一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

3板：园林股份（重组）

2板：兴业股份

首板：恒尚节能等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：节后第一天等来了增量，只不过是向下砸盘的增量！

大A的科技最近1个月一直再走独立下跌行情，无非就是高开低走还是低开低走的差别。昨天这个共振下跌是内外共振的，外部摩根士丹利唱空光芯片，龙虎榜上机构“大逃亡”，源杰科技大卖超10亿！昨晚财联社开始提示算力租赁风险—大单或是“纸面狂欢”！昨晚openai营收比预期少200亿，海外科技闻声跳水，“鬼故事”再度上沿。

虽然科技这里抗跌众人推，但是指数止跌必看科技，科技不止跌，指数就难言见底！另外科技这里想要快速走出反弹行情最好是国家队出出力主动提供一些做多的流动性，或者不想出钱的话，态度摆出来，主动放它们提前披露三季报业绩，部分明星科技股的PE都已经跌到个位数了！昨晚行云科技，本川智能，晶晨股份等等开始提前预披露业绩了，看下市场会不会给予正反馈，还是说一如以往的高开低走，另外科技这里比较抗跌的还是PCB上下游相关的，虽然都是冲高回落，但确实是内外共振且三季报易出业绩的后续也是我们需要重点关注的分支方向。冰冻非一日之寒，科技想要顺畅的超跌反弹也非一朝一夕就能扭转颓势的。

2、新能源（新能源车，固态，风电等）

4板：时代万恒

3板：上海洗霸，紫竹高科，传艺科技

2板：龙蟠科技

首板：丰元股份，金牛化工等

事件催化：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点评：节前的新能源强度第一，假期并没有像其他板块那样有热度有语料，很多节前涨停的个股竞价甚至都是低开的，反而日内走的最强，美中不足的是没有跟指数共振，如果指数这里止跌企稳，那么新能源还有向上的预期，反之，指数“泥沙俱下”，它们反而有补跌的风险。新能源已经连续走强3天了，这2天会有分歧，分歧日的承接表现也是检验板块能否进一步走强的关键。

昨天油化也有异动，主要是期货带的，化工类的期货昨天掀起涨停潮，而且这块三季报的业绩也是比较超预期的的，可以看下会不会走出延续性，毕竟染料方向的善水科技不声不响4天时间逆势大涨100%+，弹性出来了，资金也会有一定的模仿需求。

3、传统行业（医药消费地产等）

4板：九阳股份

2板：陆家嘴

首板：乔治白，海欣食品，张裕A等

事件催化：77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。

点评：传统老登各个分支方向昨天也有轮动反弹表现，只不过只有零星个股能够封住涨停，大部分冲高回落。

假期热度最高，新闻语料最多的是医药，可表现差强人意，大部分都是高开低走，竞价差不多顶了10个一字，截至收盘就剩华北制药跟联环药业2个涨停活口了，但炒作难言结束，毕竟现在没有绝对的主线，板块之间依旧是轮动的状态。

消费这里九阳股份顶一字加速，以及会稽山的高位反复抱团带了一波小家电跟二线酒的补涨。地产也是大长腿加速失败，冲高回落居多，不过地产这里承接还行，大部分个股都还在5均上，今天还会有回流轮动表现。

上周五讲的农业昨天也反抽了，可惜节前讲的金健米业炸板回落！不过盘后厄尔尼诺的语料还在催化，难言结束。

这里大势不行，所以难有强的板块联动，大部分后排都是冲高回落的命运。

4、Ai应用（软件，传媒等）

8板：新华传媒

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：应用这里果然是节前潜伏资金多，兑现的也就最厉害！新华传媒昨晚也有再涨就要停牌的警告了，这里更多的是炒独立个股行情了。

二、市场情绪周期

昨天是节后的第一个冰点，指数形态是长阴+双缩量十字星+长阴属于二次恐慌，如果今天再给恐慌冰点可以低吸！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

雄塑科技：拟收购芯源新材料不超过80%股权

联检科技：拟3.25亿元收购浙江华周51.10%股权

华域汽车：子公司拟公开摘牌收购联创电子10.96%股权

时代新材：签署43.94亿元风电叶片销售合同

远东股份：9月中标/签约千万元以上合同订单合计14.12亿元

众生药业：一类创新药RAY1225减重III期临床达主要终点

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

龙星科技：股东拟减持3.00%股份

海川智能：股东拟减持3.00%股份

君逸数码：股东拟减持3.00%股份

克 莱 特：股东拟减持2.00%股份

能辉科技：股东拟减持0.03%股份

停复牌：

建研院：复牌，瀚启投资拟要约收购公司9.9%股份

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数收盘涨跌不一，存储、半导体板块下挫。

OpenAI近日向投资者披露，截至9月底，公司年化营收规模约为500亿美元，低于上月底市场广泛报道的700亿美元。

一.连板与高标

8连板：新华传媒

4连板：九阳股份、时代万恒

3连板：园林股份、紫竹高科、传艺科技、上海洗霸

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞ST板块＞石油石化

三、人气榜（前5）

九方热榜：武汉蓝电，力王股份，传艺科技，尚水智能，善水科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①新闻联播：以人的需求为原点 激活消费大市场

相关概念股：国芳集团、东百集团、中央商场、国光连锁、新华百货等

②联合国：全球食品价格再度上涨 小麦价格升至2023年8月以来最高水平

相关概念股：登海种业、万向德农、金健米业、神农种业、中粮糖业等

③长征胜利90周年 电视剧《伟大的长征》正式定档CCTV-1

相关概念股：红四方、泰永长征、歌华有线、万里马、万里股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历