一、热门题材

1、周期股概念

核心逻辑：近期国际贵金属涨势延续，黄金、白银等期货再创新高。

解读：海外局势紧张让资金疯狂涌入金银避险，全球黄金白银 ETF 持仓量创下单月最大增幅，避险资金进场就是最直接的推动力。

供需失衡更是核心关键，白银彻底成了新能源、AI 的刚需，光伏、新能源汽车、AI 服务器用银量暴增，而白银产量却持续收紧，缺口越拉越大，黄金则有全球央行疯狂扫货托底，我国央行一路增持，12国央行开年就抢筹超80吨。

还有美元信用弱化的底层逻辑，美元储备占比创几十年新低，大家都想拿金银这种硬资产避险，配置需求高涨。

相关公司：

（1）豫光金铅：国内铅锭和白银龙头，同时也销售黄金

（2）中国黄金：我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业

（3）湖南黄金：黄金产量位居湖南省第一

（4）山东黄金：老牌国资黄金矿业龙头

（5）盛达资源：国内银业龙头企业

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“进”信号：主力买入。

“加”信号：主力加仓。

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2、春晚AI红包概念

核心逻辑：腾讯元宝、百度App 1月25日双双公布春节红包派发计划，拟派发的现金红包总额达到15亿元。

解读：2026 春晚红包大战彻底变天！不再是单纯拼手速，而是字节、腾讯、百度三大巨头砸几十亿现金，靠 AI 抢流量、拼算力的全民狂欢，A 股春晚 AI 红包概念股直接站上跨年风口。今年的春晚 AI 红包，玩的是AI 互动 + 极端流量爆发，表面是全民抢红包，实则是巨头们的算力大考！字节火山引擎拿下春晚独家 AI 云合作，豆包深度参与互动；腾讯元宝豪掷 10 亿红包拉新；百度文心助手 5 亿红包绑定北京台春晚，三大平台的 AI 玩法让春晚瞬间变成 “流量核武器”，单场互动峰值直逼百亿次，这种瞬时爆发的流量，对底层算力的需求直接拉满，这也是本轮概念股的核心逻辑。

相关公司：

（1）优刻得：公有云弹性算力，承接大厂推理侧外溢需求

（2）蓝色光标：字节 AI 营销核心伙伴，获 33 亿授信，承接春晚豆包 AI 营销订单

（3）奥飞数据：绑定字节、腾讯、阿里，2025 新产能卡位春节流量高峰，弹性算力托底春晚 AI 云

（4）润泽科技：深度绑定字节火山引擎，春晚 AI 云核心算力伙伴

（5）群兴玩具：孙公司向腾讯提供集群算力服务

小九注：群兴玩具1月19日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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二、热门个股

（1）天奇股份：机器人概念。央视官宣银河通用机器人为2026春晚指定具身大模型机器人，天奇与银河通用各持股50%成立合资公司无锡天奇银河机器人，独家承接其工业场景具身智能机器人落地

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（2）天地在线：AI应用概念。开发AI助手、AI数字人、AIGC营销工具等应用产品；持有艺莲文创的股权比例为16.67%（李亚鹏为实控人）

小九注：【天地在线】1月21日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）浙文互联：AI应用概念。与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人，在2025年累计消耗量已突破2.5亿元，同比实现5倍增长

小九注：【浙文互联】1月23日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）豫光金铅：周期股概念。国内铅锭和白银龙头，同时也销售黄金

（5）盛达资源：周期股概念。国内银业龙头企业

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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