北上资金连续加仓布局A股

经过7月份的快牛行情后，A股在8月进入平台震荡期，沪指本月累计上涨2.83%。板块的市场表现出现分化，食品饮料、农林牧渔、家用电器、国防军工等行业涨幅居前，而此前表现出色的医药生物、有色金属等本月出现较大下跌。

8月份之后，市场马上进入“金九银十”的时间段，一般来说9-10月份是全年的社会消费水平最高的时期，也会对A股上涨产生有利的支撑。目前看来，资金已经有布局A股的迹象，偏消费属性的食品饮料、家用电器、汽车等板块近期的表现大幅领先市场。

证券时报·数据宝统计过去几年数据显示，“金九银十”行情实现概率高达70%，如在2018年，9月的后半月沪指也走出一波涨幅6.4%的小高潮。27日，美联储宣布了“平均通胀制”，意味着全球通胀的预期出现，人民币可能进入持续升值通道，A股等人民币资产对全球长期投资资金的吸引力陡然提升。此外，科创板逐渐成熟、创业板注册制启动等改革措施都在加速A股的机构化进程，利于机构投资者的投资布局，下半年包括外资在内的机构资金涌入概率大幅增加。

截至28日收盘，北上资金8月净流入A股合计59.98亿元，已是连续第5个月流入A股。其中，沪股通合计净买入0.03亿元，深股通合计净买入59.94亿元。28日北上资金净流入加速，合计净买入A股64.43亿元，创下8月份净流入金额的新高。

北上资金重点加仓轻工制造行业

数据宝统计显示，8月北上资金持股数量环比增加行业有15个。轻工制造、采掘、电子等4个行业持股数量环比增加6%以上。其中，轻工制造行业持股数量环比增加最为显著，北上资金最新持有该行业8.83亿股，环比增加9.33%。

减仓的行业中，商业贸易行业减仓最为明显，北上资金最新持有该行业12.66亿股，环比下降6.86%；减仓较多的其他行业包括综合、医药生物、有色金属等。

上述加仓行业中，房地产、钢铁、化工、汽车、轻工制造、通信等行业已连续5个月获北上资金加仓，持股数量分别增加13.08%、25.53%、37.89%、31.55%、38.28%、20.24%。

面板龙头京东方获北上资金重点加仓

从北上资金持股市值增加值来看，8月份25股获得重点加仓，北上资金持股市值都增加了5亿元以上。其中，京东方A、宁德时代分别增加了26.05亿元、22.52亿元位列前二。

面板龙头京东方本月获市场资金重点买入，累计上涨16.27%，自6月初算起涨幅近50%。在28日大盘反弹的过程中，京东方A收涨6.05%，北上资金单日净买入京东方A高达9.81亿元，占全月净买入额比例过半。

京东方股价大幅上涨，市场分析认为，主要是受益于行业供需形势发生深刻改善，使得面板价格大涨。京东方竞争对手三星和LG大幅减产LCD面板，减少的LCD产能约占全球20%，影响较大；另一方面，数据机构预测第三季度全球的TV出货量环比大幅增长30%以上，综合影响下LCD面板价格快速上涨，使得LCD龙头受到市场资金的青睐。

从加仓幅度比例来看，8月北上资金加仓股共700只，增持股份占流通股比例超1%的有71只。具体来看，八方股份的加仓幅度最为明显，北上资金最新持有845.08万股，增持股占流通股比例为6.5%；紧随其后是宝丰能源，增持股占流通股比例为6.45%；其他加仓比例靠前的还有德邦股份、德赛西威、锐科激光、罗欣药业等。

八方股份主要生产电踏车的电机及配套电气系统，是全球少数掌握力矩传感器技术的企业之一，产品主要市场为欧美和日本，约占欧美1/4的市场份额。电踏车最重要市场的欧美疫情稳定后，电踏车需求增长强劲，叠加疫情过后人们出行方式改变，利好电踏车行业长期发展。同时，电机及配件附加值高，近期募投项目提高公司盈利能力，近年来中置电机份额提升，未来综合毛利率有望增厚。从7月份开始该股就受到市场重点关注，已连续2个月被北上资金重点增持。

从市场表现来看，8月北上资金加仓居前的20股涨多跌少，15股上涨，4股下跌。联创光电8月股价涨幅最大，上涨46.2%，德邦股份8月上涨38.91%，其他涨幅较大的还有龙大肉食、宝丰能源、志邦家居等。

北上资金连续8个月买入7股

数据宝统计显示，北上资金连续4个月买入127股。分行业来看，医药生物行业个股较多，有19只。从持股比例变动情况来看，大族激光获加仓幅度最大，相比四个月前持股比例增加了7.88个百分点；其他加仓较多的还有天味食品、信维通信、潍柴动力等。

从市场表现来看，北上资金连续4个月的加仓股中，本月84股股价上涨，杭州银行涨幅最大，上涨33.26%，其他涨幅较大的还有郑煤机、远兴能源、巨星科技、分众传媒、重庆啤酒等。跌幅较大的有贝瑞基因等。

将时间拉长，5股被北上资金连续8个月加仓。从持股比例变动情况来看，天味食品获加仓幅度最大，相比八个月前持股比例增加了10.56个百分点；其他加仓较多的还有大族激光、恩捷股份等。

（来源：数据宝）