一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

4板：大业股份

2板：泰尔股份，日海智能，永达股份，移远通信

首板：利亚德，天洋新材，华瓷股份，敏芯股份等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：

机器人物理Ai昨天良性分歧，连续高潮2天分化是预期之内的，板块龙头跟身位，趋势中军走的都还不错，今天还有轮动二次走强的预期，类似于前面时代万恒以及慈文高标二次加速带动板块二次高潮的走法，可以重点留意板块的低吸机会。
科技AI分支昨天又是熟悉的高开低走，前面逆势的PCB补跌，超跌的光开始轮动反弹，虽然冲高回落，但好歹也有资金开始关注到这个方向了，可以重点看下弹性小光天洋新材，华瓷股份会不会打出高度，来一个“曲线救国”，目前来看，还在蛇皮走位中。
端侧Ai方向承接也不错，三季报业绩预增的移远通信2连板，成交量40亿+，算是近期为数不多大成交的连板。后排的美格智能，瑞芯微，乐鑫科技等依旧给了中阳机会！

2、传统行业（医药消费农业军工等）

4板：海洋王，东安动力

2板：九阳股份，安记食品

首板：九牧王，康美药业，北大医药，哈空调等

事件催化：日本和美国将于19日至29日在日本多地开展“利剑27”大规模联合军演 澳大利亚、加拿大、法国、德国、菲律宾等国也将参加。

点评：

传统老登（消费，农业，医药）依旧是个股抱团行情，消费九阳股份继续加速走2波图形，它的持续性走强带动一众分支标杆，比如冰雪经济的冰山冷热业也开始模仿每天拉大长腿，弹性十足，昨天顺带着把整个板块带着回流了。不过今天九阳股份就要面临30天200%的异动限制了，看下有没有小弟顶上补涨吧。医药跟农业盘中同样也有异动，但弹性越来越弱了。
军工昨天2个高标继续顶板加速，早盘小弟回流反抽到2~3个点附近就快速回落，看下今天如果还是冲高回落或者一点回流的迹象都没有，那就说明板块整体的预期就不是很高了。‌

3、Ai应用（软件，传媒等）

2板：南威软件，粤传媒

首板：海量数据，太极股份，航天信息，出版传媒，天威视讯等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：

昨天官媒又为短剧站台带货，所以早上第一个就轮动，不过除了龙头，其他也都冲高回落为主，涨停板里面的读者传媒这种蛇皮走势，5天5个板，3个涨停2个跌停，这种图形也就只有量化做的出来！数据要素盘中也有异动，这个原本周日已经发酵过了，昨晚又二次发酵，涨的还是周一异动的久远银海，易联众这种，不过连最正宗的深桑达A都没封住，强度就一般了，就看后续有没有持续的新闻语料催化了，目前来看有点难。昨晚ai安全继续催化，看下吉大正元这种会不会做抱团修复。

4、飞行汽车

4板：东安动力（叠加军工）

事件催化：会飞的车！特斯拉新款Roadster跑车亮相，中国官网开放预订，意向金33.2万。

点评：

飞行汽车跟前面预期的差不多就剩龙头再抱团了，下午还轮动了上工申贝跟万丰奥威助攻，板块其他的也没掀起什么大风浪，纯纯的炒抱团而已。

二、市场情绪周期

目前市场是情绪先于指数企稳了，但是真正的信心回归肯定是要搭配指数中阳的，毕竟大部分投资者对指数表现更直观！现在指数是拉上去有人砸，跌下来有人护！还在磨底阶段！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

永吉股份：目前灵伍捌动漫AI内容侧于2026年9月已跑通A级及以上剧月产能100部

光智科技：子公司中标11.14亿元光电子产业园项目

长盈精密：1月至8月累计交付人形机器人精密零组件超过110万件

金洲管道：液冷CDU管路获互联网大厂170套订单 预计10月底前交付

生益科技：拟2亿元至3亿元回购股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

北大医药：股东拟减持3.00%股份

通 达 海：股东拟减持0.65%股份

广信科技：股东拟减持0.01%股份

停复牌：

新亚制程：复牌，拟购买启元气体控股权 新增电子气体业务

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，超微电脑涨超9%，SpaceX大涨超7%。

一.连板与高标

4连板：海洋王、大业股份、东安动力

3连板：润建股份

2连板：泰尔股份、日海智能、三峡新材、星光股份、粤传媒、同为股份、百洋股份、安记食品、永达股份、南威软件、九阳股份、移远通信

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：Ai应用＞医药＞银行＞军工

三、人气榜（前5）

九方热榜：凡拓数创，莱美药业，移远通信，九阳股份，索辰科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①英伟达携供应链伙伴扩产 加速AI基础设施建设

相关概念股：甬矽电子、长电科技、通富微电、盛合晶微、生益科技等

②三星电机MLCC交期已经涨到52周

相关概念股：风华高科、昀冢科技、双星新材、华瓷股份、利和兴等

③泽连斯基：愿在保留至少75%领土控制权的基础上达成和平协议

相关概念股：中工国际、北方国际、北新路桥、铁拓机械、中国建筑等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

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