一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，AIPC，MLCC等）

2板：三峡新材，祥和实业，泰坦股份

首板：北坡股份，金瑞矿业，安彩高科，宝胜股份，泰坦股份等。

事件催化：央视财经今晚报道：国产光纤光缆爆单，目前订单排产已到2027年。

点评：美股周五夜盘大跌，今天大A的科技是要承压的，尤其是前面炒作过映射的光通信，CPO，PCB等这种影响会大一些，炒内生性新技术或者涨价的玻璃基板，mlcc这种可能会相对好一些。硬件这里本身在高位，美股也才开始走弱，好在我们周五的时候已经提前跌过，如果今天开的低再有恐慌，是一个不错的双冰左侧买点，相反如果开的不高不低就先观望为宜，等日内二次杀的时候再考虑，抄底的时候优先考虑涨价逻辑或者新技术的玻璃基板，mlcc，光纤等。硬件海外光，存储芯片这种跌一跌是好事，等月末开始炒作中报业绩预期的时候，这种海外光能出业绩的科技大资金还是会回来做的。

2、物理Ai（机器人）

3板：中重科技

首板：天娱数科，宇环数控，达实智能，光洋股份，东土科技，中大力德等

事件催化：国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向。

点评：物理Ai前面老黄提过，上周五在韩国的时候又提了一下工业机器人加上老美的一个网红点赞了绿地谐波，整个机器人板块掀起了涨停潮，尤其是在午后中际跳水带崩整个科技大方向的时候，承接很不错，看一下今天会不会继续独立走出自己的小周期，重点留意前排达实智能跟绿地谐波这种走势。

3、电力(衍生煤炭)

5板：大有能源

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：电力上周五跟科技一样走了高位补跌，华电辽能绕过监管并没有走出预期中强更强的走势，资金集体走了补跌，电力板块蛮多出现了跌停，不过量化这里喜欢搞极端，重点看今天能不能修复，如果继续补跌那么短期就失去优势了，如果今天能够强势反包，那么作为跟科技对立的电力还会得到资金抱团，还是重点看华电双雄，以及低位的金开新能这种。

4、传统行业（医药消费地产，航天等）

首板：阳光股份，荣安地产，中百集团，步步高，神剑股份等

事件催化：中国成功发射一箭18星 千帆星座卫星数量增至200颗。

点评：上周五早盘消费地产表现的联动性很强，因为夜盘美股那边也是消费领涨，不过下午中际跳水的时候，消费地产不仅没有加强，反而批量炸板跳水，说明消费地产这里也只是过渡，想象力有限。航天这里也有异动，本身超跌很久了，板块想象力要比消费地产更好一些，可以留意后续的轮动机会。

二、市场情绪周期

上周五美股大跌，亚洲的日韩今天已经跟了，大A这里如果低开的过低反而是好事，容易一步到位。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

韩建河山：拟10.7亿元收购兴福新材99.9978%股份 标的公司产品包括PEEK中间体等

华峰化学：拟购买华峰合成树脂及华峰热塑100%股权

豫能控股：与关联方共同增资先天算力以及先天算力收购郑州合盈股权完成过户

盛洋科技：拟投资8.76亿元建设卫星互联网通信终端及显示器件智能制造项目

中天科技：中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目

和顺电气：中标2.37亿元国家电网项目

瑞松科技：拟定增募资不超7.84亿元 用于高精高速六轴机器人产业化项目等

聚飞光电：400G SR、800G SR8光引擎项目持续出货 玻璃基产品目前主要应用于半导体显示领域

明阳电路：变更部分募集资金投资项目 拟投入2.03亿元建设年产10万平米人工智能高阶HDI算力产品项目

新 宙 邦：与宁德时代签订电解液合作协议 预计2026-2028年采购量合计30万吨

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

伯 特 利：股东拟减持3.00%股份

贵州燃气：股东拟减持3.00%股份

国光股份：股东拟减持3.00%股份

菲林格尔：股东拟减持2.52%股份

天 德 钰：股东拟减持2.49%股份

德宏股份：股东拟减持2.00%股份

孚能科技：股东拟减持2.00%股份

杰 普 特：股东拟减持1.53%股份

星辰科技：股东拟减持1.20%股份

大族激光：股东拟减持0.69%股份

江 波 龙：股东拟减持0.14%股份

天洋新材：股东拟减持0.10%股份

停复牌：

*ST返利：停牌一天，摘帽，返利科技

派瑞股份：停牌一天，戴帽，ST派瑞

秉扬科技：停牌，筹划收购知行股份100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大股指集体收跌。消费必需品和医疗保健板块上涨。费城半导体指数大跌超10%，创2020年3月以来最大单日跌幅。

美国5月非农大超预期，市场对美联储加息押注升温。

海外调研机构SemiAnalysis一则关于英伟达新一代Vera Rubin AI服务器平台的内存降配、成本下降的研报，引发存储概念股集体回调。

一．连板与高标

5连板：大有能源

3连板：中重科技

2连板：祥和实业、凤凰航运、泰坦股份、三峡新材

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：三孚股份，东土科技，麦捷科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：机器人＞通信＞芯片＞元器件

四、人气榜（前5）

九方热榜：绿的谐波，京东方A，麦捷科技，鑫科材料，雷曼光电

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①央视财经：1度电变成Token身价翻20倍。

相关概念股：华电辽能、豫能控股、粤电力A、金开新能、协鑫能科等

②央视财经：高端光纤预制棒价格涨幅近550%。

相关概念股：亨通光电、长飞光纤、杭电股份、长进光子、杭电股份等

③英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型

相关概念股：索辰科技、能科科技、凡拓数创、天娱数科、理奇智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历