一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：美利云

2板：通宇通讯

首板：高乐股份，利通电子，行云科技，世嘉科技，东山精密，云南锗业，中京电子等

事件催化：十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。

点评：科技昨天终于跟全球共振了一把！早盘竞价结束小换手以后就一路单边往上推，跟上周五的走势是天壤之别，不管怎么样，这跟长阳线可比上周五的高开低走涨士气多了，这跟长阳线突破了前面一路单边下跌的趋势，从单边下跌转为震荡了。

领涨共振的还是外围映射的光跟云计算（算力租赁），光通信这里大光“易中天”+东山精密全部大涨10%+，小光剑桥科技，光库科技等大涨，但是昨晚光模块这里出现了一些“管制”的利！市场这里分歧很大，但是我们看到火车头来了，先躲开再说，等确定没风险了再参与也来得及，而且光模块只是科技的一个分支，光模块并不代表整个大科技！

另外就是算租，周一盘前讲的算租4杰利通电子+行云科技+协创数据+宏景科技昨天基本都给了正反馈，大涨甚至20%涨停，另外周一盘前锦囊讲的上游原材料磷化铟云南锗业跟兴业科技也都走了反包涨停的走势，这里面算力租赁的逻辑要比光更好一些。包括磷化铟也有反制的利好在里面，情绪端是利好，如果这2个方向因为光模块的利空而低开，反而会是一个错杀低吸的机会。另外海外光有利空，可能会在情绪端利好国产替代，加上月末华为又有大会。

2、Ai应用

7板：传智教育

3板：恒银科技，天娱数科

2板：达实智能，魅视科技，中国科传

首板：凯文教育，返利科技，大晟文化，永吉股份等

趋势：易点天下，蓝色光标等

事件催化：OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。‌

点评：应用昨天延续强势，最超预期的还是传智教育，盯着异动抢竞价就是表明了自己的态度，板块还能打！又给了大回流的炒作机会，趋势中军易点天下，蓝色光标带队，板块下午又发酵数字人跟短剧，板块连续强3天了，今明2天正常会有分歧，释放一些亏钱效应的，届时看下分歧时抗跌的品种，这里最差也是跟电力医药一样，会反复活跃一段时间的。分歧是机会！

3、机器人

2板：胜通能源

首板：中坚科技，华之杰，联诚精密等

事件催化：特斯拉Optimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。

点评：机器人昨天整体还行，良性轮动，今天宇树路演，看下会不会有什么关键性的语料出来，相关产业链的中大利德，卧龙电驱，长盛轴承这种底部连阳，不过这种偏明牌的博弈，低吸为主。

4、传统行业（医药消费金融等）

2板：济民健康

首板：百花医药，凯莱英，哈三联，珍宝岛，药明康德等

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：昨天药明康德业绩超预期带动了医药的轮动，医药轮动的还是蛮强的，药明康德是近期一个跳空高开的新高板，后续走趋势为主，其他盘前讲的几个投机小票也有活跃，消费这里就剩下一鸣食品再抱团，短期还有反复的可能，但是昨天这个最高价23.32看着不太理想，对子顶。

5、能源（电力，核电等）

3板：新能股份

2板：风范股份，利柏特，顺钠股份等

高位活跃：立新能源

事件催化：两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。

点评：昨天电力板块竞价差不多就是巅峰，后面就是几个辨识度再炒抱团，另外立新能源这里还在画图走双头，昨晚无人驾驶给了语料，按照惯例，昨天核电都异动了一下，还给了溢价，那么无人驾驶今天也有炒作预期，重点看下有无顶一字的出现，股性比较活跃的浙江世宝，索菱股份，山子高科等。

二、市场情绪周期

科技在外围的带动下终于走成了止跌长阳线，这跟放量的长阳线意义还是蛮大的，结束了单边的下跌趋势。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

蜂 助 手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同

智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等

通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权

中科三环：拟收购稀土永磁材料公司中电磁声控股权

德才股份：拟推2026年股票期权与限制性股票激励计划

江南新材：拟定增募资不超过16亿元 用于高纯电子级氧化铜粉和液冷散热模组项目

金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同

大金重工：签署约10亿元散货船建造合同

金卡智能：子公司签订约8.90亿元智能燃气表销售合同

太 阳 能：7月共收到可再生能源补贴资金9.4亿元

科达制造：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过

协创数据：拟使用不超70亿元自有资金进行委托理财 下游客户集中回款以及预付款显著增加

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

技源集团：股东拟减持2.99%股份

保 丽 洁：股东拟减持0.54%股份

停复牌：

*ST大立：复牌，摘帽，大立科技

ST任子行：复牌，摘帽，任子行

半年报业绩预增：

中微公司：上半年净利润27亿元-29亿元，同比增长282.48%-310.81%

药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股高开高收，三大指数集体收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，道指涨1.71%。其中，道指、标普500指数均再创新高。

费城半导体指数涨超6%。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。美股应用Palantir业绩超预期，上涨29.45%。

一.连板与高标

7连板：传智教育

4连板：神雾节能

3连板：德龙汇能、美利云、恒银科技、豪尔赛、新能股份、天娱数科

2连板：欣天科技、利柏特、济民健康、风范股份、通宇通讯、达实智能、中国科传、顺钠股份、魅视科技、胜通能源、神剑股份

二、龙虎榜分析

游资动向：
紫阳东路（原消闲派）：火力全开大科技。红板科技，东阳光，光智科技，行云科技，东山精密

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞食品饮料＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：行云科技，易点天下，宏景科技，汉鑫科技，天娱数科

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①自动驾驶强制性国家标准正式发布

相关概念股：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电、山子高科等

②霍尔木兹海峡或将重新开放

相关概念股：招商南油、中远海能、招商轮船、中工国际、北方国际等

③宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日

相关概念股：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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