一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

3板：金安国纪

2板：和远气体，中晶科技，华亚智能，圣泉集团，中化国际，康达新材，宏昌电子，双星新材，山东玻纤，宿迁联盛

首板：合锻智能，大胜达，新亚强，雅克科技等。

事件催化：央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

点评：现在科技的整体打节奏几乎跟外围是共振同步的，外围跌，我们也跌，外围涨我们跟着一起。每天开盘之前瞧一眼外围的情况，基本能知道个大概。这2天海外科技持续承压，所以我们炒海外映射的Ai大部分都是在水下震荡，国产链由于昨天2万亿的消息刺激走的还行，这里走的好的还是小细分，最近原材料涨价端走的格外亮眼，中船特气这里打出了赚钱效应，后续可以重点留意原材料涨价方向的，最近大势不好，近期走的比较逆势的可以留意，先观察再动手，等后面情绪回暖的时候，它们就是反弹急先锋了。

2、物理Ai（机器人）

4板：天娱数科

首板：南兴股份，南威软件，中科金财等

趋势：索辰股份，凡拓数创，绿的谐波等

事件催化：国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向。

点评：物理Ai炒到第四天，目前板块就剩下天娱数科这个高标在抱团了，纯情绪投机票基本都A回去了，好在大部分趋势个股走的还不错，看下次指数共振的时候板块还能不能继续走强？央视财经带货的ai智能体昨天表现一般，跟昨天的腾讯ai差不多，偏套利为主。

3、电力(衍生其它能源)

首板：红宝丽，兆新股份等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：电力板块昨天几个活口涨停都没溢价，又拉了低位的其它首板也都是套利为主，主打一个随机，都不抬轿子。由于冲突加剧资金又拉了化工的红宝丽，粤桂股份这种，昨晚冲突又加剧了可以看下今天的延续性，尾盘量化又拉了光伏跟昨天尾盘拉锂电池差不多，套利性质。

4、传统行业（医药消费地产，航天等）

2板：深深房A

首板：元祖股份，大连圣亚，惠泉啤酒等

事件催化：中国成功发射一箭18星，千帆星座卫星数量增至200颗。

点评：科技承压，老登又来凑热闹，消费旅游都有轮动，但是看看前面的辨识度步步高，中百集团，中央商场这种不是大跌就是跌停，板块刚轮动的时候就这么内卷割裂，没有主流题材的包容度，还是科技调整时的过渡性题材。

二、市场情绪周期

昨晚美股cpi数据符合预期，所以美股盘前是低开高走的，但是边缘冲突风险加剧导致，美股这边继续杀跌，现阶段谋定而后动，多看少动！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

中化国际：拟发行股份购买南通星辰100%股权 交易价格21.1亿元

柳钢股份：拟购买广西钢铁13%股权 交易价格36.64亿元

炬光科技：子公司签订技术许可协议 开展微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术许可

东方电缆：近期中标项目合计金额约52.31亿元 深海科技项目合计中标金额约7.62亿元

龙蟠科技：控股孙公司拟投资10.88亿元建设印尼锂源三期项目

比 亚 迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长

力量钻石：拟投入10.28亿元建设金刚石功能材料项目 聚焦散热材料、光学材料等高端链条

中际旭创：回应被美国国防部列入1260H清单，认定和依据均不符合客观事实 未对公司经营产生实质性影响

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

达实智能：股东拟减持4.09%股份

慧为智能：股东拟减持1.99%股份

苏 交 科：股东拟减持1.90%股份

飞凯材料：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

*ST金泰：复牌，摘帽，金力泰

*ST传智：复牌，摘帽，传智教育

南新制药：复牌，带帽，ST南新

ST景峰：停牌一天，摘帽，景峰医药

*ST生物：停牌一天，摘帽，南华生物

*ST金刚：停牌一天，摘帽，金刚光伏

*ST云网：停牌一天，摘星，ST 云网

金盾股份：停牌，控制权或变更

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌。

芯片股下挫，高通跌超6%，博通、西部数据、ARM跌超5%。

一．连板与高标

4连板：天娱数科

3连板：金安国纪

2连板：中化国际、圣泉集团、宿迁联盛、和远气体、深深房A、中晶科技、法狮龙、京基智农、康达新材、山东玻纤、双星新材、华亚智能、宏昌电子

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：金安国纪，和远气体，双星新材

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞化工

四、人气榜（前5）

九方热榜：中巨芯-U，天娱数科，西安奕材-U，金安国纪，有研粉材

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①本周五主流焦企或顺势提出第七轮涨价

相关概念股：大有能源、郑州煤电、昊华能源、晋控煤业、平煤股份等

②美股消费必需品板块逆势上扬 可口可乐创历史新高 

相关概念股：舍得酒业、酒鬼酒、皇台酒业、金徽酒、惠泉啤酒等

③媒体：2万亿建设AI数据中心，国产化率80%。

相关概念股：川润股份、华丰科技、泰嘉股份、华胜天成、海光信息等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历