一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

4板：天洋新材，金螳螂

2板：旭光电子，中瓷电子，华正新材，中石科技，越剑智能

首板：博敏电子，金禄电子，黄河旋风，兴森科技，太辰光等

事件催化： 政银合作发布广东省首个词元经济“中银·算力词元贷”。

点评：昨天科技继续普反，不过这次是大成交量的权重股带队，一些情绪小票反而涨不过大票，比如昨天盘前讲的存储芯片领涨的是长鑫科技，昨日涨停的盈新发展反而表现一般，不过晚上个股又出了一些利好，今天还会有惯性上修复，光方向也是“易中天”领涨，说明沉寂一段时间的大票开始追涨情绪小票了，所以午后市场也开始放量了。目前科技走的还是海外映射，这段时间光+存+算力再走强趋势，前面跟指数共振的调整2天的PCB跟磷化铟昨天也迎来了回流反弹。美股昨晚光+存的盘前还在大涨，今天又是一个考验，而且就是大票补涨+市场放量是补涨末端的信号之一，所以科技想要走强更强，市场必须继续放量否则就容易回落，今天适合慢一些，看懂了再动手！

国产方向弹性最好的还是交换机4杰，共进股份+星网锐捷+紫光股份+锐捷网络。另外就是昨天长鑫大涨，扩产预期带动了半导体方向也集体反抽了一把，不过今天有没有延续性都得看正主长鑫的脸色。

2、传统行业（医药消费金融等）

4板：澳洋健康

3板：神奇制药

2板：华森制药，桂发祥

首板：一鸣食品，供销大集，誉衡药业，誉衡医药，太龙药业等

高位抱团控异动：百花医药，哈药股份，陇神戎发，万邦医药等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：医药这里目前正处于“高位横盘震荡绕异动，低位补涨高弹性阶段”！这里高位个股在5均上方缩量窄幅波动，资金主要是在做低位补涨，目前从医药方向新高数量不断再刷新，药明康德横了5天以后昨天创了新高，它的表态也很重要，如果它继续高举高打向上的话，还会吸引更多的资金流入医药方向，相对低位的华人健康，四环生物，丰原药业等等

消费这里走的比较超预期，茅台业绩miss只是对白酒方向造成了些许影响，对食品饮料影响不大，农业今天爆发涨停潮是因为“摩根大通：明年或爆发全球粮食危机”的消息刺激的，日内龙是顶一字的金健米业，弹性是神农种业，低价的供销大集。

3、能源（电力，核电，有色等）

首板：北方铜业，华阳新材，闽发铝业等

事件催化：外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。

点评：昨天期货盘前是大涨的化工类的，另外铜期货创了历史新高！这块都是短线语料催化的，炒炒日内问题不大，今天去做接力性价比就很一般。

昨天晚上又出了“石油天然气发展“十五五”规划”的规划，加上原油期货2天大涨了，今天量化会冲一下相关的概念，老龙头山东墨龙，通源石油这种。

4、机器人（Ai应用）

2板：正裕工业

首板：哈森股份，日盈电子，京城股份等

事件催化：AI4S拐点显现，重视创新药全产业链价值放大与重估重视大厂集体重押。

点评：机器人昨天日内也有异动，一方面宇树机器人下半周要上市交易，另外一方面2026世界机器人大会于8月19日-23日在北京开跑，届时会有相关语料出来，先看明天宇树上市，市场会给多少溢价了。

二、市场情绪周期

上周四冰点以后连续2天修复，今天又是一个考验能否加强的节点，重点看成交量能不能跟上。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

丰原药业：实际控制人将变更为蚌埠市国资委

瑞丰高材：拟4-5亿元收购电子级环氧树脂公司觅拓新材不低于51%股权

大恒科技：拟1.11亿元受让中石光芯5%股权

骏成科技：筹划现金购买江苏新通达50%股份

洁美科技：拟追加4.28亿元投资华北产研总部项目 扩大MLCC离型膜产能

日丰股份：拟投资7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目

盈新发展：拟定增募资不超17.79亿元 用于先进封测及存储模组制造项目、存储器主控芯片研发项目等

斯菱智驱：拟定增募资不超18亿元 用于投建机器人零部件智能制造生产基地建设项目等

智翔金泰:GR2302注射液获药物临床试验批准通知书

泰 恩 康：签署战略合作协议获MSCohi-O镜片项目独家商业推广权益

芯原股份：预计2027年经调整后净利润转正

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

华资实业：股东拟减持3.00%股份

硅烷科技：股东拟减持2.00%股份

宏微科技：股东拟减持0.30%股份

上海合晶：股东拟减持0.03%股份

停复牌：

爱丽家居：复牌，相关核查工作已完成

华阳集团：停牌，控股股东筹划控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，存储、光通信等AI概念板块逆势走强。

一.连板与高标

4连板：天洋新材、澳洋健康、金螳螂

3连板：神奇制药、共进股份

2连板：中石科技、桂发祥、圣达生物、正裕工业、华正新材、华森制药、利君股份、越剑智能、旭光电子、中瓷电子

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞机器人＞芯片＞通信

三、人气榜（前5）

九方热榜：蓝盾光电，太辰光，金禄电子，中石科技，华民股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①摩根大通：明年或爆发全球粮食危机

相关概念股：敦煌种业、金健米业、神农种业、秋乐种业、康农种业等

②《石油天然气发展“十五五”规划》印发

相关概念股：山东墨龙、中曼石油、通源石油、金洲管道、科力股份等

③一线城市二手房价格连续5个月上涨 广州上海涨幅居前

相关概念股：荣丰控股、中交发展、阳光股份、京投发展、首开股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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