市场A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数跌1.44%，深证成指跌2.73%，创业板指跌4.13%，北证50跌2.68%，科创50指数跌5.48%。全市场成交额16877亿元，较上日放量1170亿元，全市场超4600只个股下跌。

盘面上，白酒板块全天强势，皇台酒业、迎驾贡酒涨停。创新药集体大涨，万邦医药、毕得医药、百花医药、澳洋健康涨停。港口航运板块表现活跃，锦江航运涨停，中远海控、国航远洋、上港集团涨幅居前。新易盛Q3净利环比下降19%！CPO概念股集体调整。

【食品饮料/大消费板块】

相关个股：青岛食品、黑芝麻、合百集团、皇台酒业、迎驾贡酒、古井贡酒、泉阳泉、好想你等

消息面上，双11消费旺季为需求端提供边际催化。国金证券表示，当前正值双11电商走货高峰，行业流通品价盘波动加大，但波动中渠道情绪已较此前持续改观、接货情绪不错，目前飞天茅台原箱批价仍在1700元以上。

另外，国家发改委表示，正在研究制定扩大内需战略实施方案（2026—2030年），并将加快推动印发实施。

华龙证券认为当前食饮板块估值已处于历史较低位置，建议关注成长性较好，估值较低的板块龙头。

双11消费旺季来临，需求端出现重要边际催化！白酒，食品，饮料！消费方向涨停潮来临！谁有龙头相？

【新易盛Q3净利环比下降19%！CPO概念股集体调整】

相关个股：新易盛、天孚通信、中际旭创、东山精密、太辰光等

消息面上，“易中天”三季报出炉，中际旭创Q3净利环比增长8%，新易盛Q3净利环比下降19%。

同时，根据最新披露的公募基金三季报，今年三季度，光模块龙头中际旭创再度蝉联公募头号重仓股，新易盛第二。

中信建投认为，本轮科技成长板块的调整幅度和速度已达历史级极端水平，短期卖压充分释放后存在技术性反弹空间，但这更多是超跌修复而非趋势反转；在资金筹码、海外加息与地缘因素未实质缓解前，科技板块中期走势仍将以震荡筑底为主。

新易盛三季度净利润环比降19%，光模块方面开盘遭遇重挫！怎么看？能抄底吗？

【中药/创新药/医疗器械/医药】

相关个股：羚锐制药、桂林三金、九安医疗、阳普医疗、大参林、毕得医药等

消息面上，10月29日，美股生物制药巨头礼来公布，2026年第三季度净利润为64.51亿美元，同比增长16%，业绩高于市场预期。减肥及糖尿病药物替尔泊肽相关产品Mounjaro和Zepbound营收分别增长65%和49%。公司将全年营收指引上调至910亿至920亿美元。

另外，中药股羚锐制药发布三季报显示，公司第三季度单季净利润同比增长26.71%。

生物制药巨头业绩超预期！创新药概念午后涨势扩大，多股20厘米涨停！怎么说？医药股后市还有行情吗？

【PCB概念】

相关个股：金安国纪、明阳电路、宏昌电子、满坤科技、依顿电子、华正新材等

消息面上，据财联社，TPCA台湾电路板协会表示，原本只有Low CTE布、Low Dk2、HVLP4这类高阶材料吃紧，现在已经蔓延到CCL、高阶PCB、ABF载板、制程设备与耗材，连部分中低阶材料都开始出现交期拉长或涨价，TPCA预估供应链紧张至少延续到2027年。

东吴证券认为，服务器CPU正从AI服务器的配套变量转为结构性增长变量，需求拉动不仅体现在服务器总量，更体现在单机柜CPU配置强度提升，服务器主板PCB作为CPU承载与互连环节有望深度受益。

供应链紧张或延续到2027年！PCB方向局部回暖，绩优龙头触及涨停！怎么说？看好PCB概念后市行情吗？

【物理AI/机器人概念】

相关个股：上海沪工、传智教育、宁波东力、巨轮智能、天奇股份、宇树科技、上纬新材等

消息面上，特斯拉计划使用Optimus人形机器人，为Robotaxi无人驾驶出租车完成充电枪插拔作业。

另外，《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》提出，到2028年，实现工业机器人密度达600台/万人，推动8000台人形机器人进工厂，推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元。

国金证券称从交易结构看，物理AI具备逻辑顺、筹码轻、催化密和板块容量大的特点。在科技板块轮动背景下，物理AI有望承接科技资金轮动。建议关注三条主线：一是机器人本体与T链供应链，包括特斯拉Optimus、智元等；二是数据采集与空间感知；三是仿真、渲染与模型工具等。

特斯拉新计划，Optimus人形机器人派上新用场！A股机器人概念震荡回升，多股涨停！谁有龙头相？

【存储芯片】

相关个股：大普微、中电港、君正股份、云汉芯城、德明利、好上好等

消息面上，大普微发布2026年三季报显示，公司2026年第三季度单季净利润同比增长1492.71%。

【培育钻石概念】

相关个股：沃尔德、力量钻石、四方达、惠丰钻石等

消息面上，培育钻石需求或已进入量价齐升的复苏通道。经历前期产能快速扩张与价格战后，中小产能逐步出清，供需关系有所改善。今年一季度起，同行企业陆续发布涨价函，截至三季报，力量钻石综合毛利率37.48%，较2025年底提升15.25个百分点。

【航运板块】

相关个股：锦江航运、国航远洋、中远海控、中远海能、招商轮船等

消息面上，10月29日，马士基发布公告，宣布上调远东至北欧及地中海航线的运价，新费率自2026年11月16日起生效。10月中旬以来，达飞、马士基、赫伯罗特和地中海航运已相继宣布自10月19日起将远东发往欧洲／地中海／北非的FAK运价上调至4200—4500美元/FEU。

【商业航天概念】

相关个股：上海沪工、盛洋科技、阳光照明、邵阳液压、上海港湾等

据上证报，消息面上，10月26日，上海市经济和信息化委员会等六部门印发《上海市卫星互联网产业创新发展行动方案（2027—2030年）》。根据《行动方案》，到2030年，上海卫星互联网核心产业规模将突破800亿元，在轨卫星总数超过3000颗，培育优质企业等主体超过100家，打造“100+标杆示范应用”。

业内人士表示，此次《行动方案》覆盖技术攻关、基础设施、产业集聚、应用示范全链条，目标明确、路径清晰，有望推动上海在卫星互联网这一战略性新兴产业领域打造全国领先的产业集群。

机构观点

国金证券：三季度“固收+”基金规模持续回升 加仓顺周期、减持科技成长

国金证券发布研报称，2026Q3“固收+”基金规模继续回升，仓位小幅回落，但仍处于2023Q4以来的高位。负债端方面，“固收+”基金依然获得较为明显的增量资金，但净申购规模、新发规模均有所回落。配置方面，“固收+”基金主要加仓有色、军工、石油石化、煤炭、交运等板块，减仓电子、电新、非银、家电、通信等板块，其与主动偏股基金在三季度存在相似性。

招商证券：英伟达GTC引领物理AI新趋势 产业发展趋势进一步明确

招商证券发布研究报告称，本次英伟达GTC大会围绕Vera Rubin算力升级与物理AI应用拓展两大方向展开，进一步明确AI产业发展趋势。整体来看，AI产业正呈现算力基础设施持续升级、应用场景加速拓展的趋势，物理AI有望成为重要增长方向，为算力需求提供新增量。此外，头部科技企业仍在加大AI投入，但随着投资规模不断扩大，市场对资本回报的要求逐渐提高，AI商业化进度与投资扩张速度之间的匹配程度将成为市场关注的核心。

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