一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，token工厂，存储芯片，机器人等）

3板：大众交通

2板：大众交通，京东方A，锋龙股份，和泰机电等

首板：风华高科，博杰股份，鹏鼎控股，宝鼎科技，景旺电子，海星股份，格林大达等

事件催化：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架的物料清单拆解显示：PCB内容价值增幅最大，增长233%。

点评：科技每一次大分歧都是大浪淘沙的过程，上周五盘前讲的PCB跟MLCC杀出重围，风华高科，红板科技这种都有不错的表现，成为了这波科技小周期的共振分支，是这波行情的领头羊，周末机构券商的电话会议疯狂科普这几个方向，上周五的龙虎榜上面也有机构跟大游资在出没，所以上周五有参考策略的话，今天是享受高溢价的一天，但是今天再去追高接力的话性价比就很一般了。

周末DS降价的消息热度也不小，利好国产算力跟ai应用，如果国产要炒作的话还是要看华为这条线，上周五盘前讲的川润股份如期反包涨停，这个是目前短线资金抱团的方向，算力租赁的利通电子跟行云科技又是新高，但是目前还是在绕异动，可以看下超跌的的润建股份，平治信息这种，另外威龙股份上周五补跌跌停，大佬买了3个亿翘板但是没有成功，看下后面如何运作了，应用就还是引力传媒，蓝色光标这种。半导体的话周末出了不少的减持公告，这块先看市场消化吧。

海外链光这块京东方A走了一个大长腿的2板，其他后排情绪票基本不跟了，市场是依旧在抱团“易中天”三大光！机器人上周四爆发以后，周五又是偏调整的，达华智能被抱团出来了，周末出了煤矿的消息，工业机器人今天看下有无异动，胜通能源、云鼎科技这种。

2、电力

首板：大连电瓷，科陆电子，大连热电等

事件催化：数据中心电力缺口达55GW 中东资本因地缘冲突面临不确定性。‌‌

点评：上周五指数反弹，偏情绪的电力板块就走的比较纠结，不过等科技疲软的时候，它们就又会卷土重来，加上6~7月电力高峰期，电力的炒作不会缺席。

3、航天

反复活跃：再升科技，博云新材，铖昌科技等

趋势：信维通信

事件催化：SpaceX完成IPO前“大考”：升级版星舰V3成功发射。

点评：航天这里领涨的还是那几个，spacex线的再升，信维通信等等，尤其是信维通信上周五尾盘拉了近10%，创了新高，是有资金博弈周六V3发射成功的消息，今天这个方向不适合追高了，国产链就是博云新材有资金在抱团。

4、低位其他轮动题材（医药消费，无人驾驶等）

3板：大众交通

2板：联创电子

首板：交大昂立，华锋股份，格尔软件等

趋势：广生堂，招商南油等

事件催化：特斯拉监督版FSD官宣入华 国内智能驾驶相关专利已达5.4万项。

点评：低位新题材就剩下无人驾驶跟量子通信，不过都是竞价表现了一下，开票以后就没有再加强了，前都被大科技吸走了，消费医药也都是每天轮一下，然后股价自由落体，航运这里走出连阳了，加上周末缓和协议，后面会有一波加速预期。

二、市场情绪周期

上周五近4000家红盘，周末又有和谈的消息，原油大跌美股盘前大涨，今天又是高开的节奏，要看在上周四密集成交区能否持续放量一举突破压力，如果缩量的话谨慎冲高回落，今天不宜过分追高！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

杰 美 特：拟2.35亿元收购戴尔蒙德股权

紫光国微：拟19亿元购买瑞能半导100%股权

哈森股份：拟收购苏州郎克斯45%股权

国城矿业：拟23.68亿元收购国城实业40%

大金重工：与荷兰船东签署约10.69亿元船舶建造合同

华天科技：控股子公司拟投资30亿元建设集成电路先进封测项目

观想科技：子公司拟投资10亿元建设AI科技成果转化总部基地

可川科技：单通道100G硅光芯片完成首次流片 启动更高速率芯片设计

数字政通：拟投资1亿元设立全资子公司 推动公司向AI算力与大模型运营商转型

洁美科技：高端MLCC用离型膜已实现客户端薄层、高容产品的稳定应用 4月份离型膜出货量超过2700万平方米

*ST闻泰：起诉安世控股等六名被告获受理 要求其停止执行歧视性限制措施并赔偿经济损失暂计80亿元

正川股份：控股股东拟向安景立成协议转让10%股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

金凯生科：股东拟减持4.30%股份

金盾股份：股东拟减持3.00%股份

翱捷科技：股东拟减持3.00%股份

麦捷科技：股东拟减持3.00%股份

富特科技：股东拟减持3.00%股份

德赛西威：股东拟减持3.00%股份

华海诚科：股东拟减持2.40%股份

松井股份：股东拟减持2.23%股份

中微公司：股东拟减持2.00%股份

雷特科技：股东拟减持2.00%股份

广 立 微：股东拟减持1.85%股份

重庆燃气：股东拟减持1.80%股份

长芯博创：股东拟减持1.37%股份

富 乐 德：股东拟减持1.34%股份

东望时代：股东拟减持1.20%股份

康众医疗：股东拟减持1.16%股份

皓元医药：股东拟减持1.00%股份

东微半导：股东拟减持0.92%股份

澜起科技：股东拟询价转让1%公司股份

停复牌：

*ST双成：复牌，双成药业

百诚医药：停牌，筹划控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，苹果涨超1%，连涨四日，续创新高。美股量子计算概念股延续强势，Rigetti Computing涨近20%，D-Wave Quantum涨超14%。

一．连板与高标

3连板：金利华电、大众交通、龙星科技、四环生物

2连板：恒林股份、曙光股份、和泰机电、南玻A、联创电子、锋龙股份、京东方A

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：京东方A，鼎泰高科

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞机器人＞通信＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：利和兴，金利华电，京东方 A，威龙股份，诚邦股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①国家数据局：将把推动词元经济发展纳入工作体系。

相关概念股：川润股份、润建股份、利通电子、中嘉博创、协创数据等

②山西长治煤矿事故

相关概念股：梅安森、天地科技、云鼎科技、中创智领、北路智控等

③DeepSeek宣布永久降价

相关概念股：西部材料、再升科技、通宇通讯、信维通信、天银机电等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历