【明日短线风口】苹果产业链+光通信迎风口

来源：九方智投 2026-09-09 18:12

1、苹果秋季发布会明晨1点举行，首款折叠屏iPhone与iPhone 18 Pro系列亮相

北京时间9月10日凌晨1点，苹果将在加州库比蒂诺总部举行主题为"惊喜闪耀"的秋季发布会，这是新任CEO约翰·特努斯上任后的首场秋季发布会。届时将推出首款折叠屏iPhone Ultra、搭载可变光圈技术与A20 Pro芯片（台积电2nm工艺）的iPhone 18 Pro系列，以及首次支持主动降噪的标准版AirPods和新款Apple Watch。本次发布打破多年传统采用分批发布策略，标准版iPhone 18推迟到明年春季。预售9月12日晚8点开启，9月19日正式发售。

兴业证券指出，当前站在苹果新一轮产品周期起点，随着Apple智能逐步普及和下半年iPhone 18系列及创新形态折叠屏发布，硬件与AI协同创新有望持续引领市场新趋势，产业链相关公司有望受益，建议围绕苹果自身产品力和AI体验升级主线持续跟踪。摩根士丹利指出，这可能是自iPhone X以来最重要的一次iPhone发布，首款折叠iPhone定价约2399至2500美元，预计2026年下半年出货700至800万部，首个产品周期可达2000万部，12月季度有望贡献约140亿美元收入，折叠iPhone长期市场规模或超供应链预期，维持苹果增持评级与360美元目标价。

相关板块：消费电子、折叠屏、苹果产业链

相关概念股：立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、蓝思科技、水晶光电等

2、高通亚马逊共建AI数据中心开发1.6T光互联

9月8日，高通与亚马逊达成协议，共同建设人工智能数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通科技与亚马逊还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求，此次合作将利用高通技术先进的SerDes和光DSP技术。

中国银河证券指出，当前产业端出现三个显著变化：一是速率演进超预期，1.6T光模块已迈入商业化元年并开启规模化出货；二是互联架构加速向"光电融合"演进，NPO方案正加速推动光引擎向交换芯片侧靠近，CPO技术逐步从实验室验证走向小批量交付；三是底层核心器件价值量凸显，国产光芯片自给率正加速突破。中泰证券指出，CPO进一步把交换ASIC与光引擎纳入共同封装，将高速电路径压缩至毫米级，是交换容量向102.4T及以上演进过程中的中长期主线。

相关板块：光通信、光纤、光芯片

相关概念股：华脉科技、华工科技、光迅科技、亨通光电、远东股份等

3、动力煤价格持续上行供给收缩主导，煤炭板块持续走强

9月8日，动力煤CCI指数全线上扬，5500大卡报984元，较前日涨17元/吨；5000大卡报888元，较前日涨16元/吨；4500大卡报804元，较前日涨15元/吨。9月9日，动力煤基准价报972.75元/吨，较本月初的875.50元/吨上涨11.11%。环渤海动力煤现货参考价已升至941元/吨，环渤海重点港口库存2347.9万吨，较7月峰值下降23.4%，7月高点以来55港动力煤库存由约7800万吨降至约6800万吨。

开源证券指出，当前煤价进入上行阶段，行情驱动正由旺季需求逐步转向供给收缩，"查超产"及安全监管趋严制约主产区产量释放，供给恢复仍需时间，随着冬储启动及取暖旺季临近，煤炭供需基本面有望进一步改善。东方证券指出，在供给明显增加或需求出现明显负反馈之前，煤炭板块基本面向好趋势不变，煤价整体维持易涨难跌的态势。

相关板块：煤炭、动力煤

相关概念股：晋控煤业、华阳股份、山煤国际、兖矿能源、陕西煤业等

4、油散运价走高叠加地缘扰动持续，航运港口板块连板晋级

国际航运管理机构警告称，地缘政治动荡以及日益壮大的"影子船队"正在冲击现有航运秩序，全球航运规则正面临瓦解的风险。受地缘冲突、极端气候扰动等因素影响，今年以来油轮、干散货两大细分赛道运价持续走高。

国联民生证券指出，美伊局势再度升级，地缘成为当下油价风向标，油煤供给同步收紧。暂无覆盖油运的最新专题研报，多位行业和机构分析人士认为，在需求端结构性增量持续释放、供给端有效运力刚性收紧和船队老龄化、外部扰动常态化的多重支撑下，油散市场传统季节性波动规律已被打破，行业高景气具备更强持续性。

相关板块：航运港口、油运、干散货

相关概念股：招商轮船、海通发展、南京港、中远海能、招商南油等

5、高盛上调金价目标至4900美元，LME铜价盘中创历史新高

9月9日，LME伦铜盘中触及每吨14617美元历史新高，国内有色铜概念反复活跃，精艺股份2连板，北方铜业、铜陵有色、江西铜业等跟涨。贵金属板块午后活跃，湖南黄金涨停，中金黄金等多股跟涨，资源品涨价逻辑强化。