一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，token工厂，存储芯片，机器人等）

3板：合锻智能

2板：盛剑科技，诺德股份，华锋股份

首板：新亚电子，春秋电子，嘉德利，荣旗科技等

事件催化：消息称微软下周发布英伟达处理器 Windows PC，戴尔也会跟进。

点评：上周五科技的分歧很大，比较割裂。前期大热的国产半导体跟封测相关的都大跌甚至跌停，海外链表现相对好一些，最好的还是PCB、MLCC，CPO以及光纤能够出业绩的方向，上周五它们盘中还一度逆势创了新高，如果这周科技有修复的话，重点还是它们，受益个股上周反复讲过了，这里就不再重复叙述了。今天台湾的gtc大会开启，黄老师会上台演讲，周末发酵最厉害的是aipc，这跟上周五戴尔大涨受益方向差不多，都是偏代工新亚电子、春秋电子、英力股份这种，核心中军是工业富联。
上周四五隔夜外盘软件已经连续2天逆势大涨了，相对于硬件软件的位置低一些，看一下会不会映射了，上次联动过国安股份，榕基软件，北投科技等。

2、电力

5板：华电能源

3板：粤电力A

首板：晋控电力，深南电A，华能蒙电等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：非科技方向，短线抱的最紧弹性最好的还是电力，华电双雄再创新高，不过这里要注意下华电能源已经连续一字加速了了，华电辽能呢这里再涨也要进入异动监管了，看下有无低位小弟跟上吧，前面讲过的豫能控股这种也都出现底部连阳了。

3、传统行业（医药消费地产，世界杯等）

5板：香江控股

2板：天健集团

首板：步步高，东百集团，中央商场，青龙管业，光大嘉宝等

事件催化：最近二手房市场火热。

点评：消费地产医药最近底部异动频频，消费618预热，地产是最近二手房跟新房的销售情况又开始热闹起来了，本质就是位置低，上周五这2个方向本身已经充分发酵了，中军中国中免跟万科A盘中都有过摸板动作但是又炸板了，今天正常就是前排晋级，后排冲高回落的节奏了，消费方向就看下低价的中央商场，核心抱团步步高以及中军永辉超市跟中国中免。

4、航天

首板：金螳螂

事件催化：美国太空军与SpaceX敲定价值41.6亿美元项目合同，由后者主导研发并部署“太空基空中移动目标指示星座。

点评：航天上周四难得有了要启动的迹象，周四晚上再升科技一个辟谣公告加上周五盘前老美发射台爆炸的事情，直接把航天又给带坑里去了，这里大跌以后，筹码又乱了，虽然盘后spacex有利好辟谣以及国内“南天门”计划的爆发，但是筹码重新走好需要时间，先等止跌再去看机会。

二、市场情绪周期

月末月初的切换很激烈，上周五盘前就跟大家说过了：这里就是最近博弈最激烈的时候，有时候看不懂的时候就慢一些，连续冰点以后月初可以大胆试错起来了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

万隆光电：拟收购中控信息100%股份

联合光电：拟收购长益光电92.62%股份

TCL科技：拟8.45亿元收购中环领先2.37%股权

节能铁汉：筹划重大资产重组事项

行云科技：向股东借款1亿元用于采购海外算力服务器

浙大网新：ZH12数据中心第3个模块签署服务合同 预计总收入4.48亿元

大金重工：签署约20.5亿元散货船建造合同

中国巨石：拟对巨石淮安增资8亿元 加快推动电子级玻纤项目建设

中富电路：拟定增募资不超8.5亿元 用于鹤山中富AI用PCB产线改扩建项目等

电投绿能：拟12.42亿元投资建设贵州纳雍县水东金子20万千瓦风电项目

大族数控：CCD六轴独立机械钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证并在多家龙头企业量产

精测电子：控股子公司近期累计签订5.16亿元半导体量检测设备销售合同 应用场景为先进存储等领域

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

思 林 杰：股东拟减持6.00%股份

博睿数据：股东拟减持5.15%股份

奥联电子：股东拟减持3.02%股份

恒基达鑫：股东拟减持3.00%股份

上峰水泥：股东拟减持2.02%股份

海泰新光：股东拟减持1.80%股份

乐创技术：股东拟减持1.45%股份

金 太 阳：股东拟减持1.22%股份

方正证券：股东拟减持1.00%股份

天瑞仪器：股东拟减持0.99%股份

希 荻 微：股东拟减持0.60%股份

科远智慧：股东拟减持0.56%股份

停复牌：

*ST亚太：复牌，摘帽，亚太实业

百诚医药：复牌，终止筹划控制权变更事项

*ST天择：停牌一天，摘帽，中广天择

*ST高斯：停牌一天，摘帽，高斯贝尔

嘉美包装：停牌，要约收购期限届满

艾德生物：停牌，筹划控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指全线收涨，续创新高。戴尔大涨近33%，创最大单日涨幅；超微电脑涨超11%。SaaS板块延续强势表现，ServiceNow涨超14%，赛富时涨超8%。

纳斯达克中国金龙指数基本平收。

一．连板与高标

5连板：香江控股、华电能源

3连板：粤电力A、合锻智能

2连板：天地在线、盛剑科技、天健集团、华锋股份、诺德股份

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：晋控电力，步步高，凌玮科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：通信＞芯片＞电力＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：四方达，惠丰钻石，风华高科，粤电力 A，华电能源

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①特斯拉得州 Optimus 专属机器人工厂动工 规划年产能最高千万台

相关概念股：浙江荣泰、五洲新春、三丰智能、三花智控、拓普集团等

②马斯克辟谣SpaceX下调IPO估值目标

相关概念股：顺灏股份、金利华电、航天动力、航天机电、博云新材等

③美股SaaS板块连续2天逆势大涨

相关概念股：华胜天成、蓝色光标、易点天下、利欧股份、引力传媒等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历