人没有新语料催化，比较难走出独立行情。

4、低位轮到小题材—航天

3板：贵绳股份

2板：中信重工，九丰能源

事件催化：周五晚间新闻联播，罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功   

点评：航天上周五高潮的时候超50个个股涨停，昨天竞价开出来的时候，3个一字算符合预期，但是一开盘就有点不对味了，很多后排都是批量往跌停俯冲，这么整齐划一的动作除了量化，其他资金做不出来的，盘中大中军中国卫星带了一波，可惜没有大资金敢来封板，后续就看量化会不会来做修复了。

二、市场情绪周期

弱势市场周五跌，周一惯性弱，有了量化的助推，昨天又是一个恐慌大冰点，跟上周的剧本差不多，今天正常是一个止跌下引线，后面再普反一天。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份 可能导致公司控制权变更

绿通科技：拟取得诚瑞科技51%控股权 标的公司核心产品为光器件耦合设备

行云科技：中标项目签订补充协议 上调租金28.79亿元

汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

实 益 达：股东拟减持3.00%股份

迪安诊断：股东拟减持3.00%股份

康 比 特：股东拟减持1.99%股份

优德精密：股东拟减持1.04%股份

江盐集团：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

神州高铁：复牌，实际控制人将变更为浙江省国资委

艾艾精工：复牌，实际控制人拟向上海誉升转让29.99%公司股份

ST德豪：复牌，摘帽，德豪润达

天际股份：停牌一天，ST天际

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，存储、半导体板块跌幅居前。

一.连板与高标

3连板：贵绳股份、立方制药、亚联机械

2连板：哈药股份、中信重工、沃顿科技、华建集团、联环药业、九丰能源

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：隐身中

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞芯片＞算力＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：华天科技，万邦医药，亚联机械，鑫宏业，陇神戎发

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国务院批复《扩大消费“十五五”规划》。

相关概念股：中百集团、宁波中百、舍得酒业、酒鬼酒、皇台酒业等

②三星计划将龙仁晶圆厂投产提前至2029年。

相关概念股：赛腾股份、北方华创、华海清科、中微公司、华天科技等

③14部门联合公布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》。

相关概念股：创新医疗、三博脑科、南京熊猫、美好医疗、岩山科技等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历