一、板块思路与机会

1、大科技

3板：德才股份，欢瑞世纪，龙韵文化，大位科技，掌阅科技

2板：小崧股份

首板：南兴股份，豫能控股，宏和科技，平安电工等

事件催化：工信部印发通知 推进“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设‌

点评：Ai昨天走的跟我们盘前说的差不多，分化为主！只不过这个分化的力度有点超预期，出现了不小的亏钱效应！

ai硬件昨天继续偏调整为主，不过尾盘已经有聪明资金开始拿先手了，毕竟蛮多个股回调到5均，10均附近了，昨天量化发动了电子布涨价，宏和科技，国际复材这种本身也走趋势蛮久了，昨天顺势做了一个加速，今天也不太好接力了，还不如继续看看cpo，ocs这种调整2~3天的品种加上昨晚美股液冷概念和存储芯片概念大涨，这2个方向国内本身已经超跌很久了，今天大概率会映射到超跌反弹，飞龙股份，英维克，德明利，兆易创新等这种！

Ai应用继续分化严重，昨天说的4个分支，ai漫剧，IP版权，内容审核跟算力。Ai漫剧方向的亏钱效应还是蛮炸裂的，好的一字买不到，昨天的首板品种很多直接被核到跌停了，昨天进入异动监管的横店影视起了一个坏头，版权方向相对抗跌，10cm的一字稳如泰山，300的读客文化+捷成股份承接也还不错，今天是有修复预期的，内容审核没有走出加强走势，绿盟科技一度想冲20%，回头一看最正宗的人民网高开低走深水震荡，资金一下子就蔫了，那就说明这块更多的是情绪溢价逻辑，算力这块其实不声不响趋势走的很好，核心中军网宿科技昨天抗跌减持利空新高，前面说过的利通电子+大位科技+东方国信也继续新高，稳如泰山！其实每一次AI大模型的出圈，短期先炒利好业务关联；长期新高的大概率还是出业绩的算力。所以春节期间肯定还有很多大模型要更新，如果又出了几个爆款，算力肯定是远远不够用的，昨晚优刻得出了涨价消息，DS，智谱等也出现了大模型更新，国外云计算相关概念也是大涨，今天重心应该是在低位补涨上面，弹性会更好一些，低位的华胜天成，美利云，顺网科技，首都在线，优刻得，青云科技等！

2、能源周期类（电力，化工，有色等）

4板：百川股份

3板：吉华集团

2板：醋化股份

首板：华尔泰，中钨高新，新金路等

事件催化：订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单！

点评：昨天化工能源方向如期回流！早盘是化工类的一马当先，率先修复，后面期货大涨，黄金白银锂电池这种也跟着一起反弹了，这个方向其实走的还算可以的，不像航天那样情绪资金扎堆，博弈氛围很浓厚，这块是有业绩加持的，所以就算调整也是很平和的。晚上电力又出了一些消息，今天大概率也会有修复动作，都是一些老帮菜三变，华银电力等这种，不过昨天已经有资金提前潜伏了像电投水电跟豫能控股这种已经提前涨停过了！

3、大飞机

3板：雅博股份

首板：再升科技

事件催化：人民日报经济社会官微发表经济热点快评：太空光伏，能否成为新蓝海？

点评：板块昨天也是如期走了回流，但是很曲折！市场资金围绕长征10号甲海上回收疯狂博弈，消息出来之前先走了盘前先是卡着ai分歧走了回流，随后回流了就自然回落，后面11点发射又开始博弈拉升，然后失败成功的消息真真假假，资金在这里反复折磨，中午官方出品说是取得成功，午后开盘秒拉，随后秒砸，一路跌到尾盘！最后就剩下2个叠加概念的涨停雅博股份跟再升科技活口，海上回收双子星巨力+海兰信这波博弈结束了，后面资金要围绕新的事件驱动再博弈！再没有新催化出来之前，市场可能会重新回到老龙头航天发展这种立马去潜伏抱团

二、市场情绪周期

昨天走的跟我们盘前说的差不多，科技ai分化，航天跟化工回流反弹！最后2个交易日，选择持股过节的人，趁着出金日调整预期在，低吸是性价比最高的策略！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

新锐股份：拟不超7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权

紫光股份：拟定增募资不超55.7亿元 用于收购新华三6.98%股权等事项

恺英网络：子公司与传奇IP签订和解协议 预计对本期利润产生约2亿元正向影响

金安国纪：覆铜板集团组建完成

太极实业：联合体中标华虹FAB9B项目工程总承包 中标价37.78亿元

平治信息：拟定增募资不超过10亿元 用于国产智能算力中心建设项目

金 海 通：投资不超过4亿元建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目

龙佰集团：拟2.34亿元收购云南国钛5.46%股权

立昂技术：子公司出资2120万元参投基金 精准投资北京生数科技

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

广康生化：股东拟减持4.46%股份

科瑞技术：股东拟减持3.13%股份

海博思创：股东拟减持3.01%股份

科林电气：股东拟减持3.00%股份

捷顺科技：股东拟减持2.80%股份

威博液压：股东拟减持2.00%股份

尚品宅配：股东拟减持1.78%股份

罗博特科：股东拟减持1.33%股份

欧 科 亿：股东拟减持1.00%股份

利 和 兴：股东拟减持0.99%股份

东利机械：股东拟减持0.94%股份

停复牌：

天汽模：复牌，拟购买东实股份60%股份

*ST 张股：复牌，摘星不摘帽，ST 张家界

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数小幅收跌，存储概念股、金属与采矿板块涨幅居前。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.4%，报10426.99点，世纪互联涨超12%，金山云涨10%。

一、连板与高标

4连板：百川股份

3连板：大位科技、龙韵股份、掌阅科技、雅博股份、欢瑞世纪、吉华集团、德才股份

2连板：特发信息、醋化股份、小崧股份

二、龙虎榜分析

游资动向：

消闲派：博纳影业，国际复材，格林美，聚杰微纤

中山东路：国际复材，大位科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：化工＞光伏＞Ai应用＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：中文在线，捷成股份，欢瑞世纪，协鑫集成，百川股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①美国防部准备向中东部署第二支航母打击群

相关概念股：通源石油、准油股份等

②印尼计划将全球最大镍矿的产量削减70%

相关概念股：盛屯矿业、洛阳钼业等

③我国科学家成功构建量子密钥分发芯片网络

相关概念股：科大国创、德美化工等

三、打新日历